路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)

38.96

美元

+0.01 (0.03%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)	2012/06/28	-	不配息	美元1.08億	美元	47.8800	+0.02	+0.04%	+23.95%	+31.14%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)	2013/01/22	-	不配息	美元5,528萬	美元	38.9600	+0.01	+0.03%	+23.53%	+30.61%	本頁基金
- NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	2014/01/13	-	不配息	美元5,509萬	南非幣	426.9900	+0.28	+0.07%	+25.83%	+33.34%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	2013/11/22	-	不配息	美元1,998萬	美元	28.0400	+0.01	+0.04%	+22.93%	+29.87%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)	2014/04/09	-	不配息	美元1,697萬	南非幣	352.5200	+0.22	+0.06%	+24.72%	+32.03%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)	2014/01/13	-	不配息	美元1,556萬	南非幣	382.7900	+0.24	+0.06%	+24.72%	+32.02%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)	2013/11/22	-	不配息	美元747萬	美元	25.1100	+0.01	+0.04%	+21.83%	+28.57%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)	2014/04/09	-	不配息	美元459萬	美元	23.6400	+0.01	+0.04%	+21.86%	+28.62%	看詳情
-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)	2012/06/28	-	不配息	美元173萬	澳幣	21.0900	+0.02	+0.09%	+21.35%	+28.05%	看詳情
- NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)	2014/04/09	-	不配息	美元65.28萬	澳幣	22.0400	+0.01	+0.05%	+20.24%	+26.74%	看詳情
所有級別累計				美元3.59億約台幣113億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.49%	+0.98%	94/121	22%
3個月	+7.30%	+5.98%	44/121	64%
6個月	+11.51%	+12.07%	33/121	73%
1年	+30.61%	+31.31%	57/121	53%
3年	+22.52%	+31.19%	60/121	50%
5年	+75.26%	+104.70%	67/121	45%
10年	+173.02%	+241.76%	36/121	70%
15年	--	+610.48%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+23.53%	+24.98%	49/121	60%
2023年	+17.60%	+26.19%	96/121	21%
2022年	-17.43%	-18.17%	54/121	55%
2021年	+24.68%	+28.74%	74/121	39%
2020年	+13.21%	+18.37%	61/121	50%
2019年	+26.71%	+31.22%	52/121	57%
2018年	-5.86%	-4.56%	33/121	73%
2017年	+23.42%	+21.70%	14/121	88%
2016年	+12.37%	+12.00%	15/121	88%
2015年	-1.97%	+1.25%	45/121	63%
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.6億	27/121	78%	-3.4億	24/121	80%	-8900.0萬	83/121	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6.9億	37/121	69%	-8.3億	43/121	64%	-1.4億	76/121	37%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+12.7億	45/121	63%	-16.0億	43/121	64%	-3.3億	88/121	27%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+21.6億	52/121	57%	-30.3億	56/121	54%	-8.7億	96/121	21%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9132

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.26%

(高點31.26 ➔ 低點23.99)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.18%	9.73%
3年	16.30%	16.84%
5年	20.45%	19.33%
10年	17.06%	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.43%	1.39%	1.40%	1.46%	1.42%	1.42%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.25% ,1.25
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%