境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
39.21
美元
+0.28 (0.72%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 48.1900 | +0.34 | +0.71% | +24.75% | +31.24% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,528萬 | 美元 | 39.2100 | +0.28 | +0.72% | +24.32% | +30.70% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,509萬 | 南非幣 | 429.8000 | +3.11 | +0.73% | +26.66% | +33.44% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 南非幣 | 354.8200 | +2.56 | +0.73% | +25.54% | +32.12% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,998萬 | 美元 | 28.2200 | +0.20 | +0.71% | +23.72% | +29.99% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,556萬 | 南非幣 | 385.2800 | +2.77 | +0.72% | +25.53% | +32.11% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元611萬 | 美元 | 25.2700 | +0.18 | +0.72% | +22.61% | +28.73% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 23.7800 | +0.16 | +0.68% | +22.58% | +28.68% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元173萬 | 澳幣 | 21.2200 | +0.15 | +0.71% | +22.09% | +28.14% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元65.28萬 | 澳幣 | 22.1800 | +0.16 | +0.73% | +21.00% | +26.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 39.21 | +0.2800 | +0.72% |
| 2024/11/20 | 38.93 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 38.96 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 38.95 | +0.1000 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 38.85 | -0.4500 | -1.15% |
| 2024/11/14 | 39.3 | -0.2400 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 39.54 | +0.1000 | +0.25% |
| 2024/11/12 | 39.44 | -0.1700 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 39.61 | +0.1300 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 39.48 | +0.3000 | +0.77% |
| 2024/11/07 | 39.18 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 39.21 | +1.0100 | +2.64% |
| 2024/11/05 | 38.2 | +0.5200 | +1.38% |
| 2024/11/04 | 37.68 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 37.73 | +0.0900 | +0.24% |
| 2024/10/31 | 37.64 | -0.5900 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 38.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 38.23 | -0.1200 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 38.35 | +0.1900 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 38.16 | -0.3200 | -0.83% |
| 2024/10/24 | 38.48 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 38.47 | -0.3200 | -0.82% |
| 2024/10/22 | 38.79 | -0.1300 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 38.92 | -0.2300 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 39.15 | +0.2300 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 38.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 38.92 | +0.1500 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 38.77 | +0.0500 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 38.72 | +0.3100 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 38.41 | +0.3500 | +0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
