境外
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
43.25
美元
+0.11 (0.25%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 53.3700 | +0.13 | +0.24% | +14.48% | +8.83% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) | 2013/01/22 | - | 不配息 | 美元5,997萬 | 美元 | 43.2500 | +0.11 | +0.25% | +14.06% | +8.40% | 本頁基金 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元5,177萬 | 南非幣 | 482.7600 | +1.27 | +0.26% | +15.90% | +10.28% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元1,988萬 | 美元 | 30.9500 | +0.08 | +0.26% | +13.49% | +7.80% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2014/01/13 | - | 不配息 | 美元1,225萬 | 南非幣 | 428.3200 | +1.12 | +0.26% | +14.84% | +9.18% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元922萬 | 南非幣 | 394.4300 | +1.03 | +0.26% | +14.83% | +9.18% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 2013/11/22 | - | 不配息 | 美元599萬 | 美元 | 27.4300 | +0.06 | +0.22% | +12.42% | +6.73% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元394萬 | 美元 | 25.8200 | +0.07 | +0.27% | +12.46% | +6.74% | 看詳情 |
| -NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 2012/06/28 | - | 不配息 | 美元313萬 | 澳幣 | 22.9300 | +0.06 | +0.26% | +11.96% | +6.26% | 看詳情 |
| - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元88.91萬 | 澳幣 | 23.7200 | +0.06 | +0.25% | +10.94% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.07億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 43.25 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 43.14 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 43.03 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 42.98 | -0.3300 | -0.76% |
| 2025/11/28 | 43.31 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 43.16 | +0.2600 | +0.61% |
| 2025/11/25 | 42.9 | +0.5700 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 42.33 | +0.5900 | +1.41% |
| 2025/11/21 | 41.74 | +0.4300 | +1.04% |
| 2025/11/20 | 41.31 | -0.4900 | -1.17% |
| 2025/11/19 | 41.8 | +0.3000 | +0.72% |
| 2025/11/18 | 41.5 | -0.2100 | -0.50% |
| 2025/11/17 | 41.71 | -0.4200 | -1.00% |
| 2025/11/14 | 42.13 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 42.2 | -0.6900 | -1.61% |
| 2025/11/12 | 42.89 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 42.76 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 42.64 | +0.4200 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 42.22 | +0.1800 | +0.43% |
| 2025/11/06 | 42.04 | -0.3900 | -0.92% |
| 2025/11/05 | 42.43 | +0.1800 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 42.25 | -0.1900 | -0.45% |
| 2025/11/03 | 42.44 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 42.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 42.5 | -0.4100 | -0.96% |
| 2025/10/29 | 42.91 | -0.1500 | -0.35% |
| 2025/10/28 | 43.06 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 43.1 | +0.4900 | +1.15% |
| 2025/10/24 | 42.61 | +0.3300 | +0.78% |
| 2025/10/23 | 42.28 | +0.1700 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
