境外
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)
0.832
新幣
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.34% | -5.12% | 1/73 | 100% |
| 3個月 | -1.65% | -3.48% | 21/73 | 71% |
| 6個月 | -2.58% | +9.16% | 72/73 | 1% |
| 1年 | +4.26% | +12.94% | 49/73 | 33% |
| 3年 | -9.47% | +20.71% | 23/73 | 68% |
| 5年 | -5.99% | +23.77% | 18/73 | 75% |
| 10年 | +3.61% | +61.66% | 4/73 | 95% |
| 15年 | -4.04% | +144.36% | 3/73 | 96% |
年度報酬率
參考指標：追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.46% | +13.33% | 58/73 | 21% |
| 2023年 | +15.50% | +6.17% | 2/73 | 97% |
| 2022年 | -23.00% | -1.23% | 25/73 | 66% |
| 2021年 | +3.87% | +11.58% | 16/73 | 78% |
| 2020年 | -0.57% | -6.50% | 12/73 | 84% |
| 2019年 | +9.00% | +25.81% | 18/73 | 75% |
| 2018年 | -4.48% | -9.94% | 7/73 | 90% |
| 2017年 | +7.06% | +19.34% | 5/73 | 93% |
| 2016年 | +9.53% | +11.86% | 2/73 | 97% |
| 2015年 | -10.17% | -12.10% | 4/73 | 95% |
| 2014年 | +12.41% | +11.45% | 2/73 | 97% |
| 2013年 | -4.02% | +13.21% | 2/73 | 97% |
| 2012年 | +7.79% | +12.21% | 3/73 | 96% |
| 2011年 | -31.18% | -1.18% | 2/73 | 97% |
| 2010年 | +13.66% | +6.96% | 2/73 | 97% |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 72/73 | 1% | +-0 | 73/73 | -- | +0 | 23/73 | 68% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 73/73 | -- | +-0 | 73/73 | -- | +0 | 24/73 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 73/73 | -- | +-0 | 73/73 | -- | +0 | 22/73 | 70% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 73/73 | -- | -300.0萬 | 73/73 | -- | -300.0萬 | 13/73 | 82% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：-0.0034
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.44%
(高點0.82 ➔ 低點0.65)
2022/03/23~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-20.80%
(高點48.16 ➔ 低點38.14)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.64% | 11.36% |
| 3年 | 12.76% | 16.23% |
| 5年 | 12.22% | 21.58% |
| 10年 | 9.68% | 16.92% |
| 15年 | 12.36% | 16.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.77% | 3.91% | 2.89% | 2.91% | 2.82% | 2.13% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高2% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.32%~最高0.32% , | |||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.75% | 1.90% | 1.85% | 1.96% | 1.97% |
| 同類基金最高 | 3.77% | 3.91% | 2.89% | 2.91% | 2.82% | 2.42% |
| 同類基金最低 | 0.53% | 0.51% | 0.53% | 0.38% | 0.89% | 0.91% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)
- ISIN CodeSG9999003461
- 境內境外境外
- 成立日期2006/10/17
- 基金核准生效日2009/01/20
- 總代理基金生效日2016/07/15
- 台灣總代理A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球基礎建設類股
- 此級別基金規模美元376萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元311萬 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地新加坡
- 經理人新加坡大華資產管理團隊
- 管理公司028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
- 保管銀行State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數與ETF
參考指數
追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
本基金投資目標為達成中長期的資本增值,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之股票 或股權相關證券。基礎建設相關產業包括但不限於交通運輸、公用設施、資本財、原物料、工程營建、不動產開 發、社會基礎建設、採礦、科技及能源。除上述產業外,本基金亦可投資於商業信託、能源信託、指數連動證券及/ 或其他集體投資計畫。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標與政策一節。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
