境外
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)
0.7731
新幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.7731 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 0.7729 | -0.0040 | -0.51% |
| 2025/05/19 | 0.7769 | -0.0032 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 0.7801 | -0.0004 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 0.7805 | +0.0021 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 0.7784 | +0.0069 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 0.7715 | +0.0060 | +0.78% |
| 2025/05/09 | 0.7655 | +0.0057 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 0.7598 | -0.0043 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 0.7641 | +0.0050 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 0.7591 | -0.0013 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 0.7604 | +0.0029 | +0.38% |
| 2025/05/02 | 0.7575 | +0.0006 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 0.7569 | +0.0004 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 0.7565 | -0.0008 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 0.7573 | +0.0043 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 0.753 | +0.0012 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 0.7518 | -0.0005 | -0.07% |
| 2025/04/23 | 0.7523 | +0.0096 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 0.7427 | +0.0036 | +0.49% |
| 2025/04/21 | 0.7391 | +0.0022 | +0.30% |
| 2025/04/17 | 0.7369 | +0.0081 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 0.7288 | -0.0037 | -0.51% |
| 2025/04/15 | 0.7325 | +0.0049 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 0.7276 | +0.0041 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 0.7235 | +0.0007 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 0.7228 | +0.0216 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 0.7012 | -0.0091 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 0.7103 | +0.0189 | +2.73% |
| 2025/04/07 | 0.6914 | -0.0589 | -7.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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