境外
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)
0.7325
新幣
+0.00 (0.67%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
追求6%年化報酬率之絕對報酬 目標(絕對報酬目標係指追求 資本保護或特定年化報酬率為 目標,惟並不保證保本或保證 獲利)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 0.7325 | +0.0049 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 0.7276 | +0.0041 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 0.7235 | +0.0007 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 0.7228 | +0.0216 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 0.7012 | -0.0091 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 0.7103 | +0.0189 | +2.73% |
| 2025/04/07 | 0.6914 | -0.0589 | -7.85% |
| 2025/04/04 | 0.7503 | -0.0047 | -0.62% |
| 2025/04/03 | 0.755 | -0.0056 | -0.74% |
| 2025/04/02 | 0.7606 | -0.0020 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 0.7626 | -0.0081 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 0.7707 | -0.0079 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 0.7786 | -0.0042 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 0.7828 | +0.0028 | +0.36% |
| 2025/03/25 | 0.78 | -0.0043 | -0.55% |
| 2025/03/24 | 0.7843 | +0.0004 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 0.7839 | -0.0068 | -0.86% |
| 2025/03/20 | 0.7907 | +0.0033 | +0.42% |
| 2025/03/19 | 0.7874 | -0.0028 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 0.7902 | +0.0056 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 0.7846 | +0.0024 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 0.7822 | -0.0005 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 0.7827 | -0.0015 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 0.7842 | +0.0021 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 0.7821 | -0.0095 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 0.7916 | +0.0023 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 0.7893 | -0.0078 | -0.98% |
| 2025/03/06 | 0.7971 | +0.0139 | +1.77% |
| 2025/03/05 | 0.7832 | +0.0035 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 0.7797 | -0.0042 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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