新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)

新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)

新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)

0.5566

美元

+0.00 (0.63%)

最新淨值(2025/04/15)

參考指標

追求6%年化報酬率之絕對報酬目標(絕對報酬目標係指追求資本保護或特定年化報酬率為目標,惟並不保證保本或保證獲利)

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
星幣)	2006/10/17	-	不配息	美元343萬	新幣	0.7325	+0.00	+0.67%	-12.81%	-15.22%	看詳情
美元)	2006/10/17	-	不配息	美元29.11萬	美元	0.5566	+0.00	+0.63%	-9.61%	-12.07%	本頁基金
所有級別累計				美元284萬約台幣9,193萬

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：追求6%年化報酬率之絕對報酬目標(絕對報酬目標係指追求資本保護或特定年化報酬率為目標,惟並不保證保本或保證獲利)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.03%	+1.41%	74/75	1%
3個月	-5.95%	+1.45%	74/75	1%
6個月	-13.17%	+0.36%	75/75	--
1年	-12.07%	+22.81%	74/75	1%
3年	-3.54%	+14.20%	33/75	56%
5年	-1.66%	+74.92%	18/75	76%
10年	-9.64%	+67.15%	4/75	95%
15年	-13.84%	+152.53%	2/75	97%

年度報酬率

參考指標：追求6%年化報酬率之絕對報酬目標(絕對報酬目標係指追求資本保護或特定年化報酬率為目標,惟並不保證保本或保證獲利)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-9.61%	+4.52%	74/75	1%
2024年	+0.13%	+13.00%	62/75	17%
2023年	+17.37%	+6.17%	1/75	100%
2022年	-22.60%	-1.23%	24/75	68%
2021年	+1.80%	+11.58%	17/75	77%
2020年	+1.22%	-6.50%	11/75	85%
2019年	+10.42%	+25.81%	17/75	77%
2018年	-6.30%	-9.94%	9/75	88%
2017年	+15.88%	+19.34%	2/75	97%
2016年	+7.45%	+11.86%	3/75	96%
2015年	-16.12%	-12.10%	5/75	93%
2014年	+7.23%	+11.45%	3/75	96%
2013年	-7.20%	+13.21%	3/75	96%
2012年	+14.42%	+12.21%	1/75	100%
2011年	-32.06%	-1.18%	3/75	96%
2010年	+24.56%	+6.96%	1/75	100%
2009年	--	+18.23%	--	--
2008年	--	-40.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+0	71/75	5%	+-0	72/75	4%	+0	32/75	57%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+0	72/75	4%	+-0	74/75	1%	+0	28/75	63%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+0	74/75	1%	+-0	74/75	1%	+0	27/75	64%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+0	74/75	1%	-100.0萬	74/75	1%	-100.0萬	23/75	69%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.2484

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.96%

(高點0.60 ➔ 低點0.45)

2022/03/23~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球基礎建設類股ETF (IGF)

最大跌幅-20.80%

(高點48.16 ➔ 低點38.14)

2022/04/20~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.52%	10.47%
3年	15.70%	15.21%
5年	14.30%	15.57%
10年	12.79%	16.88%
15年	15.61%	16.33%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	3.77%	3.91%	2.89%	2.91%	2.82%	2.13%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高2% ,
保管費率(每年)	最低0.34%~最高0.34% ,
同類基金平均	2.14%	1.75%	1.90%	1.85%	1.96%	1.97%
同類基金最高	3.77%	3.91%	2.89%	2.91%	2.82%	2.42%
同類基金最低	0.53%	0.51%	0.53%	0.38%	0.89%	0.91%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低3%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)
ISIN Code
SG9999003461
境內境外
境外
成立日期
2006/10/17
基金核准生效日
2009/01/20
總代理基金生效日
2016/07/15
台灣總代理
A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球基礎建設類股
此級別基金規模
美元29.11萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元284萬 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

追求6%年化報酬率之絕對報酬目標(絕對報酬目標係指追求資本保護或特定年化報酬率為目標,惟並不保證保本或保證獲利)

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(含日本)

投資標的

本基金投資目標為達成中長期的資本增值,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之股票或股權相關證券。基礎建設相關產業包括但不限於交通運輸、公用設施、資本財、原物料、工程營建、不動產開發、社會基礎建設、採礦、科技及能源。除上述產業外,本基金亦可投資於商業信託、能源信託、指數連動證券及/ 或其他集體投資計畫。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標與政策一節。