境外
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)
0.805
美元
+0.00 (0.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.47% | -4.69% | 83/89 | 7% |
| 3個月 | -12.49% | -6.60% | 88/89 | 1% |
| 6個月 | -5.54% | -0.94% | 77/89 | 13% |
| 1年 | +6.26% | +11.75% | 79/89 | 11% |
| 3年 | -7.24% | +13.61% | 45/89 | 49% |
| 5年 | +21.64% | +59.14% | 36/89 | 60% |
| 10年 | -- | +147.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +509.79% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.11% | +6.40% | 78/89 | 12% |
| 2023年 | +2.35% | +2.06% | 42/89 | 53% |
| 2022年 | -11.09% | -2.09% | 37/89 | 58% |
| 2021年 | +1.59% | +26.03% | 50/89 | 44% |
| 2020年 | +23.13% | +13.34% | 13/89 | 85% |
| 2019年 | +28.69% | +20.45% | 7/89 | 92% |
| 2018年 | -6.78% | +6.28% | 37/89 | 58% |
| 2017年 | +19.07% | +21.77% | 13/89 | 85% |
| 2016年 | -13.59% | -2.76% | 24/89 | 73% |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5000.0萬 | 42/89 | 53% | -3500.0萬 | 44/89 | 51% | +1500.0萬 | 18/89 | 80% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | 48/89 | 46% | -1.5億 | 44/89 | 51% | -3900.0萬 | 54/89 | 39% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 48/89 | 46% | -3.4億 | 42/89 | 53% | -1.7億 | 60/89 | 33% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.3億 | 48/89 | 46% | -6.5億 | 42/89 | 53% | -3.2億 | 47/89 | 47% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.4%，2023年共配息11次，累積配息率為6.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.4% | |||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/13 | 0.00498807 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0052506 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/12 | 0.00552479 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/14 | 0.00529143 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.00518642 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/13 | 0.00506974 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/14 | 0.0049589 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/12 | 0.00513975 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/13 | 0.00510475 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/14 | 0.00501724 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/12 | 0.00500557 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.4% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/13 | 0.00478971 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/14 | 0.00455635 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/12 | 0.00480721 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/05 | 2023/09/14 | 0.00504057 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/14 | 0.00516309 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/13 | 0.00516892 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/14 | 0.00502307 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/12 | 0.00513392 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/14 | 0.00497056 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 0.00519809 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/13 | 0.00521559 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9245
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.20%
(高點0.84 ➔ 低點0.69)
2022/04/08~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/02回原高點
21個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點137.75 ➔ 低點115.62)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.30% | 11.47% |
| 3年 | 14.19% | 13.74% |
| 5年 | 16.95% | 15.42% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 13.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.99% | 1.99% | 2.06% | 2.09% | 2.13% | 1.98% |
| 經理費率(每年) | 最低1.75%~最高2% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.1%~最高0.1% , | |||||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 2.12% | 2.19% | 2.25% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% | 3.43% | 4.39% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% | 0.91% | 0.92% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeSG9999013999
- 境內境外境外
- 成立日期2015/09/01
- 基金核准生效日2015/08/10
- 總代理基金生效日2016/07/15
- 台灣總代理A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模美元7,649萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4.02億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地新加坡
- 經理人
- 管理公司028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
- 保管銀行State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數與ETF
參考指數
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及/或服務之開發、生產或經銷之公司所發行 的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品 以及專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技及動物)等。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標一節。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
