境外
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
0.8486
美元
+0.01 (1.19%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.49% | -- | 24/81 | 70% |
| 3個月 | +11.48% | -- | 16/81 | 80% |
| 6個月 | +24.03% | -- | 22/81 | 73% |
| 1年 | +15.33% | -- | 23/81 | 72% |
| 3年 | +16.97% | -- | 40/81 | 51% |
| 5年 | +2.40% | -- | 42/81 | 48% |
| 10年 | +73.08% | -- | 26/81 | 68% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.10% | -- | 16/81 | 80% |
| 2025年 | +13.99% | +14.12% | 25/81 | 69% |
| 2024年 | -3.18% | +2.47% | 68/81 | 16% |
| 2023年 | +2.49% | +2.06% | 40/81 | 51% |
| 2022年 | -11.16% | -2.09% | 37/81 | 54% |
| 2021年 | +1.60% | +26.03% | 50/81 | 38% |
| 2020年 | +23.18% | +13.34% | 12/81 | 85% |
| 2019年 | +28.64% | +20.45% | 8/81 | 90% |
| 2018年 | -6.81% | +6.28% | 37/81 | 54% |
| 2017年 | +18.72% | +21.77% | 14/81 | 83% |
| 2016年 | -13.42% | -2.76% | 21/81 | 74% |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1500.0萬 | 55/81 | 32% | -5800.0萬 | 53/81 | 35% | -4300.0萬 | 40/81 | 51% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4700.0萬 | 59/81 | 27% | -1.2億 | 53/81 | 35% | -7400.0萬 | 40/81 | 51% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +9600.0萬 | 52/81 | 36% | -2.0億 | 46/81 | 43% | -10000.0萬 | 50/81 | 38% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2.6億 | 48/81 | 41% | -4.0億 | 44/81 | 46% | -1.5億 | 63/81 | 22% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息11次，累積配息率為6.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.6% | |||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/14 | 0.00482996 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 6.4% | |||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 0.00490581 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/13 | 0.00452135 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/13 | 0.00432066 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/11 | 0.00421739 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/13 | 0.00406454 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/11 | 0.00418472 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/12 | 0.0041573 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/15 | 0.00438016 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 0.00446884 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/13 | 0.00462286 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/13 | 0.00472554 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.00452076 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9412
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.21%
(高點0.78 ➔ 低點0.64)
2022/04/08~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/02回原高點
21個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點134.84 ➔ 低點113.18)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.75% | 15.91% |
| 3年 | 12.80% | 13.32% |
| 5年 | 14.14% | 13.88% |
| 10年 | 16.74% | 14.68% |
| 15年 | -- | 14.14% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.09% | 1.99% | 1.99% | 2.06% | 2.09% | 2.13% | 1.98% |
| 經理費率(每年) | 最低1.75%~最高2%, | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.1%, | ||||||
| 同類基金平均 | 2.11% | 2.10% | 2.15% | 2.17% | 2.12% | 2.19% | 2.25% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% | 3.43% | 4.39% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% | 0.91% | 0.92% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
- ISIN CodeSG9999013999
- 境內境外境外
- 成立日期2015/09/01
- 基金核准生效日2015/08/10
- 總代理基金生效日2016/07/15
- 台灣總代理A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模美元7,336萬 (2025/11/28)
- 基金總規模美元3.21億 (2025/11/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地新加坡
- 經理人
- 管理公司028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
- 保管銀行State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數與ETF
參考指數
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/混合
投資標的
本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及/或服務之開發、生產或經銷之公司所發行 的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品 以及專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技及動物)等。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標一節。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
