新加坡大華全球保健基金(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

新加坡大華全球保健基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)

新加坡大華全球保健基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)

新加坡大華全球保健基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)

4.631

美元

+0.01 (0.22%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(星幣) (基金之配息來源可能為本金)	2000/08/21	-	配息	美元1.77億	新幣	6.1970	-0.00	-0.06%	-0.02%	+5.32%	看詳情
(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2000/08/21	-	配息	美元1.55億	美元	4.6310	+0.01	+0.22%	-1.45%	+5.39%	本頁基金
- 美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)	2015/09/01	-	月配	美元7,345萬	美元	0.7930	+0.00	+0.13%	-1.38%	+5.45%	看詳情
所有級別累計				美元4.18億約台幣131億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-10.15%	-7.78%	87/89	2%
3個月	-13.41%	-8.21%	86/89	3%
6個月	-6.65%	-2.54%	77/89	13%
1年	+5.39%	+10.76%	79/89	11%
3年	-9.44%	+10.89%	44/89	51%
5年	+20.66%	+56.98%	35/89	61%
10年	+73.77%	+143.41%	17/89	81%
15年	+307.66%	+497.85%	13/89	85%

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.45%	+4.32%	81/89	9%
2023年	+3.03%	+2.06%	30/89	66%
2022年	-11.20%	-2.09%	38/89	57%
2021年	+1.70%	+26.03%	49/89	45%
2020年	+23.14%	+13.34%	12/89	87%
2019年	+28.64%	+20.45%	8/89	91%
2018年	-5.09%	+6.28%	36/89	60%
2017年	+19.62%	+21.77%	11/89	88%
2016年	-10.03%	-2.76%	13/89	85%
2015年	+12.27%	+6.84%	6/89	93%
2014年	+25.85%	+25.14%	15/89	83%
2013年	+44.47%	+41.40%	7/89	92%
2012年	+13.93%	+17.37%	18/89	80%
2011年	+5.50%	+12.39%	6/89	93%
2010年	+7.34%	+3.30%	7/89	92%
2009年	+22.67%	+19.51%	11/89	88%
2008年	-21.14%	-22.50%	4/89	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5000.0萬	43/89	52%	-3500.0萬	45/89	49%	+1500.0萬	19/89	79%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.1億	49/89	45%	-1.5億	45/89	49%	-3900.0萬	55/89	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.8億	49/89	45%	-3.4億	43/89	52%	-1.7億	61/89	31%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.3億	49/89	45%	-6.5億	43/89	52%	-3.2億	48/89	46%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9245

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.25%

(高點4.89 ➔ 低點4.00)

2022/04/08~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/02回原高點

21個月回本

全球醫療保健類股ETF (XLV)

最大跌幅-16.06%

(高點137.75 ➔ 低點115.62)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.24%	11.47%
3年	14.11%	13.74%
5年	16.92%	15.42%
10年	16.69%	14.61%
15年	15.67%	13.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.98%	1.99%	2.08%	2.09%	2.12%	2.03%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高2% ,
保管費率(每年)	最低0.1%~最高0.1% ,
同類基金平均	2.15%	1.98%	2.17%	2.12%	2.19%	2.25%
同類基金最高	3.37%	3.37%	3.60%	3.37%	3.43%	4.39%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.81%	0.75%	0.91%	0.92%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低3%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
新加坡大華全球保健基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
SG9999001176
境內境外
境外
成立日期
2000/08/21
基金核准生效日
2006/11/14
總代理基金生效日
2016/07/15
台灣總代理
A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球醫療保健類股
此級別基金規模
美元1.55億 (2024/09/30)
基金總規模
美元4.18億 (2024/09/30)
配息方式
配息
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理投資團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及/或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品以及專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技及動物)等。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標一節。