境外
新加坡大華全球保健基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
4.631
美元
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.631 | +0.0100 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 4.621 | -0.0290 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 4.65 | -0.1390 | -2.90% |
| 2024/11/14 | 4.789 | -0.0700 | -1.44% |
| 2024/11/13 | 4.859 | -0.0250 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 4.884 | -0.0850 | -1.71% |
| 2024/11/11 | 4.969 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 4.966 | +0.0380 | +0.77% |
| 2024/11/07 | 4.928 | +0.0190 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 4.909 | -0.0070 | -0.14% |
| 2024/11/05 | 4.916 | +0.0050 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 4.911 | -0.0190 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 4.93 | -0.0320 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 4.962 | -0.0400 | -0.80% |
| 2024/10/29 | 5.002 | -0.0150 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 5.017 | +0.0160 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 5.001 | -0.0180 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 5.019 | -0.0190 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 5.038 | -0.0370 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 5.075 | -0.0270 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 5.102 | -0.0520 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 5.154 | +0.0190 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 5.135 | -0.0240 | -0.47% |
| 2024/10/16 | 5.159 | +0.0190 | +0.37% |
| 2024/10/15 | 5.14 | -0.0550 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 5.195 | +0.0230 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 5.172 | +0.0490 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 5.123 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 5.12 | +0.0320 | +0.63% |
| 2024/10/08 | 5.088 | +0.0170 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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