境外
新加坡大華全球保健基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
4.2681
美元
-0.06 (-1.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.2681 | -0.0644 | -1.49% |
| 2025/05/20 | 4.3325 | +0.0378 | +0.88% |
| 2025/05/19 | 4.2947 | +0.0546 | +1.29% |
| 2025/05/16 | 4.2401 | +0.0794 | +1.91% |
| 2025/05/15 | 4.1607 | +0.0259 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 4.1348 | -0.0679 | -1.62% |
| 2025/05/13 | 4.2027 | -0.0417 | -0.98% |
| 2025/05/09 | 4.2444 | -0.0331 | -0.77% |
| 2025/05/08 | 4.2775 | -0.0705 | -1.62% |
| 2025/05/07 | 4.348 | -0.0095 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 4.3575 | -0.1245 | -2.78% |
| 2025/05/05 | 4.482 | -0.0085 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 4.4905 | -0.0198 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 4.5103 | +0.0507 | +1.14% |
| 2025/04/29 | 4.4596 | +0.0352 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 4.4244 | +0.0241 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 4.4003 | +0.0189 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 4.3814 | +0.0643 | +1.49% |
| 2025/04/23 | 4.3171 | +0.0351 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 4.282 | +0.0474 | +1.12% |
| 2025/04/21 | 4.2346 | -0.0411 | -0.96% |
| 2025/04/17 | 4.2757 | -0.0201 | -0.47% |
| 2025/04/16 | 4.2958 | -0.0353 | -0.82% |
| 2025/04/15 | 4.3311 | -0.0095 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 4.3406 | +0.0752 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 4.2654 | +0.0624 | +1.48% |
| 2025/04/10 | 4.203 | -0.0490 | -1.15% |
| 2025/04/09 | 4.252 | +0.0804 | +1.93% |
| 2025/04/08 | 4.1716 | -0.0039 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 4.1755 | -0.0923 | -2.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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