境外
新加坡大華全球保健基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
4.4049
美元
+0.03 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.4049 | +0.0308 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 4.3741 | +0.0383 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 4.3358 | +0.0124 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 4.3234 | -0.0280 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 4.3514 | -0.0126 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 4.364 | -0.0365 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 4.4005 | +0.0409 | +0.94% |
| 2025/06/30 | 4.3596 | +0.0063 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 4.3533 | +0.0090 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 4.3443 | +0.0141 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 4.3302 | -0.0092 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 4.3394 | +0.0567 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 4.2827 | +0.0066 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 4.2761 | -0.0363 | -0.84% |
| 2025/06/18 | 4.3124 | +0.0443 | +1.04% |
| 2025/05/21 | 4.2681 | -0.0644 | -1.49% |
| 2025/05/20 | 4.3325 | +0.0378 | +0.88% |
| 2025/05/19 | 4.2947 | +0.0546 | +1.29% |
| 2025/05/16 | 4.2401 | +0.0794 | +1.91% |
| 2025/05/15 | 4.1607 | +0.0259 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 4.1348 | -0.0679 | -1.62% |
| 2025/05/13 | 4.2027 | -0.0417 | -0.98% |
| 2025/05/09 | 4.2444 | -0.0331 | -0.77% |
| 2025/05/08 | 4.2775 | -0.0705 | -1.62% |
| 2025/05/07 | 4.348 | -0.0095 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 4.3575 | -0.1245 | -2.78% |
| 2025/05/05 | 4.482 | -0.0085 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 4.4905 | -0.0198 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 4.5103 | +0.0507 | +1.14% |
| 2025/04/29 | 4.4596 | +0.0352 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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