境外
新加坡大華全球保健基金(美元)
5.321
美元
+0.03 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.321 | +0.0280 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 5.293 | -0.0283 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 5.3213 | +0.0254 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 5.2959 | +0.0643 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 5.2316 | -0.0121 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 5.2437 | -0.0426 | -0.81% |
| 2026/01/15 | 5.2863 | -0.0428 | -0.80% |
| 2026/01/14 | 5.3291 | +0.0433 | +0.82% |
| 2026/01/13 | 5.2858 | -0.0167 | -0.31% |
| 2026/01/12 | 5.3025 | -0.0169 | -0.32% |
| 2026/01/09 | 5.3194 | -0.0125 | -0.23% |
| 2026/01/08 | 5.3319 | -0.0403 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 5.3722 | +0.0636 | +1.20% |
| 2026/01/06 | 5.3086 | +0.1044 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 5.2042 | -0.0193 | -0.37% |
| 2026/01/02 | 5.2235 | +0.0131 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 5.2104 | -0.0163 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 5.2267 | -0.0135 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 5.2402 | -0.0141 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 5.2543 | +0.0088 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 5.2455 | +0.0126 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 5.2329 | +0.0055 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 5.2274 | +0.0340 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 5.1934 | +0.0488 | +0.95% |
| 2025/12/18 | 5.1446 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 5.1473 | -0.0140 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 5.1613 | -0.0498 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 5.2111 | +0.0367 | +0.71% |
| 2025/12/12 | 5.1744 | +0.0050 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 5.1694 | +0.0395 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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