境外
新加坡大華全球保健基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
4.4924
美元
-0.08 (-1.80%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.4924 | -0.0825 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 4.5749 | -0.0091 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 4.584 | -0.0021 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 4.5861 | -0.0463 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 4.6324 | -0.0477 | -1.02% |
| 2025/03/24 | 4.6801 | +0.0249 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 4.6552 | -0.0137 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 4.6689 | +0.0053 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 4.6636 | +0.0144 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 4.6492 | -0.0168 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 4.666 | +0.0762 | +1.66% |
| 2025/03/14 | 4.5898 | +0.0390 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 4.5508 | -0.0169 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 4.5677 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 4.5685 | -0.0374 | -0.81% |
| 2025/03/10 | 4.6059 | -0.1076 | -2.28% |
| 2025/03/07 | 4.7135 | -0.0306 | -0.65% |
| 2025/03/06 | 4.7441 | -0.0223 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 4.7664 | +0.0677 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 4.6987 | -0.0087 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 4.7074 | +0.0022 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 4.7052 | +0.0223 | +0.48% |
| 2025/02/27 | 4.6829 | -0.0246 | -0.52% |
| 2025/02/26 | 4.7075 | -0.0305 | -0.64% |
| 2025/02/25 | 4.738 | +0.0319 | +0.68% |
| 2025/02/24 | 4.7061 | +0.0099 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 4.6962 | -0.0159 | -0.34% |
| 2025/02/20 | 4.7121 | +0.0123 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 4.6998 | +0.0371 | +0.80% |
| 2025/02/18 | 4.6627 | +0.0062 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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