境外
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
0.8405
美元
+0.00 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.8405 | +0.0044 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 0.8361 | -0.0045 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 0.8406 | +0.0040 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 0.8366 | +0.0102 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 0.8264 | -0.0019 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 0.8283 | -0.0067 | -0.80% |
| 2026/01/15 | 0.835 | -0.0068 | -0.81% |
| 2026/01/14 | 0.8418 | +0.0068 | +0.81% |
| 2026/01/13 | 0.835 | -0.0026 | -0.31% |
| 2026/01/12 | 0.8376 | -0.0027 | -0.32% |
| 2026/01/09 | 0.8403 | -0.0020 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 0.8423 | -0.0063 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 0.8486 | +0.0100 | +1.19% |
| 2026/01/06 | 0.8386 | +0.0165 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 0.8221 | -0.0030 | -0.36% |
| 2026/01/02 | 0.8251 | -0.0028 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 0.8279 | -0.0026 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 0.8305 | -0.0021 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 0.8326 | -0.0023 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 0.8349 | +0.0014 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 0.8335 | +0.0020 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 0.8315 | +0.0009 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 0.8306 | +0.0054 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 0.8252 | +0.0078 | +0.95% |
| 2025/12/18 | 0.8174 | -0.0005 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 0.8179 | -0.0022 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 0.8201 | -0.0079 | -0.95% |
| 2025/12/15 | 0.828 | +0.0058 | +0.71% |
| 2025/12/12 | 0.8222 | +0.0008 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 0.8214 | +0.0063 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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