境外
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)
0.7063
美元
-0.01 (-1.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.7063 | -0.0106 | -1.48% |
| 2025/05/20 | 0.7169 | +0.0062 | +0.87% |
| 2025/05/19 | 0.7107 | +0.0091 | +1.30% |
| 2025/05/16 | 0.7016 | +0.0131 | +1.90% |
| 2025/05/15 | 0.6885 | +0.0043 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 0.6842 | -0.0112 | -1.61% |
| 2025/05/13 | 0.6954 | -0.0069 | -0.98% |
| 2025/05/09 | 0.7023 | -0.0055 | -0.78% |
| 2025/05/08 | 0.7078 | -0.0117 | -1.63% |
| 2025/05/07 | 0.7195 | -0.0016 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 0.7211 | -0.0206 | -2.78% |
| 2025/05/05 | 0.7417 | -0.0014 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 0.7431 | -0.0077 | -1.03% |
| 2025/04/30 | 0.7508 | +0.0085 | +1.15% |
| 2025/04/29 | 0.7423 | +0.0058 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 0.7365 | +0.0040 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 0.7325 | +0.0032 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 0.7293 | +0.0107 | +1.49% |
| 2025/04/23 | 0.7186 | +0.0058 | +0.81% |
| 2025/04/22 | 0.7128 | +0.0079 | +1.12% |
| 2025/04/21 | 0.7049 | -0.0068 | -0.96% |
| 2025/04/17 | 0.7117 | -0.0034 | -0.48% |
| 2025/04/16 | 0.7151 | -0.0058 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 0.7209 | -0.0016 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 0.7225 | +0.0125 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 0.71 | +0.0104 | +1.49% |
| 2025/04/10 | 0.6996 | -0.0081 | -1.14% |
| 2025/04/09 | 0.7077 | +0.0134 | +1.93% |
| 2025/04/08 | 0.6943 | -0.0006 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 0.6949 | -0.0154 | -2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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