境外
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)
0.6996
美元
-0.01 (-1.14%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 0.6996 | -0.0081 | -1.14% |
| 2025/04/09 | 0.7077 | +0.0134 | +1.93% |
| 2025/04/08 | 0.6943 | -0.0006 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 0.6949 | -0.0154 | -2.17% |
| 2025/04/04 | 0.7103 | -0.0381 | -5.09% |
| 2025/04/03 | 0.7484 | -0.0008 | -0.11% |
| 2025/04/02 | 0.7492 | +0.0015 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 0.7477 | -0.0183 | -2.39% |
| 2025/03/28 | 0.766 | -0.0015 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 0.7675 | -0.0004 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 0.7679 | -0.0077 | -0.99% |
| 2025/03/25 | 0.7756 | -0.0080 | -1.02% |
| 2025/03/24 | 0.7836 | +0.0042 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 0.7794 | -0.0023 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 0.7817 | +0.0008 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 0.7809 | +0.0025 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 0.7784 | -0.0028 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 0.7812 | +0.0127 | +1.65% |
| 2025/03/14 | 0.7685 | +0.0065 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 0.762 | -0.0028 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 0.7648 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 0.7649 | -0.0063 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 0.7712 | -0.0180 | -2.28% |
| 2025/03/07 | 0.7892 | -0.0051 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 0.7943 | -0.0038 | -0.48% |
| 2025/03/05 | 0.7981 | +0.0114 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 0.7867 | -0.0014 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 0.7881 | -0.0043 | -0.54% |
| 2025/02/28 | 0.7924 | +0.0037 | +0.47% |
| 2025/02/27 | 0.7887 | -0.0041 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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