境外
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)
0.805
美元
+0.00 (0.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 0.805 | +0.0040 | +0.50% |
| 2024/11/20 | 0.801 | +0.0080 | +1.01% |
| 2024/11/19 | 0.793 | +0.0010 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 0.792 | -0.0050 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 0.797 | -0.0230 | -2.80% |
| 2024/11/14 | 0.82 | -0.0120 | -1.44% |
| 2024/11/13 | 0.832 | -0.0050 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 0.837 | -0.0140 | -1.65% |
| 2024/11/11 | 0.851 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 0.851 | +0.0070 | +0.83% |
| 2024/11/07 | 0.844 | +0.0030 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 0.841 | -0.0010 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 0.842 | +0.0010 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 0.841 | -0.0040 | -0.47% |
| 2024/11/01 | 0.845 | -0.0100 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 0.855 | -0.0070 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 0.862 | -0.0030 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 0.865 | +0.0030 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 0.862 | -0.0030 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 0.865 | -0.0030 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 0.868 | -0.0070 | -0.80% |
| 2024/10/22 | 0.875 | -0.0040 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 0.879 | -0.0090 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 0.888 | +0.0030 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 0.885 | -0.0040 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 0.889 | +0.0030 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 0.886 | -0.0090 | -1.01% |
| 2024/10/14 | 0.895 | +0.0040 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 0.891 | +0.0080 | +0.91% |
| 2024/10/10 | 0.883 | +0.0010 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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