境外
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 (基金之配息來源可能為本金)
0.7205
美元
+0.01 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Healthcare (MSCI醫療保健指數)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.7205 | +0.0050 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 0.7155 | +0.0063 | +0.89% |
| 2025/07/08 | 0.7092 | +0.0020 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 0.7072 | -0.0046 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 0.7118 | -0.0020 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 0.7138 | -0.0060 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 0.7198 | +0.0025 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 0.7173 | +0.0011 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 0.7162 | +0.0015 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 0.7147 | +0.0023 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 0.7124 | -0.0015 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 0.7139 | +0.0093 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 0.7046 | +0.0011 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 0.7035 | -0.0060 | -0.85% |
| 2025/06/18 | 0.7095 | +0.0032 | +0.45% |
| 2025/05/21 | 0.7063 | -0.0106 | -1.48% |
| 2025/05/20 | 0.7169 | +0.0062 | +0.87% |
| 2025/05/19 | 0.7107 | +0.0091 | +1.30% |
| 2025/05/16 | 0.7016 | +0.0131 | +1.90% |
| 2025/05/15 | 0.6885 | +0.0043 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 0.6842 | -0.0112 | -1.61% |
| 2025/05/13 | 0.6954 | -0.0069 | -0.98% |
| 2025/05/09 | 0.7023 | -0.0055 | -0.78% |
| 2025/05/08 | 0.7078 | -0.0117 | -1.63% |
| 2025/05/07 | 0.7195 | -0.0016 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 0.7211 | -0.0206 | -2.78% |
| 2025/05/05 | 0.7417 | -0.0014 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 0.7431 | -0.0077 | -1.03% |
| 2025/04/30 | 0.7508 | +0.0085 | +1.15% |
| 2025/04/29 | 0.7423 | +0.0058 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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