新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
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新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)
1.4280
美元
+0.00 (0.21%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
1.073
24/02/28
1.428
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金之目的在於達成投資報酬,且大部分將投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或 貴金屬(例如白金、鈀、銠等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及 其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券(不論該等證券是否於世界上任何地 方之證券交易所上市)。並且更包括石油、瓦斯、煤、另類能源或其他商品或礦物之開採或萃取業務,以及信託契 約第1條及本公開說明書第5.6節所述之其他授權投資標的。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標一 節。
投資策略
本基金大部分將投資於具有競爭力、管理完善且有長期成長前景的公司。詳細之相關說明請參閱基 金公開說明書中投資重點與方法一節。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1995/07/28
基金組別
全球黃金類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.01億 (2024/03/29)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數/ETF
參考指數
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.75 %
2020年
1.81 %
2019年
1.66 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.1%~最高0.1% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.25% | +26.82% | +21.02% | +9.85% | +8.84% | -3.64% | +77.39% | +76.08% | +19.10% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +3.46% | +30.60% | +23.64% | +15.35% | +9.61% | -6.57% | +78.55% | +62.74% | -2.83% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.10% | -6.36% | -7.69% | +25.47% | +35.35% | -11.11% | +15.40% | +51.21% | -23.06% | -19.58% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +4.55% | -6.74% | -15.37% | +23.37% | +40.08% | -10.99% | +7.66% | +48.90% | -26.94% | -16.02% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 1.42800 | 0.0030 | +0.21% |
| 2024/05/15 | 1.42500 | 0.0120 | +0.85% |
| 2024/05/14 | 1.41300 | 0.0090 | +0.64% |
| 2024/05/13 | 1.40400 | -0.0100 | -0.71% |
| 2024/05/10 | 1.41400 | 0.0080 | +0.57% |
| 2024/05/09 | 1.40600 | 0.0340 | +2.48% |
| 2024/05/08 | 1.37200 | -0.0100 | -0.72% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.64%
(高點1.63 ➔ 低點0.92)
(2022/04/14~2022/09/26)
全球黃金類股ETF (GDX)
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.79%
(高點42.81 ➔ 低點21.50)
(2020/08/05~2022/09/26)
過去10年
本基金
2014/07高點
2016/01低點
19個月下跌
2016/07回原高點
6個月回本
最大跌幅-53.92%
(高點0.94 ➔ 低點0.43)
(2014/07/11~2016/01/20)
全球黃金類股ETF (GDX)
2014/08高點
2016/01低點
18個月下跌
2016/06回原高點
5個月回本
最大跌幅-53.85%
(高點25.38 ➔ 低點11.71)
(2014/08/12~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 28.13% | 31.26% | 33.29% | 32.64% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | 30.36% | 34.37% | 36.41% | 36.06% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。新加坡大華黃金及綜合基金過去1年的標準差比全球黃金類股ETF (GDX)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
