新加坡大華黃金及綜合基金(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

1.7694

美元

+0.00 (0.12%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦業指數(30% Euromoney Global Mining )

參考ETF

全球黃金類股ETF (GDX)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
星幣)	1995/07/28	-	不配息	美元9,182萬	新幣	2.3762	+0.01	+0.27%	+28.16%	+32.31%	看詳情
美元)	1995/07/28	-	不配息	美元919萬	美元	1.7694	+0.00	+0.12%	+30.19%	+33.14%	本頁基金
所有級別累計				美元7,727萬約台幣25.05億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦業指數(30% Euromoney Global Mining )

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+15.29%	+15.31%	21/25	16%
3個月	+26.67%	+29.60%	21/25	16%
6個月	+11.35%	+14.78%	25/25	--
1年	+33.14%	+41.18%	23/25	8%
3年	+11.63%	+19.90%	20/25	20%
5年	+103.15%	+93.40%	7/25	72%
10年	+178.21%	+163.11%	3/25	88%
15年	+16.41%	+12.89%	3/25	88%

年度報酬率

參考指標：70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦業指數(30% Euromoney Global Mining )

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+30.19%	+35.06%	21/25	16%
2024年	+2.88%	+9.35%	24/25	4%
2023年	+8.10%	+9.96%	9/25	64%
2022年	-7.42%	-8.98%	3/25	88%
2021年	-1.86%	-9.52%	3/25	88%
2020年	+25.00%	+23.66%	12/25	52%
2019年	+34.50%	+39.81%	13/25	48%
2018年	-9.50%	-8.79%	7/25	72%
2017年	+17.87%	+11.97%	1/25	100%
2016年	+54.00%	+52.92%	6/25	76%
2015年	-21.45%	-24.72%	5/25	80%
2014年	-16.67%	-12.41%	10/25	60%
2013年	-45.49%	-54.02%	3/25	88%
2012年	-8.33%	-8.87%	3/25	88%
2011年	-24.87%	-15.15%	6/25	76%
2010年	+34.46%	+33.91%	4/25	84%
2009年	+57.82%	+36.72%	2/25	92%
2008年	-36.16%	-31.19%	5/25	80%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1300.0萬	24/25	4%	-3100.0萬	24/25	4%	-1800.0萬	11/25	56%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2900.0萬	24/25	4%	-4000.0萬	24/25	4%	-1100.0萬	11/25	56%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+6700.0萬	24/25	4%	-1.1億	24/25	4%	-4800.0萬	20/25	20%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.4億	24/25	4%	-3.0億	24/25	4%	-1.6億	2/25	92%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9529

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-43.64%

(高點1.63 ➔ 低點0.92)

2022/04/18~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

全球黃金類股ETF (GDX)

最大跌幅-46.51%

(高點39.53 ➔ 低點21.15)

2022/04/18~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	19.36%	22.28%
3年	29.07%	32.17%
5年	32.40%	35.44%
10年	31.04%	34.53%
15年	30.64%	33.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.81%	1.86%	1.75%	1.81%	1.66%	1.83%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.1%~最高無% ,
同類基金平均	1.62%	1.61%	1.66%	1.66%	1.66%	1.72%
同類基金最高	3.31%	3.32%	3.31%	3.31%	3.31%	3.32%
同類基金最低	0.03%	0.02%	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低3%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
ISIN Code
SG9999001143
境內境外
境外
成立日期
1995/07/28
基金核准生效日
2006/11/14
總代理基金生效日
2016/07/15
台灣總代理
A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球黃金類股
此級別基金規模
美元919萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元7,727萬 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦業指數(30% Euromoney Global Mining )

參考ETF

全球黃金類股ETF (GDX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之目的在於達成投資報酬,且大部分將投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或貴金屬(例如白金、鈀、銠等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券(不論該等證券是否於世界上任何地方之證券交易所上市)。並且更包括石油、瓦斯、煤、另類能源或其他商品或礦物之開採或萃取業務,以及信託契約第1條及本公開說明書第5.6節所述之其他授權投資標的。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標一節。