境外
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
1.7694
美元
+0.00 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.7694 | +0.0021 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 1.7673 | +0.0180 | +1.03% |
| 2025/03/27 | 1.7493 | +0.0214 | +1.24% |
| 2025/03/26 | 1.7279 | -0.0097 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 1.7376 | +0.0189 | +1.10% |
| 2025/03/24 | 1.7187 | -0.0100 | -0.58% |
| 2025/03/21 | 1.7287 | -0.0208 | -1.19% |
| 2025/03/20 | 1.7495 | +0.0083 | +0.48% |
| 2025/03/19 | 1.7412 | +0.0060 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 1.7352 | +0.0179 | +1.04% |
| 2025/03/17 | 1.7173 | +0.0312 | +1.85% |
| 2025/03/14 | 1.6861 | +0.0305 | +1.84% |
| 2025/03/13 | 1.6556 | +0.0427 | +2.65% |
| 2025/03/12 | 1.6129 | +0.0075 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 1.6054 | +0.0198 | +1.25% |
| 2025/03/10 | 1.5856 | -0.0309 | -1.91% |
| 2025/03/07 | 1.6165 | -0.0064 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 1.6229 | +0.0157 | +0.98% |
| 2025/03/05 | 1.6072 | +0.0606 | +3.92% |
| 2025/03/04 | 1.5466 | -0.0056 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 1.5522 | +0.0174 | +1.13% |
| 2025/02/28 | 1.5348 | -0.0149 | -0.96% |
| 2025/02/27 | 1.5497 | -0.0347 | -2.19% |
| 2025/02/26 | 1.5844 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 1.5834 | -0.0147 | -0.92% |
| 2025/02/24 | 1.5981 | -0.0137 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 1.6118 | -0.0363 | -2.20% |
| 2025/02/20 | 1.6481 | +0.0294 | +1.82% |
| 2025/02/19 | 1.6187 | -0.0062 | -0.38% |
| 2025/02/18 | 1.6249 | +0.0083 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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