境外
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
3.0786
美元
-0.02 (-0.59%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 3.0786 | -0.0184 | -0.59% |
| 2025/12/03 | 3.097 | +0.0144 | +0.47% |
| 2025/12/02 | 3.0826 | -0.0465 | -1.49% |
| 2025/12/01 | 3.1291 | +0.0165 | +0.53% |
| 2025/11/28 | 3.1126 | +0.0617 | +2.02% |
| 2025/11/27 | 3.0509 | +0.0091 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 3.0418 | +0.1148 | +3.92% |
| 2025/11/25 | 2.927 | +0.0500 | +1.74% |
| 2025/11/24 | 2.877 | +0.1086 | +3.92% |
| 2025/11/21 | 2.7684 | -0.0487 | -1.73% |
| 2025/11/20 | 2.8171 | -0.0639 | -2.22% |
| 2025/11/19 | 2.881 | +0.0455 | +1.60% |
| 2025/11/18 | 2.8355 | -0.0512 | -1.77% |
| 2025/11/17 | 2.8867 | -0.0354 | -1.21% |
| 2025/11/14 | 2.9221 | -0.0512 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 2.9733 | -0.0149 | -0.50% |
| 2025/11/12 | 2.9882 | +0.0756 | +2.60% |
| 2025/11/11 | 2.9126 | +0.0406 | +1.41% |
| 2025/11/10 | 2.872 | +0.1336 | +4.88% |
| 2025/11/07 | 2.7384 | +0.0229 | +0.84% |
| 2025/11/06 | 2.7155 | +0.0497 | +1.86% |
| 2025/11/05 | 2.6658 | +0.0463 | +1.77% |
| 2025/11/04 | 2.6195 | -0.0967 | -3.56% |
| 2025/11/03 | 2.7162 | -0.0261 | -0.95% |
| 2025/10/31 | 2.7423 | +0.0079 | +0.29% |
| 2025/10/30 | 2.7344 | +0.0090 | +0.33% |
| 2025/10/29 | 2.7254 | +0.0462 | +1.72% |
| 2025/10/28 | 2.6792 | +0.0048 | +0.18% |
| 2025/10/27 | 2.6744 | -0.0797 | -2.89% |
| 2025/10/24 | 2.7541 | -0.0340 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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