境外
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
1.9535
美元
+0.02 (1.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.9535 | +0.0245 | +1.27% |
| 2025/07/09 | 1.929 | -0.0127 | -0.65% |
| 2025/07/08 | 1.9417 | -0.0352 | -1.78% |
| 2025/07/07 | 1.9769 | -0.0162 | -0.81% |
| 2025/07/04 | 1.9931 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 1.993 | +0.0046 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 1.9884 | +0.0149 | +0.76% |
| 2025/07/01 | 1.9735 | +0.0172 | +0.88% |
| 2025/06/30 | 1.9563 | +0.0354 | +1.84% |
| 2025/06/27 | 1.9209 | -0.0566 | -2.86% |
| 2025/06/26 | 1.9775 | +0.0343 | +1.77% |
| 2025/06/25 | 1.9432 | -0.0121 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 1.9553 | -0.0238 | -1.20% |
| 2025/06/23 | 1.9791 | +0.0101 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 1.969 | -0.0069 | -0.35% |
| 2025/06/19 | 1.9759 | -0.0250 | -1.25% |
| 2025/06/18 | 2.0009 | +0.1082 | +5.72% |
| 2025/05/21 | 1.8927 | +0.0556 | +3.03% |
| 2025/05/20 | 1.8371 | +0.0303 | +1.68% |
| 2025/05/19 | 1.8068 | +0.0317 | +1.79% |
| 2025/05/16 | 1.7751 | +0.0062 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 1.7689 | +0.0039 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 1.765 | -0.0268 | -1.50% |
| 2025/05/13 | 1.7918 | -0.1110 | -5.83% |
| 2025/05/09 | 1.9028 | +0.0265 | +1.41% |
| 2025/05/08 | 1.8763 | -0.0181 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 1.8944 | -0.0137 | -0.72% |
| 2025/05/06 | 1.9081 | +0.0595 | +3.22% |
| 2025/05/05 | 1.8486 | +0.0400 | +2.21% |
| 2025/05/02 | 1.8086 | -0.0386 | -2.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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