境外
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
1.8927
美元
+0.06 (3.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.8927 | +0.0556 | +3.03% |
| 2025/05/20 | 1.8371 | +0.0303 | +1.68% |
| 2025/05/19 | 1.8068 | +0.0317 | +1.79% |
| 2025/05/16 | 1.7751 | +0.0062 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 1.7689 | +0.0039 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 1.765 | -0.0268 | -1.50% |
| 2025/05/13 | 1.7918 | -0.1110 | -5.83% |
| 2025/05/09 | 1.9028 | +0.0265 | +1.41% |
| 2025/05/08 | 1.8763 | -0.0181 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 1.8944 | -0.0137 | -0.72% |
| 2025/05/06 | 1.9081 | +0.0595 | +3.22% |
| 2025/05/05 | 1.8486 | +0.0400 | +2.21% |
| 2025/05/02 | 1.8086 | -0.0386 | -2.09% |
| 2025/04/30 | 1.8472 | -0.0007 | -0.04% |
| 2025/04/29 | 1.8479 | -0.0162 | -0.87% |
| 2025/04/28 | 1.8641 | +0.0016 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 1.8625 | -0.0206 | -1.09% |
| 2025/04/24 | 1.8831 | +0.0188 | +1.01% |
| 2025/04/23 | 1.8643 | -0.0846 | -4.34% |
| 2025/04/22 | 1.9489 | -0.0013 | -0.07% |
| 2025/04/21 | 1.9502 | +0.0183 | +0.95% |
| 2025/04/17 | 1.9319 | -0.0228 | -1.17% |
| 2025/04/16 | 1.9547 | +0.0486 | +2.55% |
| 2025/04/15 | 1.9061 | +0.0215 | +1.14% |
| 2025/04/14 | 1.8846 | +0.0219 | +1.18% |
| 2025/04/11 | 1.8627 | +0.0977 | +5.54% |
| 2025/04/10 | 1.765 | +0.1123 | +6.79% |
| 2025/04/09 | 1.6527 | +0.0490 | +3.06% |
| 2025/04/08 | 1.6037 | +0.0194 | +1.22% |
| 2025/04/07 | 1.5843 | -0.0260 | -1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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