境外
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
4.0976
美元
+0.08 (1.98%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.0976 | +0.0795 | +1.98% |
| 2026/01/23 | 4.0181 | +0.1314 | +3.38% |
| 2026/01/22 | 3.8867 | +0.0059 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 3.8808 | +0.0645 | +1.69% |
| 2026/01/20 | 3.8163 | +0.1034 | +2.78% |
| 2026/01/19 | 3.7129 | +0.0708 | +1.94% |
| 2026/01/16 | 3.6421 | -0.0251 | -0.68% |
| 2026/01/15 | 3.6672 | -0.0111 | -0.30% |
| 2026/01/14 | 3.6783 | +0.0255 | +0.70% |
| 2026/01/13 | 3.6528 | +0.0342 | +0.95% |
| 2026/01/12 | 3.6186 | +0.1352 | +3.88% |
| 2026/01/09 | 3.4834 | +0.0431 | +1.25% |
| 2026/01/08 | 3.4403 | -0.0403 | -1.16% |
| 2026/01/07 | 3.4806 | -0.0244 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 3.505 | +0.0957 | +2.81% |
| 2026/01/05 | 3.4093 | +0.0890 | +2.68% |
| 2026/01/02 | 3.3203 | -0.0164 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 3.3367 | -0.0292 | -0.87% |
| 2025/12/30 | 3.3659 | +0.0156 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 3.3503 | -0.1109 | -3.20% |
| 2025/12/26 | 3.4612 | +0.0142 | +0.41% |
| 2025/12/24 | 3.447 | +0.0016 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 3.4454 | +0.0064 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 3.439 | +0.1314 | +3.97% |
| 2025/12/19 | 3.3076 | +0.0343 | +1.05% |
| 2025/12/18 | 3.2733 | -0.0044 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 3.2777 | +0.0594 | +1.85% |
| 2025/12/16 | 3.2183 | -0.0188 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 3.2371 | -0.0159 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 3.253 | +0.0238 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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