新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)
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新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
2.0360
新幣
+0.04 (2.00%)
最新淨值(2024/10/10)
過去 52 週淨值區間
1.445
24/02/28
2.1
24/09/26
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金之目的在於達成投資報酬,且大部分將投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或 貴金屬(例如白金、鈀、銠等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及 其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券(不論該等證券是否於世界上任何地 方之證券交易所上市)。並且更包括石油、瓦斯、煤、另類能源或其他商品或礦物之開採或萃取業務,以及信託契 約第1條及本公開說明書第5.6節所述之其他授權投資標的。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標一 節。
投資策略
本基金大部分將投資於具有競爭力、管理完善且有長期成長前景的公司。詳細之相關說明請參閱基 金公開說明書中投資重點與方法一節。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
新幣
風險評等
RR5
成立日期
1995/07/28
基金組別
全球黃金類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 8431.21萬 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數/ETF
參考指數
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.81 %
2022年
1.86 %
2021年
1.75 %
2020年
1.81 %
2019年
1.66 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.1%~最高0.1% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.70% | +2.88% | +8.70% | +27.01% | +15.68% | +52.40% | +126.73% | -4.82% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | -0.10% | +5.53% | +19.45% | +40.59% | +31.03% | +57.54% | +108.31% | -6.66% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +18.03% | +4.18% | -7.19% | -5.62% | +23.13% | +33.36% | -8.86% | +6.20% | +53.11% | -17.93% | -15.86% | -45.19% | -16.56% | -23.97% | +19.87% | +51.54% | -35.98% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +31.05% | +6.25% | -6.71% | -15.37% | +23.37% | +40.08% | -11.01% | +7.65% | +48.90% | -26.95% | -15.99% | -54.72% | -12.89% | -14.17% | +29.70% | +39.01% | -31.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(新幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 2.03600 | 0.0400 | +2.00% |
| 2024/10/09 | 1.99600 | -0.0030 | -0.15% |
| 2024/10/08 | 1.99900 | -0.0290 | -1.43% |
| 2024/10/07 | 2.02800 | -0.0200 | -0.98% |
| 2024/10/04 | 2.04800 | 0.0150 | +0.74% |
| 2024/10/03 | 2.03300 | -0.0200 | -0.97% |
| 2024/10/02 | 2.05300 | 0.0020 | +0.10% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-40.59%
(高點2.21 ➔ 低點1.32)
(2022/04/18~2022/09/26)
全球黃金類股ETF (GDX)
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.79%
(高點42.12 ➔ 低點21.15)
(2020/08/05~2022/09/26)
過去10年
本基金
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2016/04回原高點
3個月回本
最大跌幅-45.01%
(高點1.14 ➔ 低點0.63)
(2014/09/01~2016/01/20)
全球黃金類股ETF (GDX)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2016/04回原高點
3個月回本
最大跌幅-50.94%
(高點23.50 ➔ 低點11.53)
(2014/09/02~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 24.72% | 27.10% | 30.07% | 29.20% | 28.82% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | 27.39% | 33.12% | 35.53% | 35.37% | 34.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。新加坡大華黃金及綜合基金過去1年的標準差比全球黃金類股ETF (GDX)小，代表其短期表現相對穩定，而過去15年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
