境外
新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)
2.4377
新幣
+0.06 (2.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.4377 | +0.0580 | +2.44% |
| 2025/05/20 | 2.3797 | +0.0409 | +1.75% |
| 2025/05/19 | 2.3388 | +0.0304 | +1.32% |
| 2025/05/16 | 2.3084 | +0.0113 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 2.2971 | +0.0053 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 2.2918 | -0.0432 | -1.85% |
| 2025/05/13 | 2.335 | -0.1332 | -5.40% |
| 2025/05/09 | 2.4682 | +0.0319 | +1.31% |
| 2025/05/08 | 2.4363 | -0.0086 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 2.4449 | -0.0154 | -0.63% |
| 2025/05/06 | 2.4603 | +0.0783 | +3.29% |
| 2025/05/05 | 2.382 | +0.0443 | +1.90% |
| 2025/05/02 | 2.3377 | -0.0743 | -3.08% |
| 2025/04/30 | 2.412 | -0.0064 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 2.4184 | -0.0266 | -1.09% |
| 2025/04/28 | 2.445 | -0.0042 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 2.4492 | -0.0196 | -0.79% |
| 2025/04/24 | 2.4688 | +0.0211 | +0.86% |
| 2025/04/23 | 2.4477 | -0.1030 | -4.04% |
| 2025/04/22 | 2.5507 | +0.0072 | +0.28% |
| 2025/04/21 | 2.5435 | +0.0085 | +0.34% |
| 2025/04/17 | 2.535 | -0.0309 | -1.20% |
| 2025/04/16 | 2.5659 | +0.0576 | +2.30% |
| 2025/04/15 | 2.5083 | +0.0291 | +1.17% |
| 2025/04/14 | 2.4792 | +0.0207 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 2.4585 | +0.1105 | +4.71% |
| 2025/04/10 | 2.348 | +0.1221 | +5.49% |
| 2025/04/09 | 2.2259 | +0.0579 | +2.67% |
| 2025/04/08 | 2.168 | +0.0300 | +1.40% |
| 2025/04/07 | 2.138 | -0.0238 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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