境外
新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)
2.5023
新幣
+0.03 (1.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
70%富時金礦指數(FT Gol) 及30% Euromoney 全球礦 業指數(30% Euromoney Global Mining )
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.5023 | +0.0312 | +1.26% |
| 2025/07/09 | 2.4711 | -0.0167 | -0.67% |
| 2025/07/08 | 2.4878 | -0.0379 | -1.50% |
| 2025/07/07 | 2.5257 | -0.0148 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 2.5405 | -0.0015 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 2.542 | +0.0086 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 2.5334 | +0.0209 | +0.83% |
| 2025/07/01 | 2.5125 | +0.0209 | +0.84% |
| 2025/06/30 | 2.4916 | +0.0402 | +1.64% |
| 2025/06/27 | 2.4514 | -0.0682 | -2.71% |
| 2025/06/26 | 2.5196 | +0.0313 | +1.26% |
| 2025/06/25 | 2.4883 | -0.0133 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 2.5016 | -0.0470 | -1.84% |
| 2025/06/23 | 2.5486 | +0.0151 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 2.5335 | -0.0134 | -0.53% |
| 2025/06/19 | 2.5469 | -0.0221 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 2.569 | +0.1313 | +5.39% |
| 2025/05/21 | 2.4377 | +0.0580 | +2.44% |
| 2025/05/20 | 2.3797 | +0.0409 | +1.75% |
| 2025/05/19 | 2.3388 | +0.0304 | +1.32% |
| 2025/05/16 | 2.3084 | +0.0113 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 2.2971 | +0.0053 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 2.2918 | -0.0432 | -1.85% |
| 2025/05/13 | 2.335 | -0.1332 | -5.40% |
| 2025/05/09 | 2.4682 | +0.0319 | +1.31% |
| 2025/05/08 | 2.4363 | -0.0086 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 2.4449 | -0.0154 | -0.63% |
| 2025/05/06 | 2.4603 | +0.0783 | +3.29% |
| 2025/05/05 | 2.382 | +0.0443 | +1.90% |
| 2025/05/02 | 2.3377 | -0.0743 | -3.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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