境外
新加坡大華新加坡增長基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3.173
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF：新加坡股市ETF (EWS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.83% | +4.43% | 4/4 | -- |
| 3個月 | +6.98% | +13.61% | 4/4 | -- |
| 6個月 | +13.20% | +19.26% | 3/4 | 25% |
| 1年 | +21.32% | +32.68% | 4/4 | -- |
| 3年 | +33.35% | +12.72% | 1/4 | 100% |
| 5年 | +36.76% | +16.85% | 3/4 | 25% |
| 10年 | +48.65% | +28.35% | 4/4 | -- |
| 15年 | +81.34% | +83.89% | 3/4 | 25% |
年度報酬率
參考指標：FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF：新加坡股市ETF (EWS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.81% | +24.56% | 4/4 | -- |
| 2023年 | +8.76% | +6.23% | 1/4 | 100% |
| 2022年 | +8.80% | -9.79% | 1/4 | 100% |
| 2021年 | +9.85% | +5.56% | 4/4 | -- |
| 2020年 | -9.92% | -8.49% | 3/4 | 25% |
| 2019年 | +14.57% | +14.53% | 1/4 | 100% |
| 2018年 | -12.58% | -11.33% | 4/4 | -- |
| 2017年 | +35.77% | +34.81% | 1/4 | 100% |
| 2016年 | +1.69% | +0.70% | 3/4 | 25% |
| 2015年 | -17.97% | -18.34% | 4/4 | -- |
| 2014年 | -7.09% | +2.68% | 4/4 | -- |
| 2013年 | -1.11% | -0.02% | 4/4 | -- |
| 2012年 | +24.83% | +31.79% | 2/4 | 50% |
| 2011年 | -18.54% | -18.67% | 2/4 | 50% |
| 2010年 | +22.76% | +24.58% | 2/4 | 50% |
| 2009年 | +72.36% | +67.94% | 2/4 | 50% |
| 2008年 | -47.88% | -44.90% | 2/4 | 50% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 1/4 | 100% | -200.0萬 | 1/4 | 100% | +200.0萬 | 3/4 | 25% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | 1/4 | 100% | -1100.0萬 | 1/4 | 100% | +0 | 3/4 | 25% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1900.0萬 | 1/4 | 100% | -2500.0萬 | 1/4 | 100% | -600.0萬 | 3/4 | 25% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3400.0萬 | 1/4 | 100% | -3800.0萬 | 1/4 | 100% | -400.0萬 | 3/4 | 25% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為半年配，年初至今共配息2次，累積配息率為3.5%，2023年共配息2次，累積配息率為2.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.5% | |||
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.0497875 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/12 | 0.0501025 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.9% | |||
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/13 | 0.0479675 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/13 | 0.0311535 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9449
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新加坡股市ETF (EWS)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.71%
(高點2.57 ➔ 低點2.17)
2022/03/30~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新加坡股市ETF (EWS)
最大跌幅-22.39%
(高點19.18 ➔ 低點14.88)
2022/03/29~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新加坡股市ETF (EWS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.06% | 11.79% |
| 3年 | 14.40% | 16.80% |
| 5年 | 18.38% | 20.50% |
| 10年 | 17.53% | 18.94% |
| 15年 | 17.76% | 19.35% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.42% | 1.43% | 1.42% | 1.51% | 1.38% | 1.29% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.1%~最高0.1% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.53% | 1.51% | 1.38% | 1.44% | 1.47% | 1.38% |
| 同類基金最高 | 1.64% | 1.58% | 1.42% | 1.51% | 1.56% | 1.47% |
| 同類基金最低 | 1.42% | 1.43% | 1.33% | 1.37% | 1.38% | 1.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新加坡大華新加坡增長基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeSG9999001127
- 境內境外境外
- 成立日期1990/02/08
- 基金核准生效日2006/07/31
- 總代理基金生效日2016/07/15
- 台灣總代理A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新加坡股市
- 此級別基金規模美元118萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3,265萬 (2024/10/30)
- 配息方式半年配
- 基金註冊地新加坡
- 經理人新加坡大華資產管理團隊
- 管理公司028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
- 保管銀行State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數與ETF
參考指數
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 新加坡
投資標的
新加坡大華新加坡增長基金之投資目標係透過投資於SGX-ST上市或上櫃公司股份,達成中、長期資本增值以及於投資 期間領取定期收益分配。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標一節。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
