新加坡大華新加坡增長基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)
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新加坡大華新加坡增長基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3.8430
新加坡幣
+0.01 (0.37%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
3.537
23/10/23
3.845
24/05/14
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 新加坡
投資標的
新加坡大華新加坡增長基金之投資目標係透過投資於SGX-ST上市或上櫃公司股份,達成中、長期資本增值以及於投資 期間領取定期收益分配。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資目標一節。
投資策略
本公司之研究程序為由下而上的性質,且以計價為導向,本公司之分析師係根據全球產業集團組成(例如消費者、金 融、科技等);值得注意的例外是新加坡、馬來西亞及日本,其分析師原則上則依產業及國家組成,但各國家的分析師 仍藉由提供各產業團隊必要意見參與本公司更廣泛的全球產業。整體研究程序開始於基本股票篩選,此部分主要在各區 域進行,用以縮小進一步研究的公司樣本。本公司將根據多項因素從較廣泛基準的公司樣本中篩選營運(盈餘成長、獲 利能力等)、計價(價格/盈餘比、價格/帳面價值、股利收益等)、動能指標(估價修正、股價績效等)、適當性( 市場資本總額、流動性水準等)。詳細之相關說明請參閱基金公開說明書中投資方法一節。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
新加坡幣
風險評等
RR4
成立日期
1990/02/08
基金組別
新加坡股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 3133.54萬 (2024/03/29)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
新加坡
經理人
新加坡大華資產管理團隊
管理公司
028-新加坡大華資產管理有限公司/UOB ASSET MANAGEMENT LTD
保管銀行
State Street Trust (Singapore) Limited
參考指數/ETF
參考指數
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.42 %
2020年
1.51 %
2019年
1.38 %
2018年
1.29 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0.1%~最高0.1% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.80% | +3.78% | +7.75% | +3.95% | +8.51% | +22.95% | +26.21% | +34.58% | +91.37% |
| 新加坡股市ETF (EWS) | +5.66% | +4.28% | +5.83% | +4.68% | -0.21% | -10.49% | -4.56% | -1.82% | +81.99% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.08% | +7.88% | +10.94% | -12.22% | +14.06% | -11.70% | +24.89% | +5.23% | -12.39% | -2.58% |
| 新加坡股市ETF (EWS) | -0.64% | -9.97% | +5.08% | -9.64% | +14.53% | -13.05% | +33.44% | +3.00% | -17.62% | +4.36% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(新加坡幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 3.84300 | 0.0140 | +0.37% |
| 2024/05/15 | 3.82900 | -0.0160 | -0.42% |
| 2024/05/14 | 3.84500 | 0.0160 | +0.42% |
| 2024/05/13 | 3.82900 | 0.0090 | +0.24% |
| 2024/05/10 | 3.82000 | 0.0290 | +0.76% |
| 2024/05/09 | 3.79100 | 0.0140 | +0.37% |
| 2024/05/08 | 3.77700 | -0.0180 | -0.47% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-31.60%
(高點3.28 ➔ 低點2.24)
(2020/01/17~2020/03/23)
新加坡股市ETF (EWS)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-37.69%
(高點21.96 ➔ 低點13.68)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2022/02回原高點
23個月回本
最大跌幅-35.38%
(高點3.47 ➔ 低點2.24)
(2018/04/30~2020/03/23)
新加坡股市ETF (EWS)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-40.84%
(高點23.13 ➔ 低點13.68)
(2018/01/24~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.99% | 10.70% | 15.59% | 14.37% |
| 新加坡股市ETF (EWS) | 13.28% | 16.42% | 20.91% | 18.70% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。新加坡大華新加坡增長基金過去1年的標準差比新加坡股市ETF (EWS)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/01/02 | 2024/01/12 | 0.0660975 |
| 2023/07/03 | 2023/07/13 | 0.064925 |
| 2023/01/03 | 2023/01/13 | 0.0417795 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
