境外
新加坡大華新加坡增長基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)
4.4545
新幣
-0.01 (-0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.4545 | -0.0103 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 4.4648 | -0.0083 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 4.4731 | +0.0183 | +0.41% |
| 2025/03/26 | 4.4548 | +0.0141 | +0.32% |
| 2025/03/25 | 4.4407 | +0.0211 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 4.4196 | +0.0027 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 4.4169 | -0.0112 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 4.4281 | +0.0418 | +0.95% |
| 2025/03/19 | 4.3863 | +0.0174 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 4.3689 | +0.0369 | +0.85% |
| 2025/03/17 | 4.332 | +0.0293 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 4.3027 | -0.0084 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 4.3111 | +0.0073 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 4.3038 | +0.0069 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 4.2969 | -0.0836 | -1.91% |
| 2025/03/10 | 4.3805 | -0.0234 | -0.53% |
| 2025/03/07 | 4.4039 | -0.0014 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 4.4053 | +0.0184 | +0.42% |
| 2025/03/05 | 4.3869 | +0.0073 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 4.3796 | -0.0174 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 4.397 | +0.0279 | +0.64% |
| 2025/02/28 | 4.3691 | -0.0214 | -0.49% |
| 2025/02/27 | 4.3905 | +0.0205 | +0.47% |
| 2025/02/26 | 4.37 | -0.0130 | -0.30% |
| 2025/02/25 | 4.383 | -0.0130 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 4.396 | -0.0021 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 4.3981 | +0.0092 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 4.3889 | -0.0114 | -0.26% |
| 2025/02/19 | 4.4003 | +0.0152 | +0.35% |
| 2025/02/18 | 4.3851 | +0.0235 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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