境外
新加坡大華新加坡增長基金(星幣) (基金之配息來源可能為本金)
4.4443
新幣
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.4443 | +0.0042 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 4.4401 | +0.0137 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 4.4264 | -0.0241 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 4.4505 | +0.0243 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 4.4262 | +0.0212 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 4.405 | -0.0116 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 4.4166 | -0.0264 | -0.59% |
| 2025/05/09 | 4.443 | +0.0359 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 4.4071 | -0.0104 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 4.4175 | -0.0016 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 4.4191 | +0.0134 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 4.4057 | +0.0146 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 4.3911 | +0.0117 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 4.3794 | +0.0424 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 4.337 | -0.0019 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 4.3389 | +0.0008 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 4.3381 | -0.0089 | -0.20% |
| 2025/04/24 | 4.347 | +0.0150 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 4.332 | +0.0332 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 4.2988 | +0.0444 | +1.04% |
| 2025/04/21 | 4.2544 | +0.0306 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 4.2238 | +0.0581 | +1.39% |
| 2025/04/16 | 4.1657 | +0.0521 | +1.27% |
| 2025/04/15 | 4.1136 | +0.0770 | +1.91% |
| 2025/04/14 | 4.0366 | +0.0401 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 3.9965 | -0.0670 | -1.65% |
| 2025/04/10 | 4.0635 | +0.1843 | +4.75% |
| 2025/04/09 | 3.8792 | -0.0723 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 3.9515 | -0.0569 | -1.42% |
| 2025/04/07 | 4.0084 | -0.3012 | -6.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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