境外
新加坡大華新加坡增長基金(星幣)
5.2474
新幣
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 5.2474 | +0.0115 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 5.2359 | +0.0530 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 5.1829 | +0.0228 | +0.44% |
| 2026/01/02 | 5.1601 | -0.0532 | -1.02% |
| 2025/12/31 | 5.2133 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 5.2163 | +0.0231 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 5.1932 | -0.0054 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 5.1986 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 5.1962 | -0.0021 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 5.1983 | +0.0238 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 5.1745 | +0.0574 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 5.1171 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 5.1165 | -0.0119 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 5.1284 | +0.0073 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 5.1211 | -0.0076 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 5.1287 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 5.1295 | +0.0607 | +1.20% |
| 2025/12/11 | 5.0688 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 5.0688 | +0.0074 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 5.0614 | +0.0078 | +0.15% |
| 2025/12/08 | 5.0536 | -0.0364 | -0.72% |
| 2025/12/05 | 5.09 | +0.0066 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 5.0834 | -0.0277 | -0.54% |
| 2025/12/03 | 5.1111 | +0.0153 | +0.30% |
| 2025/12/02 | 5.0958 | +0.0151 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 5.0807 | -0.0040 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 5.0847 | +0.0132 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 5.0715 | +0.0087 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 5.0628 | +0.0137 | +0.27% |
| 2025/11/25 | 5.0491 | -0.0112 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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