境外
新加坡大華新加坡增長基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3.3171
美元
-0.01 (-0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.3171 | -0.0126 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 3.3297 | -0.0121 | -0.36% |
| 2025/03/27 | 3.3418 | +0.0161 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 3.3257 | +0.0028 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 3.3229 | +0.0246 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 3.2983 | -0.0068 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 3.3051 | -0.0097 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 3.3148 | +0.0272 | +0.83% |
| 2025/03/19 | 3.2876 | +0.0077 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 3.2799 | +0.0230 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 3.2569 | +0.0329 | +1.02% |
| 2025/03/14 | 3.224 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 3.227 | -0.0049 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 3.2319 | +0.0025 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 3.2294 | -0.0588 | -1.79% |
| 2025/03/10 | 3.2882 | -0.0233 | -0.70% |
| 2025/03/07 | 3.3115 | +0.0031 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 3.3084 | +0.0152 | +0.46% |
| 2025/03/05 | 3.2932 | +0.0324 | +0.99% |
| 2025/03/04 | 3.2608 | -0.0087 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 3.2695 | +0.0303 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 3.2392 | -0.0196 | -0.60% |
| 2025/02/27 | 3.2588 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/02/26 | 3.2688 | -0.0078 | -0.24% |
| 2025/02/25 | 3.2766 | -0.0083 | -0.25% |
| 2025/02/24 | 3.2849 | -0.0061 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 3.291 | +0.0037 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 3.2873 | +0.0099 | +0.30% |
| 2025/02/19 | 3.2774 | +0.0093 | +0.28% |
| 2025/02/18 | 3.2681 | +0.0156 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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