境外
新加坡大華新加坡增長基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3.5984
美元
+0.01 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.5984 | +0.0143 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 3.5841 | +0.0048 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 3.5793 | +0.0172 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 3.5621 | +0.0079 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 3.5542 | -0.0031 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 3.5573 | +0.0042 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 3.5531 | +0.0153 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 3.5378 | -0.0374 | -1.05% |
| 2025/06/30 | 3.5752 | +0.0035 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 3.5717 | +0.0170 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 3.5547 | +0.0266 | +0.75% |
| 2025/06/25 | 3.5281 | +0.0176 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 3.5105 | +0.0414 | +1.19% |
| 2025/06/23 | 3.4691 | -0.0066 | -0.19% |
| 2025/06/20 | 3.4757 | -0.0017 | -0.05% |
| 2025/06/19 | 3.4774 | -0.0396 | -1.13% |
| 2025/06/18 | 3.517 | +0.0663 | +1.92% |
| 2025/05/21 | 3.4507 | +0.0230 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 3.4277 | +0.0082 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 3.4195 | -0.0028 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 3.4223 | +0.0139 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 3.4084 | +0.0159 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 3.3925 | +0.0033 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 3.3892 | -0.0360 | -1.05% |
| 2025/05/09 | 3.4252 | +0.0309 | +0.91% |
| 2025/05/08 | 3.3943 | -0.0285 | -0.83% |
| 2025/05/07 | 3.4228 | -0.0044 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 3.4272 | +0.0081 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 3.4191 | +0.0220 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 3.3971 | +0.0430 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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