境外
新加坡大華新加坡增長基金(美元)
4.0931
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 4.0931 | +0.0026 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 4.0905 | +0.0574 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 4.0331 | +0.0189 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 4.0142 | -0.0397 | -0.98% |
| 2025/12/31 | 4.0539 | -0.0059 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 4.0598 | +0.0173 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 4.0425 | -0.0080 | -0.20% |
| 2025/12/26 | 4.0505 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 4.0475 | +0.0045 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 4.043 | +0.0271 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 4.0159 | +0.0569 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 3.959 | -0.0076 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 3.9666 | -0.0067 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 3.9733 | -0.0012 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 3.9745 | -0.0055 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 3.98 | +0.0089 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 3.9711 | +0.0444 | +1.13% |
| 2025/12/11 | 3.9267 | +0.0146 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 3.9121 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 3.9021 | +0.0101 | +0.26% |
| 2025/12/08 | 3.892 | -0.0382 | -0.97% |
| 2025/12/05 | 3.9302 | +0.0033 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 3.9269 | -0.0234 | -0.59% |
| 2025/12/03 | 3.9503 | +0.0231 | +0.59% |
| 2025/12/02 | 3.9272 | +0.0039 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 3.9233 | -0.0027 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 3.926 | +0.0170 | +0.43% |
| 2025/11/27 | 3.909 | +0.0057 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 3.9033 | +0.0250 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 3.8783 | +0.0010 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
