境外
新加坡大華新加坡增長基金(美元)
4.2796
美元
+0.02 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Straits Times Index (富時海峽時報指數)
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.2796 | +0.0221 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 4.2575 | +0.0701 | +1.67% |
| 2026/01/22 | 4.1874 | +0.0217 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 4.1657 | +0.0034 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 4.1623 | -0.0083 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 4.1706 | -0.0027 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 4.1733 | +0.0117 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 4.1616 | +0.0195 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 4.1421 | +0.0108 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 4.1313 | +0.0318 | +0.78% |
| 2026/01/12 | 4.0995 | +0.0291 | +0.71% |
| 2026/01/09 | 4.0704 | -0.0095 | -0.23% |
| 2026/01/08 | 4.0799 | -0.0132 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 4.0931 | +0.0026 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 4.0905 | +0.0574 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 4.0331 | +0.0189 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 4.0142 | -0.0397 | -0.98% |
| 2025/12/31 | 4.0539 | -0.0059 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 4.0598 | +0.0173 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 4.0425 | -0.0080 | -0.20% |
| 2025/12/26 | 4.0505 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 4.0475 | +0.0045 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 4.043 | +0.0271 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 4.0159 | +0.0569 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 3.959 | -0.0076 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 3.9666 | -0.0067 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 3.9733 | -0.0012 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 3.9745 | -0.0055 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 3.98 | +0.0089 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 3.9711 | +0.0444 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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