紐約梅隆美國市政基礎建設債券基金-歐元H避險配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金)

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 (基金之配息來源可能為本金)紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金)紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 (基金之配息來源可能為本金)

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金)紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 (基金之配息來源可能為本金)

0.749

歐元

+0.00 (0.21%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index

參考ETF

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元C累積 (基金之配息來源可能為本金)	2017/04/19	-	不配息	美元3,771萬	美元	1.1815	+0.00	+0.21%	+2.80%	+7.60%	看詳情
歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金)	2017/04/19	-	不配息	美元1,545萬	歐元	0.9700	+0.00	+0.22%	+0.77%	+5.21%	看詳情
美元A累積 (基金之配息來源可能為本金)	2020/02/21	-	不配息	美元246萬	美元	0.9485	+0.00	+0.21%	+2.34%	+7.07%	看詳情
歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金)	2017/04/19	-	半年配	美元45.21萬	歐元	0.7490	+0.00	+0.21%	-1.32%	+5.14%	本頁基金
美元A配息 (基金之配息來源可能為本金)	2020/02/21	-	半年配	美元16.96萬	美元	0.8302	+0.00	+0.21%	+0.25%	+7.07%	看詳情
所有級別累計				美元6.45億約台幣204億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.40%	-1.09%	5/16	69%
3個月	-1.96%	-2.36%	5/16	69%
6個月	+1.64%	+2.29%	14/16	13%
1年	+5.14%	+4.83%	7/16	56%
3年	-19.73%	-8.51%	15/16	6%
5年	--	-2.81%	--	--
10年	--	+13.84%	--	--
15年	--	+38.51%	--	--

年度報酬率

參考指標：50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.32%	+0.35%	16/16	--
2023年	+2.87%	+5.78%	12/16	25%
2022年	-20.76%	-13.85%	15/16	6%
2021年	--	-2.30%	--	--
2020年	--	+8.76%	--	--
2019年	--	+9.47%	--	--
2018年	--	-0.53%	--	--
2017年	--	+4.10%	--	--
2016年	--	+2.35%	--	--
2015年	--	-0.47%	--	--
2014年	--	+6.32%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.49%	--	--
2011年	--	+9.37%	--	--
2010年	--	+5.72%	--	--
2009年	--	+3.21%	--	--
2008年	--	+6.81%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	15/16	6%	-100.0萬	15/16	6%	-100.0萬	10/16	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	15/16	6%	-500.0萬	15/16	6%	-100.0萬	15/16	6%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+400.0萬	15/16	6%	-600.0萬	15/16	6%	-200.0萬	15/16	6%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1000.0萬	15/16	6%	-1300.0萬	15/16	6%	-300.0萬	10/16	38%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.1%，2023年共配息1次，累積配息率為2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.1%
2024/06/28	2024/06/28	2024/08/09	0.01612202	歐元
2023年			年度配息率 2.0%
2023/12/29	2023/12/29	2024/02/09	0.0154584	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8577

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.09%

(高點0.85 ➔ 低點0.68)

2022/03/21~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

最大跌幅-12.39%

(高點106.70 ➔ 低點93.48)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.51%	6.85%
3年	8.96%	8.19%
5年	--	6.80%
10年	--	5.43%
15年	--	4.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年
本基金費用率	1.12%	1.12%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,1%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,實收遠低於最高費率,次保管費另收
同類基金平均	1.22%	1.23%
同類基金最高	2.27%	2.27%
同類基金最低	0.50%	0.50%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,最高不超過5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00BDCJYG94
境內境外
境外
成立日期
2017/04/19
基金核准生效日
2021/06/18
總代理基金生效日
2021/06/18
台灣總代理
A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國政府債券/市政債
此級別基金規模
美元45.21萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.45億 (2024/10/30)
配息方式
半年配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Jeffrey Burger/Thomas Casey
管理公司
014-BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index

參考ETF

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金主要投資以籌措基礎建設領域及專案資金為目的而於美國或其屬地發行且於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合,意即本基金淨資產價值至少 75%投資於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合,以達成提供高水平收益並同時維持資本之投資目標。本基金得投資其淨資產價值至多 20%於其他政府及/或美國聯邦政府或其機構、公共國際組織、公司或其他商業發行機構發行之政府債、公司債及債券相關證券,其得為固定或浮動利率(即市政債券、可變利率即期票券 (VDRNs)、收購選擇權債券、浮動利率票券(FRNs)、短期國庫券、政府機構債券、零息債券、資產擔保證券、抵押擔保證券、信用連結票據、結構型債券、貨幣市場工具(即商業本票及銀行存款)、私募(即 144A 債券) 。