境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金)
0.7243
歐元
-0.01 (-0.84%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 1.1797 | -0.01 | -0.82% | +0.49% | +4.20% | 看詳情 |
| 歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,425萬 | 歐元 | 0.9603 | -0.01 | -0.83% | -0.10% | +1.89% | 看詳情 |
| 美元A累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元235萬 | 美元 | 0.9453 | -0.01 | -0.83% | +0.36% | +3.70% | 看詳情 |
| 美元A配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元89.19萬 | 美元 | 0.8092 | -0.01 | -0.83% | -1.86% | +1.37% | 看詳情 |
| 歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元61.96萬 | 歐元 | 0.7243 | -0.01 | -0.84% | -2.44% | -0.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.72億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 0.7243 | -0.0061 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 0.7304 | -0.0107 | -1.44% |
| 2025/04/04 | 0.7411 | +0.0004 | +0.05% |
| 2025/04/03 | 0.7407 | +0.0052 | +0.71% |
| 2025/04/02 | 0.7355 | -0.0007 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 0.7362 | +0.0031 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 0.7331 | +0.0015 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 0.7316 | +0.0044 | +0.61% |
| 2025/03/27 | 0.7272 | -0.0018 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 0.729 | -0.0024 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 0.7314 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 0.7316 | -0.0035 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 0.7351 | -0.0008 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 0.7359 | +0.0008 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 0.7351 | +0.0008 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 0.7343 | +0.0014 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 0.7329 | -0.0020 | -0.27% |
| 2025/03/13 | 0.7349 | +0.0020 | +0.27% |
| 2025/03/12 | 0.7329 | -0.0015 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 0.7344 | -0.0024 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 0.7368 | +0.0036 | +0.49% |
| 2025/03/07 | 0.7332 | -0.0014 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 0.7346 | -0.0010 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 0.7356 | -0.0032 | -0.43% |
| 2025/03/04 | 0.7388 | -0.0021 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 0.7409 | +0.0018 | +0.24% |
| 2025/02/28 | 0.7391 | +0.0030 | +0.41% |
| 2025/02/27 | 0.7361 | -0.0016 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 0.7377 | +0.0018 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 0.7359 | +0.0045 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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