境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息
0.7333
歐元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元C累積 | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 美元 | 1.2423 | +0.00 | +0.04% | +5.82% | +3.67% | 看詳情 |
| 歐元H避險累積 | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 歐元 | 0.9925 | +0.00 | +0.04% | +3.25% | +0.97% | 看詳情 |
| 美元A累積 | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元151萬 | 美元 | 0.9921 | +0.00 | +0.04% | +5.33% | +3.15% | 看詳情 |
| 歐元H避險配息 | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元62.22萬 | 歐元 | 0.7333 | +0.00 | +0.04% | -1.23% | -3.40% | 本頁基金 |
| 美元A配息 | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元25.75萬 | 美元 | 0.8307 | +0.00 | +0.04% | +0.75% | -1.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 0.7333 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 0.733 | -0.0032 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 0.7362 | -0.0011 | -0.15% |
| 2025/11/26 | 0.7373 | +0.0009 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 0.7364 | +0.0009 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 0.7355 | +0.0013 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 0.7342 | +0.0011 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 0.7331 | +0.0012 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 0.7319 | -0.0005 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 0.7324 | -0.0004 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 0.7328 | +0.0010 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 0.7318 | -0.0016 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 0.7334 | -0.0021 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 0.7355 | +0.0018 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 0.7337 | -0.0005 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 0.7342 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 0.7342 | +0.0025 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 0.7317 | -0.0035 | -0.48% |
| 2025/11/04 | 0.7352 | +0.0010 | +0.14% |
| 2025/11/03 | 0.7342 | -0.0011 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 0.7353 | -0.0007 | -0.10% |
| 2025/10/30 | 0.736 | -0.0017 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 0.7377 | -0.0032 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 0.7409 | +0.0012 | +0.16% |
| 2025/10/24 | 0.7397 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/10/23 | 0.7398 | -0.0019 | -0.26% |
| 2025/10/22 | 0.7417 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/10/21 | 0.7415 | +0.0012 | +0.16% |
| 2025/10/20 | 0.7403 | +0.0012 | +0.16% |
| 2025/10/17 | 0.7391 | -0.0009 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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