境外
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金)
0.7481
歐元
0.00 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
50%Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index、 50%Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元C累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元3,771萬 | 美元 | 1.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元H避險累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 不配息 | 美元1,545萬 | 歐元 | 0.9687 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A累積 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 不配息 | 美元246萬 | 美元 | 0.9473 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元H避險配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/19 | - | 半年配 | 美元45.21萬 | 歐元 | 0.7481 | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 0.01612202 | 本頁基金 | |
| 美元A配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/21 | - | 半年配 | 美元16.96萬 | 美元 | 0.8292 | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 0.01754034 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.45億約台幣204億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為半年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.1%，2023年共配息1次，累積配息率為2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2024/06/28 | 2024/06/28 | 2024/08/09 | 0.01612202 | 半年配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.0% | ||||
| 2023/12/29 | 2023/12/29 | 2024/02/09 | 0.0154584 | 半年配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
