荷寶歐洲低波動股票基金M美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元

133.2

美元

+0.16 (0.12%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2014/10/08	-	不配息	美元4.27萬	美元	133.2000	+0.16	+0.12%	+0.48%	+0.95%	本頁基金
所有級別累計				美元4.84億約台幣155億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.82%	-1.34%	118/123	4%
3個月	-9.97%	-10.88%	98/123	20%
6個月	-3.11%	-4.26%	53/123	57%
1年	+0.95%	+1.18%	92/123	25%
3年	-5.42%	+3.12%	95/123	23%
5年	+7.51%	+26.42%	95/123	23%
10年	--	+61.95%	--	--
15年	--	+116.84%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.48%	+1.22%	92/123	25%
2023年	+11.71%	+20.21%	112/123	9%
2022年	-17.25%	-16.01%	80/123	35%
2021年	+13.92%	+16.88%	91/123	26%
2020年	+0.89%	+5.44%	46/123	63%
2019年	+20.63%	+24.85%	75/123	39%
2018年	-12.83%	-14.91%	34/123	72%
2017年	+22.98%	+26.98%	17/123	86%
2016年	--	-0.37%	--	--
2015年	--	-1.94%	--	--
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	89/123	28%	+-0	86/123	30%	+0	29/123	76%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+0	90/123	27%	+-0	95/123	23%	+0	22/123	82%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+0	102/123	17%	+-0	105/123	15%	+0	9/123	93%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+0	105/123	15%	+-0	108/123	12%	+0	16/123	87%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.91

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.89%

(高點135.60 ➔ 低點101.85)

2022/04/11~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/05回原高點

20個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.52%	11.32%
3年	13.68%	18.98%
5年	16.20%	21.88%
10年	--	17.95%
15年	--	18.86%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.72%	1.71%	1.71%	1.71%	1.67%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.50000%~最高1.50000% ,1.5000
保管費率(每年)	最低0.04000%~最高0.50000% ,0.5000
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.54%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00000%~最高3.00000% ,3

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
ISIN Code
LU1117476959
境內境外
境外
成立日期
2014/10/08
基金核准生效日
2016/09/09
總代理基金生效日
2024/01/01
台灣總代理
A0047-台新證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
美元4.27萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元4.84億 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pim van Vliet&Arlette van Ditshuizen&Maarten Polfliet&Jan Sytze Mosselaar&Arnoud Klep
管理公司
084-ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
J.P. Morgan SE