境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
133.2
美元
+0.16 (0.12%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/08 | - | 不配息 | 美元4.27萬 | 美元 | 133.2000 | +0.16 | +0.12% | +0.48% | +0.10% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 133.2 | +0.1600 | +0.12% |
| 2024/12/20 | 133.04 | -0.8200 | -0.61% |
| 2024/12/19 | 133.86 | -2.4900 | -1.83% |
| 2024/12/18 | 136.35 | -0.6900 | -0.50% |
| 2024/12/17 | 137.04 | -0.6700 | -0.49% |
| 2024/12/16 | 137.71 | +0.2100 | +0.15% |
| 2024/12/13 | 137.5 | -0.1100 | -0.08% |
| 2024/12/12 | 137.61 | -0.6400 | -0.46% |
| 2024/12/11 | 138.25 | -0.2300 | -0.17% |
| 2024/12/10 | 138.48 | -1.7000 | -1.21% |
| 2024/12/09 | 140.18 | -0.2900 | -0.21% |
| 2024/12/06 | 140.47 | -0.5300 | -0.38% |
| 2024/12/05 | 141 | +1.1300 | +0.81% |
| 2024/12/04 | 139.87 | +0.3400 | +0.24% |
| 2024/12/03 | 139.53 | +1.0900 | +0.79% |
| 2024/12/02 | 138.44 | -0.7600 | -0.55% |
| 2024/11/29 | 139.2 | +0.6000 | +0.43% |
| 2024/11/28 | 138.6 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 138.57 | +1.5100 | +1.10% |
| 2024/11/26 | 137.06 | -0.6200 | -0.45% |
| 2024/11/25 | 137.68 | +0.7400 | +0.54% |
| 2024/11/22 | 136.94 | +0.6300 | +0.46% |
| 2024/11/21 | 136.31 | +0.6100 | +0.45% |
| 2024/11/20 | 135.7 | -0.7900 | -0.58% |
| 2024/11/19 | 136.49 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 136.43 | +0.7000 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 135.73 | -1.2900 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 137.02 | +0.7900 | +0.58% |
| 2024/11/13 | 136.23 | -0.4300 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 136.66 | -2.4300 | -1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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