境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
169.76
美元
-0.26 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/08 | - | 不配息 | 美元7.67萬 | 美元 | 169.7600 | -0.26 | -0.15% | +26.90% | +19.52% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣163億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 169.76 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 170.02 | +1.1300 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 168.89 | -0.9200 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 169.81 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 169.99 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 169.79 | +0.7700 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 169.02 | -1.1200 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 170.14 | +0.8700 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 169.27 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 169.19 | +1.2300 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 167.96 | +1.4300 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 166.53 | -1.1300 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 167.66 | +1.4400 | +0.87% |
| 2025/06/23 | 166.22 | -1.7900 | -1.07% |
| 2025/05/21 | 168.01 | +1.7000 | +1.02% |
| 2025/05/20 | 166.31 | +1.4900 | +0.90% |
| 2025/05/19 | 164.82 | +2.0900 | +1.28% |
| 2025/05/16 | 162.73 | +1.0500 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 161.68 | +1.4600 | +0.91% |
| 2025/05/14 | 160.22 | +0.9100 | +0.57% |
| 2025/05/13 | 159.31 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 159.3 | -2.9700 | -1.83% |
| 2025/05/09 | 162.27 | -0.3400 | -0.21% |
| 2025/05/08 | 162.61 | -2.0300 | -1.23% |
| 2025/05/07 | 164.64 | +0.4200 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 164.22 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 164.11 | +0.3900 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 163.72 | +1.1400 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 162.58 | +1.7700 | +1.10% |
| 2025/04/29 | 160.81 | +1.0400 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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