境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
179.18
美元
-0.06 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/08 | - | 不配息 | 美元9.06萬 | 美元 | 179.1800 | -0.06 | -0.03% | +0.07% | +32.95% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 179.18 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 179.24 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 179.06 | +0.7900 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 178.27 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 178.07 | +0.6900 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 177.38 | +0.9200 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 176.46 | +0.6300 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 175.83 | +0.7800 | +0.45% |
| 2025/12/17 | 175.05 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 174.78 | -0.4400 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 175.22 | +1.3600 | +0.78% |
| 2025/12/12 | 173.86 | -1.0000 | -0.57% |
| 2025/12/11 | 174.86 | +2.0500 | +1.19% |
| 2025/12/10 | 172.81 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 172.86 | +0.4500 | +0.26% |
| 2025/12/08 | 172.41 | -0.7100 | -0.41% |
| 2025/12/05 | 173.12 | -0.6200 | -0.36% |
| 2025/12/04 | 173.74 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 173.57 | +0.3300 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 173.24 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 173.27 | +0.3300 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 172.94 | +0.3600 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 172.58 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 172.41 | +1.9000 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 170.51 | +1.3300 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 169.18 | +0.8200 | +0.49% |
| 2025/11/21 | 168.36 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 168.4 | +0.7400 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 167.66 | -0.7300 | -0.43% |
| 2025/11/18 | 168.39 | -1.9800 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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