境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
153.33
美元
+1.17 (0.77%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/08 | - | 不配息 | 美元4.13萬 | 美元 | 153.3300 | +1.17 | +0.77% | +14.62% | +14.89% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.6億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 153.33 | +1.1700 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 152.16 | -1.3500 | -0.88% |
| 2025/03/28 | 153.51 | +0.5100 | +0.33% |
| 2025/03/27 | 153 | +0.5100 | +0.33% |
| 2025/03/26 | 152.49 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 152.68 | +1.1000 | +0.73% |
| 2025/03/24 | 151.58 | -0.8400 | -0.55% |
| 2025/03/21 | 152.42 | -0.3500 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 152.77 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 152.98 | -0.5200 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 153.5 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 153.4 | +1.7900 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 151.61 | +0.7500 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 150.86 | -0.4700 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 151.33 | +0.6600 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 150.67 | -1.0000 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 151.67 | -0.4800 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 152.15 | +1.7600 | +1.17% |
| 2025/03/06 | 150.39 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 150.29 | +2.3300 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 147.96 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 148.05 | +2.9400 | +2.03% |
| 2025/02/28 | 145.11 | -0.3400 | -0.23% |
| 2025/02/27 | 145.45 | -1.1800 | -0.80% |
| 2025/02/26 | 146.63 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 146.44 | +0.9400 | +0.65% |
| 2025/02/24 | 145.5 | +0.8400 | +0.58% |
| 2025/02/21 | 144.66 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 144.42 | +0.4900 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 143.93 | -1.3200 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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