境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
133.2
美元
+0.16 (0.12%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/08 | - | 不配息 | 美元4.27萬 | 美元 | 133.2000 | +0.16 | +0.12% | +0.48% | +0.10% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣155億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Europe Index
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.88% | -1.88% | 120/123 | 2% |
| 3個月 | -10.27% | -10.59% | 99/123 | 20% |
| 6個月 | -3.21% | -3.91% | 64/123 | 48% |
| 1年 | +0.10% | +0.89% | 95/123 | 23% |
| 3年 | -6.00% | +2.27% | 94/123 | 24% |
| 5年 | +6.34% | +26.17% | 96/123 | 22% |
| 10年 | -- | +62.38% | -- | -- |
| 15年 | -- | +117.42% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Europe Index
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.48% | +1.48% | 92/123 | 25% |
| 2023年 | +11.71% | +20.21% | 112/123 | 9% |
| 2022年 | -17.25% | -16.01% | 80/123 | 35% |
| 2021年 | +13.92% | +16.88% | 91/123 | 26% |
| 2020年 | +0.89% | +5.44% | 46/123 | 63% |
| 2019年 | +20.63% | +24.85% | 75/123 | 39% |
| 2018年 | -12.83% | -14.91% | 34/123 | 72% |
| 2017年 | +22.98% | +26.98% | 17/123 | 86% |
| 2016年 | -- | -0.37% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.94% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.10% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +24.38% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +21.57% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -11.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +31.33% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -44.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.89%
(高點135.60 ➔ 低點101.85)
2022/04/11~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-26.94%
(高點58.61 ➔ 低點42.82)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.54%
(高點128.74 ➔ 低點85.56)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-36.86%
(高點50.96 ➔ 低點32.17)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.87%
(高點122.08 ➔ 低點101.49)
2018/04/19~2018/12/27
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-19.69%
(高點48.92 ➔ 低點39.29)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-30.25%
(高點35.56 ➔ 低點24.81)
2011/04/29~2011/09/22
2011/04高點
2011/09低點
5個月下跌
2013/05回原高點
20個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
歐洲股市ETF (VGK)
最大跌幅-61.42%
(高點40.28 ➔ 低點15.54)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.52% | 11.32% |
| 3年 | 13.68% | 18.98% |
| 5年 | 16.20% | 21.88% |
| 10年 | -- | 17.95% |
| 15年 | -- | 18.86% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
