境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元
92.02
美元
+0.92 (1.01%)
最新淨值(2020/05/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.81億約台幣347億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Emerging Markets Index
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -2.35% | -- | -- |
| 3個月 | -- | -7.77% | -- | -- |
| 6個月 | -- | +1.99% | -- | -- |
| 1年 | -- | +8.79% | -- | -- |
| 3年 | -- | -1.52% | -- | -- |
| 5年 | -- | +13.39% | -- | -- |
| 10年 | -- | +45.82% | -- | -- |
| 15年 | -- | +60.73% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Emerging Markets Index
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +8.79% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.99% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +1.30% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +15.19% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.76% | -- | -- |
| 2018年 | -19.23% | -14.77% | 79/131 | 40% |
| 2017年 | -- | +31.48% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 92/131 | 30% | +-0 | 113/131 | 14% | +0 | 15/131 | 89% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 103/131 | 21% | -100.0萬 | 115/131 | 12% | -100.0萬 | 25/131 | 81% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 115/131 | 12% | -200.0萬 | 115/131 | 12% | -200.0萬 | 27/131 | 79% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 117/131 | 11% | -300.0萬 | 115/131 | 12% | -300.0萬 | 24/131 | 82% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 12.41% |
| 3年 | -- | 15.59% |
| 5年 | -- | 18.77% |
| 10年 | -- | 17.31% |
| 15年 | -- | 18.90% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.15% | 1.13% |
| 經理費率(每年) | 最低1.00000%~最高1.00000% ,1 | |
| 保管費率(每年) | 最低0.04000%~最高0.50000% ,0.5 | |
| 同類基金平均 | 1.78% | 1.85% |
| 同類基金最高 | 3.75% | 3.86% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高0.50000% ,0.5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元
- ISIN CodeLU1664414635
- 境內境外境外
- 成立日期2017/08/17
- 基金核准生效日2017/09/04
- 總代理基金生效日2024/01/01
- 台灣總代理A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興市場股市
- 此級別基金規模美元0 (2024/11/29)
- 基金總規模美元10.81億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Wim-Hein Pals&Dimitri Chatzoudis&Jaap van der Hart&Cornelis Vlooswijk
- 管理公司084-ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行J.P. Morgan SE
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於經濟較不發達及/或金融市場較不發達且經濟成長潛力較大之國家。 例如包括亞洲、拉丁美洲、東歐、中東及非洲的大多數國家。新興與較不發達市場之名單會有變 化,並由公認之指數提供業者不定時進行審查。投資組合經理人將有權自行決定並隨時審查哪些國 家屬於新興國家。
所有投信/資產管理公司
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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全盛 / MFS Investment Management
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Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
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木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
