境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元
92.02
美元
+0.92 (1.01%)
最新淨值(2020/05/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.81億約台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2020/05/26 | 92.02 | +0.9200 | +1.01% |
| 2020/05/25 | 91.1 | +1.1400 | +1.27% |
| 2020/05/22 | 89.96 | -1.2800 | -1.40% |
| 2020/05/21 | 91.24 | -1.3600 | -1.47% |
| 2020/05/20 | 92.6 | +0.8100 | +0.88% |
| 2020/05/19 | 91.79 | +0.5600 | +0.61% |
| 2020/05/18 | 91.23 | +1.7900 | +2.00% |
| 2020/05/15 | 89.44 | +0.0600 | +0.07% |
| 2020/05/14 | 89.38 | -0.5100 | -0.57% |
| 2020/05/13 | 89.89 | -0.7900 | -0.87% |
| 2020/05/12 | 90.68 | +0.1700 | +0.19% |
| 2020/05/11 | 90.51 | -0.8800 | -0.96% |
| 2020/05/08 | 91.39 | +1.5800 | +1.76% |
| 2020/05/07 | 89.81 | +0.4500 | +0.50% |
| 2020/05/06 | 89.36 | -0.1400 | -0.16% |
| 2020/05/05 | 89.5 | +0.7200 | +0.81% |
| 2020/05/04 | 88.78 | -3.5700 | -3.87% |
| 2020/04/29 | 92.35 | +1.9400 | +2.15% |
| 2020/04/28 | 90.41 | +1.2400 | +1.39% |
| 2020/04/27 | 89.17 | +0.9600 | +1.09% |
| 2020/04/24 | 88.21 | -0.3000 | -0.34% |
| 2020/04/23 | 88.51 | -0.4400 | -0.49% |
| 2020/04/22 | 88.95 | +1.5300 | +1.75% |
| 2020/04/21 | 87.42 | -1.2300 | -1.39% |
| 2020/04/20 | 88.65 | -1.1700 | -1.30% |
| 2020/04/17 | 89.82 | +0.3700 | +0.41% |
| 2020/04/16 | 89.45 | +1.4800 | +1.68% |
| 2020/04/15 | 87.97 | -1.1600 | -1.30% |
| 2020/04/14 | 89.13 | +2.0700 | +2.38% |
| 2020/04/08 | 87.06 | +0.4400 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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