境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
236.98
美元
+2.21 (0.94%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 317.5800 | +4.23 | +1.35% | +5.26% | +29.41% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元358萬 | 美元 | 279.5700 | +2.62 | +0.95% | +4.78% | +45.74% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元147萬 | 歐元 | 223.7200 | +2.97 | +1.35% | +5.25% | +28.77% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元15.2萬 | 美元 | 236.9800 | +2.21 | +0.94% | +4.77% | +45.02% | 本頁基金 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.7億約台幣363億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Emerging Markets Index
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.47% | -- | 15/128 | 88% |
| 3個月 | +9.94% | -- | 9/128 | 93% |
| 6個月 | +23.92% | -- | 39/128 | 70% |
| 1年 | +45.02% | -- | 10/128 | 92% |
| 3年 | +63.59% | -- | 24/128 | 81% |
| 5年 | +26.36% | -- | 34/128 | 73% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Emerging Markets Index
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.77% | -- | 4/128 | 97% |
| 2025年 | +39.69% | +21.70% | 18/128 | 86% |
| 2024年 | +3.77% | +10.58% | 91/128 | 29% |
| 2023年 | +13.29% | +9.27% | 15/128 | 88% |
| 2022年 | -21.76% | -17.99% | 49/128 | 62% |
| 2021年 | -3.40% | +1.30% | 58/128 | 55% |
| 2020年 | +14.96% | +15.19% | 69/128 | 46% |
| 2019年 | +25.16% | +20.76% | 34/128 | 73% |
| 2018年 | -20.10% | -14.77% | 82/128 | 36% |
| 2017年 | +37.05% | +31.48% | 51/128 | 60% |
| 2016年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +100.0萬 | 95/128 | 26% | +-0 | 114/128 | 11% | +100.0萬 | 26/128 | 80% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +200.0萬 | 106/128 | 17% | -300.0萬 | 110/128 | 14% | -100.0萬 | 53/128 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +200.0萬 | 109/128 | 15% | -500.0萬 | 115/128 | 10% | -300.0萬 | 52/128 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +200.0萬 | 114/128 | 11% | -600.0萬 | 115/128 | 10% | -400.0萬 | 55/128 | 57% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.7858
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-26.42%
(高點163.61 ➔ 低點120.39)
2022/04/01~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
18個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.72 ➔ 低點32.20)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.67% | 9.95% |
| 3年 | 13.67% | 12.41% |
| 5年 | 15.27% | 13.88% |
| 10年 | -- | 16.36% |
| 15年 | -- | 18.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.25% | 2.27% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.23% | 2.21% |
| 經理費率(每年) | 最低2.00000%~最高2.00000%, 2.0000 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低0.04000%~最高0.50000%, 0.5000 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.82% | 1.83% | 1.80% | 1.83% | 1.81% | 1.79% | 1.86% |
| 同類基金最高 | 4.53% | 4.37% | 4.70% | 3.97% | 3.90% | 3.75% | 3.86% |
| 同類基金最低 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高3.00000%, 3
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
- ISIN CodeLU1408526785
- 境內境外境外
- 成立日期2016/05/19
- 基金核准生效日2016/08/18
- 總代理基金生效日2024/01/01
- 台灣總代理A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興市場股市
- 此級別基金規模美元15.2萬 (2025/11/28)
- 基金總規模美元11.7億 (2025/11/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Wim-Hein Pals&Dimitri Chatzoudis&Jaap van der Hart&Cornelis Vlooswijk
- 管理公司084-ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行J.P. Morgan SE
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/新興市場
投資標的
本基金主要投資於經濟較不發達及/或金融市場較不發達且經濟成長潛力較大之國家。 例如包括亞洲、拉丁美洲、東歐、中東及非洲的大多數國家。新興與較不發達市場之名單會有變 化,並由公認之指數提供業者不定時進行審查。投資組合經理人將有權自行決定並隨時審查哪些國 家屬於新興國家。
所有投信/資產管理公司
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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景順投信 / Invesco
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
