境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
237.34
美元
+0.36 (0.15%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 318.3100 | +0.73 | +0.23% | +5.50% | +29.58% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元358萬 | 美元 | 280.0000 | +0.43 | +0.15% | +4.94% | +46.11% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元147萬 | 歐元 | 224.2300 | +0.51 | +0.23% | +5.49% | +28.93% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元15.2萬 | 美元 | 237.3400 | +0.36 | +0.15% | +4.93% | +45.39% | 本頁基金 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.7億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 237.34 | +0.3600 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 236.98 | +2.2100 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 234.77 | +8.5800 | +3.79% |
| 2025/12/30 | 226.19 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 225.84 | +3.4400 | +1.55% |
| 2025/12/23 | 222.4 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 222.22 | +1.4600 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 220.76 | +2.5000 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 218.26 | +1.6300 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 216.63 | -1.0100 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 217.64 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 217.55 | -3.3300 | -1.51% |
| 2025/12/12 | 220.88 | -0.7000 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 221.58 | +1.1700 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 220.41 | -0.4800 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 220.89 | -0.8800 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 221.77 | -0.8100 | -0.36% |
| 2025/12/05 | 222.58 | +1.2000 | +0.54% |
| 2025/12/04 | 221.38 | +2.3600 | +1.08% |
| 2025/12/03 | 219.02 | -0.5600 | -0.26% |
| 2025/12/02 | 219.58 | +0.9700 | +0.44% |
| 2025/12/01 | 218.61 | +1.2500 | +0.58% |
| 2025/11/28 | 217.36 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 217.35 | -0.9500 | -0.44% |
| 2025/11/26 | 218.3 | +1.7800 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 216.52 | +1.9600 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 214.56 | +1.8900 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 212.67 | -0.5900 | -0.28% |
| 2025/11/20 | 213.26 | -5.5500 | -2.54% |
| 2025/11/19 | 218.81 | +3.0200 | +1.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
