境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
193.31
美元
+1.08 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元7,888萬 | 歐元 | 258.9800 | +2.23 | +0.87% | +6.12% | +5.60% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 227.5100 | +1.28 | +0.57% | +19.70% | +13.07% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元127萬 | 歐元 | 182.8900 | +1.57 | +0.87% | +5.84% | +5.08% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.15萬 | 美元 | 193.3100 | +1.08 | +0.56% | +19.39% | +12.51% | 本頁基金 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.2億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 193.31 | +1.0800 | +0.56% |
| 2025/07/09 | 192.23 | +0.7700 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 191.46 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 191.1 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 191.23 | -0.6500 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 191.88 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 191.65 | +0.9100 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 190.74 | +0.3500 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 190.39 | +0.6100 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 189.78 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 189.5 | +0.6900 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 188.81 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 188.63 | +3.7100 | +2.01% |
| 2025/06/23 | 184.92 | +7.4400 | +4.19% |
| 2025/05/21 | 177.48 | -0.3800 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 177.86 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 177.92 | +1.3400 | +0.76% |
| 2025/05/16 | 176.58 | -1.3000 | -0.73% |
| 2025/05/15 | 177.88 | -0.5200 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 178.4 | +0.5400 | +0.30% |
| 2025/05/13 | 177.86 | +1.1900 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 176.67 | +2.1400 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 174.53 | +2.1300 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 172.4 | -0.8600 | -0.50% |
| 2025/05/07 | 173.26 | +0.5200 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 172.74 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 172.49 | +4.3900 | +2.61% |
| 2025/04/29 | 168.1 | +0.6200 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 167.48 | +0.5800 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 166.9 | -0.3700 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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