境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
249.51
美元
+4.45 (1.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 329.0900 | +2.08 | +0.64% | +9.07% | +33.40% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元349萬 | 美元 | 294.4400 | +5.27 | +1.82% | +10.35% | +52.62% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元154萬 | 歐元 | 231.7600 | +1.45 | +0.63% | +9.03% | +32.73% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元15.2萬 | 美元 | 249.5100 | +4.45 | +1.82% | +10.31% | +51.87% | 本頁基金 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.7億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 249.51 | +4.4500 | +1.82% |
| 2026/01/23 | 245.06 | +0.8600 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 244.2 | +0.6100 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 243.59 | +3.1700 | +1.32% |
| 2026/01/20 | 240.42 | -1.3000 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 241.72 | +0.1800 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 241.54 | -0.1000 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 241.64 | +2.4800 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 239.16 | -0.5500 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 239.71 | +0.9500 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 238.76 | +2.2700 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 236.49 | +0.6200 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 235.87 | -2.1000 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 237.97 | +0.6300 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 237.34 | +0.3600 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 236.98 | +2.2100 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 234.77 | +8.5800 | +3.79% |
| 2025/12/30 | 226.19 | +0.3500 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 225.84 | +3.4400 | +1.55% |
| 2025/12/23 | 222.4 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 222.22 | +1.4600 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 220.76 | +2.5000 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 218.26 | +1.6300 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 216.63 | -1.0100 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 217.64 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 217.55 | -3.3300 | -1.51% |
| 2025/12/12 | 220.88 | -0.7000 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 221.58 | +1.1700 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 220.41 | -0.4800 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 220.89 | -0.8800 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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