施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元)A1-季配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積

22.0516

歐元

+0.07 (0.31%)

最新淨值(2024/10/16)

參考指標

ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR

參考ETF

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)A-累積	2003/11/28	-	不配息	美元1.29億	歐元	28.9059	+0.09	+0.31%	+1.15%	+7.05%	看詳情
歐元)C-累積	2003/11/28	-	不配息	美元4,873萬	歐元	31.0002	+0.10	+0.32%	+1.49%	+7.50%	看詳情
歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2003/11/28	-	年配	美元4,244萬	歐元	26.3220	+0.08	+0.32%	+2.29%	+8.35%	看詳情
歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2003/11/28	-	季配	美元3,418萬	歐元	24.6802	+0.08	+0.31%	+1.37%	+7.28%	看詳情
美元避險)A-累積	2003/11/28	-	不配息	美元3,325萬	美元	34.9685	+0.11	+0.32%	+2.47%	+8.86%	看詳情
歐元)A1-累積	2003/11/28	-	不配息	美元1,530萬	歐元	25.8167	+0.08	+0.31%	+0.72%	+6.47%	看詳情
美元避險)C-累積	2003/11/28	-	不配息	美元639萬	美元	37.4923	+0.12	+0.32%	+2.81%	+9.32%	看詳情
美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2003/11/28	-	年配	美元237萬	美元	31.7770	+0.10	+0.32%	+3.64%	+10.20%	看詳情
歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2003/11/28	-	季配	美元195萬	歐元	22.0516	+0.07	+0.31%	+0.93%	+6.69%	本頁基金
美元避險)A1-累積	2003/11/28	-	不配息	美元193萬	美元	32.1728	+0.10	+0.32%	+2.03%	+8.26%	看詳情
歐元)I-累積	2003/11/28	-	不配息	美元76.45萬	歐元	34.7946	+0.11	+0.32%	+1.86%	+8.00%	看詳情
所有級別累計				美元5.5億約台幣172億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.89%	-0.36%	21/22	5%
3個月	+0.70%	+1.51%	22/22	--
6個月	+2.89%	+4.54%	22/22	--
1年	+6.69%	+9.46%	18/22	18%
3年	-20.54%	-12.65%	18/22	18%
5年	-14.49%	-2.25%	17/22	23%
10年	-8.22%	+16.62%	16/22	27%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.93%	+2.83%	21/22	5%
2023年	+0.14%	+2.91%	22/22	--
2022年	-21.15%	-17.79%	22/22	--
2021年	+2.87%	+5.03%	16/22	27%
2020年	+5.94%	+7.78%	10/22	55%
2019年	+4.61%	+6.43%	13/22	41%
2018年	-4.44%	-1.21%	16/22	27%
2017年	-0.61%	+2.41%	16/22	27%
2016年	+7.12%	+9.35%	10/22	55%
2015年	-1.86%	-0.86%	7/22	68%
2014年	+7.51%	+7.64%	10/22	55%
2013年	-5.73%	-5.55%	10/22	55%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年08月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.08)	+0	13/22	41%	+0	13/22	41%	+0	13/22	41%
過去3個月合計(2024.08~2024.06)	+0	13/22	41%	+0	13/22	41%	+0	13/22	41%
過去6個月合計(2024.08~2024.03)	+0	13/22	41%	+0	13/22	41%	+0	9/22	59%
過去12個月合計(2024.08~2023.09)	+0	13/22	41%	+0	13/22	41%	+0	13/22	41%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.11%，2023年共配息3次，累積配息率為0.61%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.1%
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.079273	歐元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.058904	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.061128	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.044746	歐元
2023年			年度配息率 0.6%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.044746	歐元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.050599	歐元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.037678	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.966

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.10%

(高點27.00 ➔ 低點20.49)

2022/03/18~2023/10/06

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/10

13個月反彈中，尚未回本

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

最大跌幅-20.87%

(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/10

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.13%	5.83%
3年	8.53%	9.11%
5年	7.61%	7.83%
10年	6.42%	6.58%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	0.92%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.88%
同類基金最高	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%