施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元)A-季配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

24.2112

歐元

+0.17 (0.72%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR

參考ETF

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)A-累積	2003/11/28	-	不配息	美元1.2億	歐元	28.3566	+0.20	+0.72%	-1.63%	+2.12%	看詳情
歐元)C-累積	2003/11/28	-	不配息	美元4,756萬	歐元	30.4242	+0.22	+0.72%	-1.26%	+2.56%	看詳情
歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2003/11/28	-	年配	美元4,175萬	歐元	25.8319	+0.18	+0.72%	-0.48%	+3.36%	看詳情
歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2003/11/28	-	季配	美元3,228萬	歐元	24.2112	+0.17	+0.72%	-1.42%	+2.34%	本頁基金
美元避險)A-累積	2003/11/28	-	不配息	美元3,162萬	美元	34.3521	+0.24	+0.72%	-0.20%	+3.82%	看詳情
歐元)A1-累積	2003/11/28	-	不配息	美元1,448萬	歐元	25.3132	+0.18	+0.72%	-2.11%	+1.56%	看詳情
美元避險)C-累積	2003/11/28	-	不配息	美元622萬	美元	36.8471	+0.26	+0.72%	+0.18%	+4.26%	看詳情
美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2003/11/28	-	年配	美元232萬	美元	31.2301	+0.22	+0.72%	+0.99%	+5.11%	看詳情
歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2003/11/28	-	季配	美元188萬	歐元	21.6214	+0.15	+0.72%	-1.91%	+1.77%	看詳情
美元避險)A1-累積	2003/11/28	-	不配息	美元184萬	美元	31.5897	+0.22	+0.72%	-0.69%	+3.25%	看詳情
歐元)I-累積	2003/11/28	-	不配息	美元74.7萬	歐元	34.1613	+0.24	+0.72%	-0.86%	+3.03%	看詳情
所有級別累計				美元5.11億約台幣162億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.89%	-2.05%	16/22	27%
3個月	-1.68%	-0.92%	19/22	14%
6個月	+0.28%	+0.96%	20/22	9%
1年	+2.34%	+3.74%	19/22	14%
3年	--	-16.70%	--	--
5年	--	-3.60%	--	--
10年	--	+14.54%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.42%	+0.03%	19/22	14%
2023年	+0.80%	+3.30%	20/22	9%
2022年	-20.86%	-18.18%	20/22	9%
2021年	--	+5.18%	--	--
2020年	--	+8.59%	--	--
2019年	--	+6.73%	--	--
2018年	--	-1.72%	--	--
2017年	--	+2.30%	--	--
2016年	--	+9.87%	--	--
2015年	--	-0.61%	--	--
2014年	--	+7.64%	--	--
2013年	--	-6.15%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	10/22	55%	+-0	14/22	36%	+0	10/22	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	14/22	36%	+-0	14/22	36%	+0	10/22	55%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	14/22	36%	+-0	14/22	36%	+0	10/22	55%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	14/22	36%	+-0	14/22	36%	+0	10/22	55%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.1%，2023年共配息3次，累積配息率為0.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.1%
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.088427	歐元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.065833	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.068286	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.053035	歐元
2023年			年度配息率 0.6%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.053035	歐元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.053064	歐元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.041839	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8913

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.45%

(高點29.79 ➔ 低點22.80)

2022/03/18~2023/10/06

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

14個月反彈中，尚未回本

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

最大跌幅-20.87%

(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.49%	6.16%
3年	8.39%	9.01%
5年	--	7.90%
10年	--	6.61%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.750%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.88%
同類基金最高	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%