境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
23.8178
歐元
+0.06 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元9,765萬 | 歐元 | 28.1890 | +0.07 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元3,859萬 | 歐元 | 25.4333 | +0.06 | +0.24% | +1.34% | -0.64% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,795萬 | 歐元 | 23.8178 | +0.06 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,720萬 | 美元 | 34.5612 | +0.09 | +0.26% | +2.11% | +0.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 歐元 | 30.3264 | +0.07 | +0.24% | +1.34% | -0.63% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 歐元 | 25.0754 | +0.06 | +0.24% | +0.82% | -1.59% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元542萬 | 美元 | 37.1705 | +0.10 | +0.26% | +2.33% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元215萬 | 美元 | 31.1362 | +0.08 | +0.26% | +2.33% | +1.16% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 31.6750 | +0.08 | +0.26% | +1.83% | +0.19% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元156萬 | 歐元 | 21.1958 | +0.05 | +0.24% | +0.82% | -1.60% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元49.28萬 | 歐元 | 34.1510 | +0.08 | +0.24% | +1.58% | -0.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.8178 | +0.0572 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 23.7606 | +0.0281 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 23.7325 | -0.0995 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 23.832 | -0.0474 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 23.8794 | +0.0060 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 23.8734 | +0.0420 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 23.8314 | -0.2070 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 24.0384 | +0.0939 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 23.9445 | -0.0248 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 23.9693 | +0.0302 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 23.9391 | -0.0919 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 24.031 | +0.0272 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 24.0038 | -0.0478 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 24.0516 | +0.1280 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 23.9236 | -0.0509 | -0.21% |
| 2025/06/19 | 23.9745 | +0.0170 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 23.9575 | +0.4065 | +1.73% |
| 2025/05/21 | 23.551 | -0.0940 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 23.645 | +0.0644 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 23.5806 | -0.1286 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 23.7092 | +0.1381 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 23.5711 | -0.0202 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 23.5913 | +0.0054 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 23.5859 | -0.0570 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 23.6429 | -0.0440 | -0.19% |
| 2025/05/09 | 23.6869 | -0.1658 | -0.70% |
| 2025/05/08 | 23.8527 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 23.8587 | +0.0754 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 23.7833 | +0.0251 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 23.7582 | -0.1296 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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