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境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
24.0726
歐元
-0.14 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
歐元)A-累積2003/11/28-不配息美元1.2億歐元28.1944-0.16-0.57%-2.19%+1.12%看詳情
歐元)C-累積2003/11/28-不配息美元4,756萬歐元30.2505-0.17-0.57%-1.82%+1.55%看詳情
歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)2003/11/28-年配美元4,175萬歐元25.6844-0.15-0.57%-1.05%+2.34%看詳情
歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)2003/11/28-季配美元3,228萬歐元24.0726-0.14-0.57%-1.98%+1.33%本頁基金
美元避險)A-累積2003/11/28-不配息美元3,162萬美元34.1585-0.19-0.56%-0.76%+2.80%看詳情
歐元)A1-累積2003/11/28-不配息美元1,448萬歐元25.1680-0.15-0.57%-2.67%+0.56%看詳情
美元避險)C-累積2003/11/28-不配息美元622萬美元36.6398-0.21-0.56%-0.38%+3.24%看詳情
美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)2003/11/28-年配美元232萬美元31.0544-0.18-0.56%+0.42%+4.07%看詳情
歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)2003/11/28-季配美元188萬歐元21.4974-0.12-0.57%-2.47%+0.77%看詳情
美元避險)A1-累積2003/11/28-不配息美元184萬美元31.4112-0.18-0.57%-1.25%+2.24%看詳情
歐元)I-累積2003/11/28-不配息美元74.7萬歐元33.9667-0.19-0.57%-1.42%+2.01%看詳情
所有級別累計美元5.11億約台幣162億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2024.0726-0.1386-0.57%
2024/11/1924.2112+0.1726+0.72%
2024/11/1824.0386-0.0536-0.22%
2024/11/1524.0922+0.0242+0.10%
2024/11/1424.068-0.1185-0.49%
2024/11/1324.1865-0.0403-0.17%
2024/11/1224.2268-0.0446-0.18%
2024/11/1124.2714+0.0527+0.22%
2024/11/0824.2187+0.0952+0.39%
2024/11/0724.1235+0.0238+0.10%
2024/11/0624.0997-0.0751-0.31%
2024/11/0524.1748-0.0557-0.23%
2024/11/0424.2305-0.0428-0.18%
2024/11/0124.2733+0.1201+0.50%
2024/10/3124.1532-0.2582-1.06%
2024/10/3024.4114+0.1400+0.58%
2024/10/2924.2714-0.0790-0.32%
2024/10/2824.3504-0.0852-0.35%
2024/10/2524.4356+0.0224+0.09%
2024/10/2424.4132-0.0311-0.13%
2024/10/2324.4443-0.0478-0.20%
2024/10/2224.4921-0.1037-0.42%
2024/10/2124.5958-0.0824-0.33%
2024/10/1824.6782+0.0241+0.10%
2024/10/1724.6541-0.0261-0.11%
2024/10/1624.6802+0.0774+0.31%
2024/10/1524.6028+0.0568+0.23%
2024/10/1424.546-0.0037-0.02%
2024/10/1124.5497+0.0004+0.00%
2024/10/1024.5493+0.0010+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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