境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
24.0726
歐元
-0.14 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 28.1944 | -0.16 | -0.57% | -2.19% | +1.12% | 看詳情 |
歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元4,756萬 | 歐元 | 30.2505 | -0.17 | -0.57% | -1.82% | +1.55% | 看詳情 |
歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,175萬 | 歐元 | 25.6844 | -0.15 | -0.57% | -1.05% | +2.34% | 看詳情 |
歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元3,228萬 | 歐元 | 24.0726 | -0.14 | -0.57% | -1.98% | +1.33% | 本頁基金 |
美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 美元 | 34.1585 | -0.19 | -0.56% | -0.76% | +2.80% | 看詳情 |
歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 歐元 | 25.1680 | -0.15 | -0.57% | -2.67% | +0.56% | 看詳情 |
美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元622萬 | 美元 | 36.6398 | -0.21 | -0.56% | -0.38% | +3.24% | 看詳情 |
美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元232萬 | 美元 | 31.0544 | -0.18 | -0.56% | +0.42% | +4.07% | 看詳情 |
歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元188萬 | 歐元 | 21.4974 | -0.12 | -0.57% | -2.47% | +0.77% | 看詳情 |
美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 31.4112 | -0.18 | -0.57% | -1.25% | +2.24% | 看詳情 |
歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 歐元 | 33.9667 | -0.19 | -0.57% | -1.42% | +2.01% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元5.11億約台幣162億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 24.0726 | -0.1386 | -0.57% |
2024/11/19 | 24.2112 | +0.1726 | +0.72% |
2024/11/18 | 24.0386 | -0.0536 | -0.22% |
2024/11/15 | 24.0922 | +0.0242 | +0.10% |
2024/11/14 | 24.068 | -0.1185 | -0.49% |
2024/11/13 | 24.1865 | -0.0403 | -0.17% |
2024/11/12 | 24.2268 | -0.0446 | -0.18% |
2024/11/11 | 24.2714 | +0.0527 | +0.22% |
2024/11/08 | 24.2187 | +0.0952 | +0.39% |
2024/11/07 | 24.1235 | +0.0238 | +0.10% |
2024/11/06 | 24.0997 | -0.0751 | -0.31% |
2024/11/05 | 24.1748 | -0.0557 | -0.23% |
2024/11/04 | 24.2305 | -0.0428 | -0.18% |
2024/11/01 | 24.2733 | +0.1201 | +0.50% |
2024/10/31 | 24.1532 | -0.2582 | -1.06% |
2024/10/30 | 24.4114 | +0.1400 | +0.58% |
2024/10/29 | 24.2714 | -0.0790 | -0.32% |
2024/10/28 | 24.3504 | -0.0852 | -0.35% |
2024/10/25 | 24.4356 | +0.0224 | +0.09% |
2024/10/24 | 24.4132 | -0.0311 | -0.13% |
2024/10/23 | 24.4443 | -0.0478 | -0.20% |
2024/10/22 | 24.4921 | -0.1037 | -0.42% |
2024/10/21 | 24.5958 | -0.0824 | -0.33% |
2024/10/18 | 24.6782 | +0.0241 | +0.10% |
2024/10/17 | 24.6541 | -0.0261 | -0.11% |
2024/10/16 | 24.6802 | +0.0774 | +0.31% |
2024/10/15 | 24.6028 | +0.0568 | +0.23% |
2024/10/14 | 24.546 | -0.0037 | -0.02% |
2024/10/11 | 24.5497 | +0.0004 | +0.00% |
2024/10/10 | 24.5493 | +0.0010 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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