境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
21.1958
歐元
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元9,765萬 | 歐元 | 28.1890 | +0.07 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元3,859萬 | 歐元 | 25.4333 | +0.06 | +0.24% | +1.34% | -0.64% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,795萬 | 歐元 | 23.8178 | +0.06 | +0.24% | +1.11% | -1.05% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,720萬 | 美元 | 34.5612 | +0.09 | +0.26% | +2.11% | +0.72% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,114萬 | 歐元 | 30.3264 | +0.07 | +0.24% | +1.34% | -0.63% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 歐元 | 25.0754 | +0.06 | +0.24% | +0.82% | -1.59% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元542萬 | 美元 | 37.1705 | +0.10 | +0.26% | +2.33% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元215萬 | 美元 | 31.1362 | +0.08 | +0.26% | +2.33% | +1.16% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 31.6750 | +0.08 | +0.26% | +1.83% | +0.19% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元156萬 | 歐元 | 21.1958 | +0.05 | +0.24% | +0.82% | -1.60% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元49.28萬 | 歐元 | 34.1510 | +0.08 | +0.24% | +1.58% | -0.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.1958 | +0.0506 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 21.1452 | +0.0247 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 21.1205 | -0.0888 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 21.2093 | -0.0433 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 21.2526 | +0.0051 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 21.2475 | +0.0371 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 21.2104 | -0.1845 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 21.3949 | +0.0832 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 21.3117 | -0.0231 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 21.3348 | +0.0266 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 21.3082 | -0.0821 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 21.3903 | +0.0239 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 21.3664 | -0.0429 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 21.4093 | +0.1130 | +0.53% |
| 2025/06/20 | 21.2963 | -0.0457 | -0.21% |
| 2025/06/19 | 21.342 | +0.0149 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 21.3271 | +0.3530 | +1.68% |
| 2025/05/21 | 20.9741 | -0.0840 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 21.0581 | +0.0570 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 21.0011 | -0.1155 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 21.1166 | +0.1227 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 20.9939 | -0.0183 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 21.0122 | +0.0045 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 21.0077 | -0.0511 | -0.24% |
| 2025/05/12 | 21.0588 | -0.0401 | -0.19% |
| 2025/05/09 | 21.0989 | -0.1480 | -0.70% |
| 2025/05/08 | 21.2469 | -0.0057 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 21.2526 | +0.0669 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 21.1857 | +0.0220 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 21.1637 | -0.1164 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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