境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
21.4974
歐元
-0.12 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 28.1944 | -0.16 | -0.57% | -2.19% | +1.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元4,756萬 | 歐元 | 30.2505 | -0.17 | -0.57% | -1.82% | +1.55% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,175萬 | 歐元 | 25.6844 | -0.15 | -0.57% | -1.05% | +2.34% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元3,228萬 | 歐元 | 24.0726 | -0.14 | -0.57% | -1.98% | +1.33% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 美元 | 34.1585 | -0.19 | -0.56% | -0.76% | +2.80% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,448萬 | 歐元 | 25.1680 | -0.15 | -0.57% | -2.67% | +0.56% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元622萬 | 美元 | 36.6398 | -0.21 | -0.56% | -0.38% | +3.24% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元232萬 | 美元 | 31.0544 | -0.18 | -0.56% | +0.42% | +4.07% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元188萬 | 歐元 | 21.4974 | -0.12 | -0.57% | -2.47% | +0.77% | 本頁基金 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 31.4112 | -0.18 | -0.57% | -1.25% | +2.24% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元74.7萬 | 歐元 | 33.9667 | -0.19 | -0.57% | -1.42% | +2.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.11億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.4974 | -0.1240 | -0.57% |
| 2024/11/19 | 21.6214 | +0.1537 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 21.4677 | -0.0488 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 21.5165 | +0.0213 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 21.4952 | -0.1062 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 21.6014 | -0.0363 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 21.6377 | -0.0402 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 21.6779 | +0.0462 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 21.6317 | +0.0846 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 21.5471 | +0.0210 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 21.5261 | -0.0674 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 21.5935 | -0.0501 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 21.6436 | -0.0392 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 21.6828 | +0.1070 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 21.5758 | -0.2311 | -1.06% |
| 2024/10/30 | 21.8069 | +0.1248 | +0.58% |
| 2024/10/29 | 21.6821 | -0.0709 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 21.753 | -0.0771 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 21.8301 | +0.0197 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 21.8104 | -0.0281 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 21.8385 | -0.0431 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 21.8816 | -0.0930 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 21.9746 | -0.0745 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 22.0491 | +0.0212 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 22.0279 | -0.0237 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 22.0516 | +0.0689 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 21.9827 | +0.0504 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 21.9323 | -0.0043 | -0.02% |
| 2024/10/11 | 21.9366 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 21.9366 | +0.0005 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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