施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
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施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)基金(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
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218.4450
美元
+0.45 (0.21%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
194.0388
24/01/22
225.9624
24/05/17
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金旨在通過投資於巴西、印度和中國公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供 超過MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於一系列巴西、印度和中國的公司的股權及股權相關證 券。本基金可直接投資於中國B股及中國H股,亦可將少於20%的資產(以淨額計算),直接或間接(例如 透過參與憑證)經由滬港通及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌上市的股票,投資於中國A股。本基 金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨 幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(但須受到附件I所載之限制)。本基金可為達 致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。依投資經理人的評等標準,本基金之永續 性評分整體維持高於MSCI BRIC (Net TR) 10/40 index。有關實現此目標所使用的投資流程,詳情請見基 金特色一節。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行 人集團,詳見www.schroders.com/en/lu/private
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2005/10/31
基金組別
金磚四國股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.73億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tom Wilson; James Gotto
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.84 %
2022年
1.86 %
2021年
1.85 %
2020年
1.85 %
2019年
1.85 %
2018年
1.86 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.37% | +0.43% | +4.94% | +3.86% | -32.41% | -15.16% | +9.49% | -- |
| 金磚四國股市ETF (BRIC) | -5.14% | -6.43% | -0.42% | -11.09% | -42.97% | -44.22% | -18.22% | -13.61% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.98% | -8.12% | -23.10% | -13.32% | +16.00% | +29.32% | -11.56% | +42.31% | +12.59% | -13.44% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金磚四國股市ETF (BRIC) | -1.97% | -17.20% | -20.70% | -23.92% | +11.09% | +14.93% | -7.52% | +20.29% | +41.20% | -10.30% | +0.84% | -10.73% | +1.11% | -21.88% | +7.98% | +58.44% | -43.05% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 218.44500 | 0.4542 | +0.21% |
| 2024/09/09 | 217.99080 | -2.3077 | -1.05% |
| 2024/09/05 | 220.29850 | -0.0608 | -0.03% |
| 2024/09/04 | 220.35930 | -0.5941 | -0.27% |
| 2024/09/03 | 220.95340 | -0.0595 | -0.03% |
| 2024/09/02 | 221.01290 | -0.9615 | -0.43% |
| 2024/08/30 | 221.97440 | 1.5105 | +0.69% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.89%
(高點368.83 ➔ 低點188.50)
(2021/02/17~2022/10/28)
金磚四國股市ETF (BRIC)
2021/02高點
2024/01低點
36個月下跌
2024/09
8個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-61.90%
(高點3348.71 ➔ 低點1275.91)
(2021/02/15~2024/01/22)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.89%
(高點368.83 ➔ 低點188.50)
(2021/02/17~2022/10/28)
金磚四國股市ETF (BRIC)
2021/02高點
2024/01低點
36個月下跌
2024/09
8個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-61.90%
(高點3348.71 ➔ 低點1275.91)
(2021/02/15~2024/01/22)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.79% | 16.78% | 18.90% | 17.90% |
| 金磚四國股市ETF (BRIC) | 14.21% | 24.67% | 22.70% | 20.11% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)基金過去1年的標準差比金磚四國股市ETF (BRIC)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
