施羅德新興三國股票(巴西、印度及中國)基金(巴西、印度及中國)(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積

227.2617

美元

+0.91 (0.40%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index

參考ETF

金磚四國股市ETF (BRIC)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元1.39億	美元	227.2617	+0.91	+0.40%	+11.02%	+9.87%	本頁基金
美元)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元1.02億	美元	255.5011	+1.02	+0.40%	+11.56%	+10.47%	看詳情
歐元)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元5,743萬	歐元	214.8119	+0.70	+0.33%	+16.00%	+13.54%	看詳情
美元)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元3,774萬	美元	209.6647	+0.83	+0.40%	+10.52%	+9.32%	看詳情
歐元)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元891萬	歐元	198.1659	+0.65	+0.33%	+15.49%	+12.97%	看詳情
歐元)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元853萬	歐元	241.7197	+0.80	+0.33%	+16.57%	+14.16%	看詳情
所有級別累計				美元4.84億約台幣153億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.63%	-4.68%	13/16	19%
3個月	+3.80%	+10.75%	8/16	50%
6個月	+0.78%	-1.08%	9/16	44%
1年	+9.87%	+5.56%	11/16	31%
3年	-26.44%	-32.29%	12/16	25%
5年	-12.74%	-31.80%	10/16	38%
10年	+23.99%	+0.74%	7/16	56%
15年	--	-11.79%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.02%	+12.58%	9/16	44%
2023年	-6.99%	-14.71%	11/16	31%
2022年	-23.13%	-23.26%	12/16	25%
2021年	-12.55%	-24.20%	13/16	19%
2020年	+17.68%	+14.21%	3/16	81%
2019年	+27.20%	+15.43%	8/16	50%
2018年	-10.25%	-5.82%	7/16	56%
2017年	+42.54%	+21.61%	3/16	81%
2016年	+9.37%	+37.15%	8/16	50%
2015年	-13.40%	-9.96%	7/16	56%
2014年	-2.38%	-0.14%	8/16	50%
2013年	--	-7.54%	--	--
2012年	--	+3.92%	--	--
2011年	--	-21.67%	--	--
2010年	--	+10.78%	--	--
2009年	--	+65.77%	--	--
2008年	--	-43.05%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1400.0萬	12/16	25%	-1300.0萬	14/16	13%	+100.0萬	8/16	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2400.0萬	12/16	25%	-3500.0萬	13/16	19%	-1100.0萬	9/16	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4900.0萬	12/16	25%	-6400.0萬	14/16	13%	-1500.0萬	8/16	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8500.0萬	13/16	19%	-9900.0萬	14/16	13%	-1400.0萬	8/16	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.0848

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.90%

(高點254.38 ➔ 低點188.50)

2022/04/05~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

金磚四國股市ETF (BRIC)

最大跌幅-14.87%

(高點1877.95 ➔ 低點1598.64)

2022/04/04~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	19.44%	25.13%
3年	19.10%	26.94%
5年	20.22%	24.56%
10年	18.40%	20.95%
15年	--	20.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.84%	1.86%	1.85%	1.85%	1.85%	1.86%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.17%	2.04%	2.04%	2.08%	2.09%	2.12%
同類基金最高	3.22%	2.67%	2.65%	2.75%	2.80%	2.87%
同類基金最低	1.28%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%