境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
229.0934
美元
+1.83 (0.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 229.0934 | +1.83 | +0.81% | +11.91% | +10.85% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 257.5642 | +2.06 | +0.81% | +12.46% | +11.46% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 歐元 | 216.9331 | +2.12 | +0.99% | +17.15% | +14.94% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 211.3518 | +1.69 | +0.80% | +11.41% | +10.30% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元891萬 | 歐元 | 200.1200 | +1.95 | +0.99% | +16.63% | +14.37% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元853萬 | 歐元 | 244.1102 | +2.39 | +0.99% | +17.72% | +15.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 229.0934 | +1.8317 | +0.81% |
| 2024/11/19 | 227.2617 | +0.9054 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 226.3563 | -0.4143 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 226.7706 | -1.5429 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 228.3135 | -1.4139 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 229.7274 | -1.1265 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 230.8539 | -3.3918 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 234.2457 | +0.5513 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 233.6944 | -7.1938 | -2.99% |
| 2024/11/07 | 240.8882 | +5.6633 | +2.41% |
| 2024/11/06 | 235.2249 | -2.6169 | -1.10% |
| 2024/11/05 | 237.8418 | +2.7318 | +1.16% |
| 2024/11/04 | 235.11 | -0.1918 | -0.08% |
| 2024/11/01 | 235.3018 | +3.3109 | +1.43% |
| 2024/10/31 | 231.9909 | -3.7910 | -1.61% |
| 2024/10/30 | 235.7819 | -3.1192 | -1.31% |
| 2024/10/29 | 238.9011 | +0.3001 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 238.601 | +0.6931 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 237.9079 | +1.1077 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 236.8002 | -1.8488 | -0.77% |
| 2024/10/23 | 238.649 | +1.0109 | +0.43% |
| 2024/10/22 | 237.6381 | -0.0905 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 237.7286 | -3.0828 | -1.28% |
| 2024/10/18 | 240.8114 | +6.1060 | +2.60% |
| 2024/10/17 | 234.7054 | -2.0632 | -0.87% |
| 2024/10/16 | 236.7686 | -2.9421 | -1.23% |
| 2024/10/15 | 239.7107 | -3.6819 | -1.51% |
| 2024/10/14 | 243.3926 | -2.2110 | -0.90% |
| 2024/10/10 | 245.6036 | +2.3523 | +0.97% |
| 2024/10/09 | 243.2513 | -5.1818 | -2.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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