境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
280.429
美元
+0.74 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 280.4290 | +0.74 | +0.26% | +1.17% | +26.49% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元8,009萬 | 美元 | 317.3566 | +0.85 | +0.27% | +1.21% | +27.20% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,731萬 | 歐元 | 236.4481 | -1.82 | -0.76% | +0.19% | +12.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,022萬 | 美元 | 257.1874 | +0.67 | +0.26% | +1.13% | +25.87% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元832萬 | 歐元 | 216.8380 | -1.68 | -0.77% | +0.16% | +11.69% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 267.8168 | -2.05 | -0.76% | +0.23% | +12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 280.429 | +0.7365 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 279.6925 | -1.8261 | -0.65% |
| 2026/01/22 | 281.5186 | +2.5589 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 278.9597 | +1.4476 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 277.5121 | -2.5549 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 280.067 | -0.9687 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 281.0357 | -0.8831 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 281.9188 | +0.1260 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 281.7928 | -1.3336 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 283.1264 | +0.6430 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 282.4834 | +0.5881 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 281.8953 | +1.6190 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 280.2763 | -3.6673 | -1.29% |
| 2026/01/07 | 283.9436 | -1.4562 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 285.3998 | +3.7001 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 281.6997 | +0.2554 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 281.4443 | +4.2516 | +1.53% |
| 2025/12/31 | 277.1927 | -0.6170 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 277.8097 | +2.6763 | +0.97% |
| 2025/12/29 | 275.1334 | -1.9012 | -0.69% |
| 2025/12/23 | 277.0346 | -1.3090 | -0.47% |
| 2025/12/22 | 278.3436 | +1.4939 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 276.8497 | +2.3993 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 274.4504 | -0.7947 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 275.2451 | +2.1104 | +0.77% |
| 2025/12/16 | 273.1347 | -5.1252 | -1.84% |
| 2025/12/15 | 278.2599 | -1.0311 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 279.291 | +3.1475 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 276.1435 | +0.1411 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 276.0024 | +1.4199 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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