境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
235.2904
美元
+0.09 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 235.2904 | +0.09 | +0.04% | +5.17% | +13.15% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,374萬 | 美元 | 265.0581 | +0.10 | +0.04% | +5.32% | +13.77% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,608萬 | 歐元 | 218.0402 | +0.44 | +0.20% | +1.33% | +12.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,557萬 | 美元 | 216.6772 | +0.08 | +0.04% | +5.04% | +12.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元860萬 | 歐元 | 200.7781 | +0.40 | +0.20% | +1.20% | +12.20% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 245.8518 | +0.50 | +0.20% | +1.46% | +13.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 235.2904 | +0.0894 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 235.201 | -3.6784 | -1.54% |
| 2025/03/28 | 238.8794 | -1.8090 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 240.6884 | +2.8362 | +1.19% |
| 2025/03/26 | 237.8522 | -2.1527 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 240.0049 | +0.5679 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 239.437 | +1.7859 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 237.6511 | -2.1355 | -0.89% |
| 2025/03/20 | 239.7866 | -2.5282 | -1.04% |
| 2025/03/19 | 242.3148 | +1.2044 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 241.1104 | +1.9951 | +0.83% |
| 2025/03/17 | 239.1153 | +2.9407 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 236.1746 | +6.6926 | +2.92% |
| 2025/03/13 | 229.482 | -0.9577 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 230.4397 | -0.5116 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 230.9513 | +1.1186 | +0.49% |
| 2025/03/10 | 229.8327 | -4.3795 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 234.2122 | -1.6783 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 235.8905 | +7.5034 | +3.29% |
| 2025/03/05 | 228.3871 | +4.4734 | +2.00% |
| 2025/03/04 | 223.9137 | -1.5839 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 225.4976 | +0.6546 | +0.29% |
| 2025/02/28 | 224.843 | -5.5558 | -2.41% |
| 2025/02/27 | 230.3988 | -2.0447 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 232.4435 | +3.8312 | +1.68% |
| 2025/02/25 | 228.6123 | -3.7439 | -1.61% |
| 2025/02/24 | 232.3562 | -2.6107 | -1.11% |
| 2025/02/21 | 234.9669 | +1.9915 | +0.85% |
| 2025/02/20 | 232.9754 | +0.4736 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 232.5018 | -1.7726 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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