境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
229.0934
美元
+1.83 (0.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 229.0934 | +1.83 | +0.81% | +11.91% | +10.85% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 257.5642 | +2.06 | +0.81% | +12.46% | +11.46% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 歐元 | 216.9331 | +2.12 | +0.99% | +17.15% | +14.94% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 211.3518 | +1.69 | +0.80% | +11.41% | +10.30% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元891萬 | 歐元 | 200.1200 | +1.95 | +0.99% | +16.63% | +14.37% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元853萬 | 歐元 | 244.1102 | +2.39 | +0.99% | +17.72% | +15.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣153億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.63% | -3.17% | 9/16 | 44% |
| 3個月 | +5.04% | +10.29% | 7/16 | 56% |
| 6個月 | +2.44% | +0.83% | 8/16 | 50% |
| 1年 | +10.85% | +7.62% | 11/16 | 31% |
| 3年 | -25.85% | -32.19% | 12/16 | 25% |
| 5年 | -11.48% | -31.42% | 10/16 | 38% |
| 10年 | +23.89% | -1.83% | 7/16 | 56% |
| 15年 | -- | -11.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.91% | +12.75% | 9/16 | 44% |
| 2023年 | -6.99% | -14.71% | 11/16 | 31% |
| 2022年 | -23.13% | -23.26% | 12/16 | 25% |
| 2021年 | -12.55% | -24.20% | 13/16 | 19% |
| 2020年 | +17.68% | +14.21% | 3/16 | 81% |
| 2019年 | +27.20% | +15.43% | 8/16 | 50% |
| 2018年 | -10.25% | -5.82% | 7/16 | 56% |
| 2017年 | +42.54% | +21.61% | 3/16 | 81% |
| 2016年 | +9.37% | +37.15% | 8/16 | 50% |
| 2015年 | -13.40% | -9.96% | 7/16 | 56% |
| 2014年 | -2.38% | -0.14% | 8/16 | 50% |
| 2013年 | -- | -7.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.67% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.78% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +65.77% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.05% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.90%
(高點254.38 ➔ 低點188.50)
2022/04/05~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
24個月回本
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-14.87%
(高點1877.95 ➔ 低點1598.64)
2022/04/04~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.41%
(高點282.74 ➔ 低點196.76)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-20.47%
(高點2583.95 ➔ 低點2054.97)
2020/02/12~2020/03/12
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.14%
(高點260.01 ➔ 低點212.84)
2018/05/14~2018/10/30
2018/05高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/07回原高點
8個月回本
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-13.21%
(高點2466.06 ➔ 低點2140.17)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-43.82%
(高點2132.43 ➔ 低點1198.00)
2011/04/04~2016/02/11
2011/04高點
2016/02低點
59個月下跌
2017/07回原高點
18個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-63.13%
(高點2200.07 ➔ 低點811.08)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2017/08回原高點
107個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.44% | 25.13% |
| 3年 | 19.10% | 26.94% |
| 5年 | 20.22% | 24.56% |
| 10年 | 18.40% | 20.95% |
| 15年 | -- | 20.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
