施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
選擇本基金其它級別/幣別
施羅德香港股票基金(港元)A-累積
施羅德香港股票基金(港元)A1-累積
施羅德香港股票基金(美元)A-累積
施羅德香港股票基金(港元)C-累積
施羅德香港股票基金(美元)A1-累積
施羅德香港股票基金(歐元避險)C-累積
341.3166
港幣
-2.03 (-0.59%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
322.8853
24/01/22
400.8923
24/05/17
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 香港
投資標的
本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於香港交易所上市公司的股權和股權相關證券。本基金可 直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算),直接或間接(例如透過參與憑 證)經由滬港通及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌的股票,投資於中國A股。本基金亦可將不多於 三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基 金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(但須受到附件I所載之限制)。本基金可為減低風險或更 有效地管理本基金而運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
港幣
風險評等
RR4
成立日期
2002/08/09
基金組別
香港股市 (恆生指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 10.22億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Toby Hudson
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.84 %
2022年
1.84 %
2021年
1.84 %
2020年
1.84 %
2019年
1.84 %
2018年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.66% | -7.22% | -5.26% | -11.82% | -- | -- | -- | -- |
| 香港股市 ETF (EWH) | +1.88% | -1.38% | -4.32% | -6.83% | -32.72% | -23.85% | -1.98% | +61.98% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -5.57% | -16.89% | -11.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 香港股市 ETF (EWH) | -5.11% | -15.86% | -7.14% | -4.45% | +1.72% | +11.90% | -9.76% | +34.29% | +3.60% | -1.08% | +4.37% | +7.04% | +26.50% | -18.11% | +21.01% | +49.07% | -49.97% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(港幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 341.31660 | -2.0297 | -0.59% |
| 2024/09/09 | 343.34630 | -4.4219 | -1.27% |
| 2024/09/05 | 347.76820 | -0.3592 | -0.10% |
| 2024/09/04 | 348.12740 | -1.3200 | -0.38% |
| 2024/09/03 | 349.44740 | -2.4780 | -0.70% |
| 2024/09/02 | 351.92540 | -1.9524 | -0.55% |
| 2024/08/30 | 353.87780 | 4.0424 | +1.16% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.44%
(高點512.91 ➔ 低點320.89)
(2022/01/21~2022/10/31)
香港股市 ETF (EWH)
2021/05高點
2024/04低點
35個月下跌
2024/09
5個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.67%
(高點25.01 ➔ 低點14.34)
(2021/05/28~2024/04/17)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.44%
(高點512.91 ➔ 低點320.89)
(2022/01/21~2022/10/31)
香港股市 ETF (EWH)
2021/05高點
2024/04低點
35個月下跌
2024/09
5個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.67%
(高點25.01 ➔ 低點14.34)
(2021/05/28~2024/04/17)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.98% | -- | -- | -- |
| 香港股市 ETF (EWH) | 14.26% | 21.11% | 20.81% | 19.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德香港股票基金過去1年的標準差比香港股市 ETF (EWH)大，代表其短期表現相對波動。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
