境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
379.5881
港幣
-0.05 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元49.62億 | 港幣 | 379.5881 | -0.05 | -0.01% | +3.54% | -0.25% | 本頁基金 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元17.5億 | 港幣 | 343.8235 | -0.05 | -0.02% | +3.08% | -0.75% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.9億 | 港幣 | 436.5587 | -0.05 | -0.01% | +4.05% | +0.30% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,332萬 | 美元 | 47.1913 | -0.00 | -0.01% | +3.93% | -0.11% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 44.1814 | -0.00 | -0.01% | +3.47% | -0.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元96.45萬 | 歐元 | 128.2629 | -0.01 | -0.01% | +3.24% | -0.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣338億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF：香港股市 ETF (EWH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.81% | -5.55% | 2/7 | 71% |
| 3個月 | +10.30% | +10.26% | 4/7 | 43% |
| 6個月 | -5.07% | -2.35% | 4/7 | 43% |
| 1年 | -0.25% | +0.91% | 4/7 | 43% |
| 3年 | -- | -22.13% | -- | -- |
| 5年 | -- | -15.21% | -- | -- |
| 10年 | -- | +9.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +71.77% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF：香港股市 ETF (EWH)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.54% | +1.14% | 4/7 | 43% |
| 2023年 | -14.99% | -13.81% | 2/7 | 71% |
| 2022年 | -12.46% | -6.82% | 3/7 | 57% |
| 2021年 | -- | -3.48% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +10.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.73% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.50% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.35% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.17% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.25% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +9.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +29.36% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -16.21% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.10% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +55.11% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -49.97% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2900.0萬 | 7/7 | -- | -4400.0萬 | 7/7 | -- | -1500.0萬 | 6/7 | 14% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5900.0萬 | 7/7 | -- | -7500.0萬 | 7/7 | -- | -1600.0萬 | 6/7 | 14% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 7/7 | -- | -1.1億 | 7/7 | -- | +1000.0萬 | 7/7 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.2億 | 7/7 | -- | -1.7億 | 7/7 | -- | +4800.0萬 | 6/7 | 14% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9047
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：香港股市 ETF (EWH)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-31.54%
(高點468.70 ➔ 低點320.89)
2022/04/01~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
香港股市 ETF (EWH)
最大跌幅-29.55%
(高點21.17 ➔ 低點14.92)
2022/03/18~2022/10/31
2022/03高點
2022/10低點
8個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：香港股市 ETF (EWH)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 29.08% | 26.46% |
| 3年 | 26.46% | 24.24% |
| 5年 | -- | 22.65% |
| 10年 | -- | 19.89% |
| 15年 | -- | 20.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.85% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | |||||
| 同類基金平均 | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.88% |
| 同類基金最高 | 2.35% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.35% |
| 同類基金最低 | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.30% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
- ISIN CodeLU0149534421
- 境內境外境外
- 成立日期2002/08/09
- 基金核准生效日2021/12/10
- 總代理基金生效日2021/12/10
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別香港股市 (恆生指數)
- 此級別基金規模美元49.62億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元10.67億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Toby Hudson
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 香港
投資標的
本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
