境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
430.0613
港幣
-0.63 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 430.0613 | -0.63 | -0.15% | +11.60% | +18.50% | 本頁基金 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 388.2981 | -0.58 | -0.15% | +11.31% | +17.91% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 496.3502 | -0.72 | -0.15% | +11.93% | +19.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 53.0117 | -0.08 | -0.15% | +10.41% | +17.85% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 49.4725 | -0.07 | -0.15% | +10.12% | +17.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 144.7310 | -0.20 | -0.14% | +11.26% | +17.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 430.0613 | -0.6310 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 430.6923 | +1.9431 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 428.7492 | +3.9548 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 424.7944 | +1.0538 | +0.25% |
| 2025/07/04 | 423.7406 | -2.5724 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 426.313 | +1.4442 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 424.8688 | +1.4283 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 423.4405 | -2.0859 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 425.5264 | +1.2844 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 424.242 | -1.7095 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 425.9515 | +6.7279 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 419.2236 | +9.9392 | +2.43% |
| 2025/06/23 | 409.2844 | -1.9890 | -0.48% |
| 2025/06/20 | 411.2734 | +6.4831 | +1.60% |
| 2025/06/19 | 404.7903 | -8.5815 | -2.08% |
| 2025/06/18 | 413.3718 | -5.3935 | -1.29% |
| 2025/05/21 | 418.7653 | +2.5707 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 416.1946 | +4.0751 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 412.1195 | -0.2737 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 412.3932 | -2.3852 | -0.58% |
| 2025/05/15 | 414.7784 | -3.0321 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 417.8105 | +3.2080 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 414.6025 | -1.9874 | -0.48% |
| 2025/05/12 | 416.5899 | +11.5041 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 405.0858 | +5.2745 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 399.8113 | +2.0860 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 397.7253 | +0.1518 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 397.5735 | +2.9308 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 394.6427 | +10.5158 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 384.1269 | +2.2783 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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