境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
379.5881
港幣
-0.05 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元49.62億 | 港幣 | 379.5881 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元17.5億 | 港幣 | 343.8235 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.9億 | 港幣 | 436.5587 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,332萬 | 美元 | 47.1913 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 44.1814 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元96.45萬 | 歐元 | 128.2629 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣338億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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