境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
315.2554
美元
-1.05 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI India NR USD
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.16% | +8.86% | 32/63 | 49% |
| 3個月 | +5.06% | +6.78% | 13/63 | 79% |
| 6個月 | -1.78% | +0.10% | 13/63 | 79% |
| 1年 | +4.17% | +5.35% | 35/63 | 44% |
| 3年 | +34.97% | +27.14% | 38/63 | 40% |
| 5年 | +110.29% | +111.15% | 36/63 | 43% |
| 10年 | +112.28% | +102.55% | 13/63 | 79% |
| 15年 | +167.48% | +151.60% | 12/63 | 81% |
年度報酬率
參考指標：MSCI India NR USD
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.93% | +3.72% | 12/63 | 81% |
| 2024年 | +15.54% | +3.31% | 36/63 | 43% |
| 2023年 | +19.92% | +16.88% | 44/63 | 30% |
| 2022年 | -14.42% | -7.33% | 41/63 | 35% |
| 2021年 | +21.37% | +19.55% | 32/63 | 49% |
| 2020年 | +11.70% | +10.01% | 21/63 | 67% |
| 2019年 | +4.65% | +9.99% | 37/63 | 41% |
| 2018年 | -6.22% | -4.33% | 12/63 | 81% |
| 2017年 | +35.98% | +36.15% | 31/63 | 51% |
| 2016年 | -1.08% | +1.03% | 23/63 | 63% |
| 2015年 | -3.60% | -8.57% | 24/63 | 62% |
| 2014年 | +29.79% | +27.86% | 29/63 | 54% |
| 2013年 | +0.41% | -4.86% | 3/63 | 95% |
| 2012年 | +28.54% | +26.71% | 3/63 | 95% |
| 2011年 | -33.56% | -36.68% | 11/63 | 83% |
| 2010年 | +17.30% | +24.44% | 22/63 | 65% |
| 2009年 | +86.45% | -- | 10/63 | 84% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +2500.0萬 | 49/63 | 22% | -3600.0萬 | 41/63 | 35% | -1100.0萬 | 57/63 | 10% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +9200.0萬 | 44/63 | 30% | -6200.0萬 | 46/63 | 27% | +3000.0萬 | 24/63 | 62% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +1.6億 | 49/63 | 22% | -1.2億 | 49/63 | 22% | +4600.0萬 | 26/63 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +4.5億 | 49/63 | 22% | -3.3億 | 49/63 | 22% | +1.2億 | 15/63 | 76% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9276
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.34%
(高點262.02 ➔ 低點213.98)
2022/04/04~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-16.78%
(高點46.49 ➔ 低點38.69)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.80% | 13.16% |
| 3年 | 14.82% | 12.55% |
| 5年 | 14.93% | 14.91% |
| 10年 | 17.55% | 19.41% |
| 15年 | 19.74% | 22.63% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.36% | 2.32% | 2.38% | 2.37% | 2.39% | 2.38% | 2.41% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5% | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | ||||||
| 同類基金平均 | 2.01% | 2.03% | 1.96% | 2.08% | 2.11% | 1.97% | 1.97% |
| 同類基金最高 | 7.01% | 6.44% | 3.61% | 8.25% | 10.31% | 3.09% | 3.15% |
| 同類基金最低 | 0.35% | 0.27% | 0.28% | 0.29% | 0.21% | 0.13% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4.16667% ,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
- ISIN CodeLU0264411371
- 境內境外境外
- 成立日期2006/11/10
- 基金核准生效日2008/05/21
- 總代理基金生效日2009/01/01
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別印度股市 (孟買指數)
- 此級別基金規模美元1,104萬 (2025/03/31)
- 基金總規模美元5.44億 (2025/03/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Manish Bhatia
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 印度
投資標的
本基金旨在通過投資於印度公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI India (Net TR) index的資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
