境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
311.7657
美元
+0.81 (0.26%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI India NR USD
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.30% | +0.78% | 42/51 | 18% |
| 3個月 | +0.06% | +3.24% | 32/51 | 37% |
| 6個月 | -1.96% | -1.45% | 30/51 | 41% |
| 1年 | -6.04% | -1.15% | 23/51 | 55% |
| 3年 | +31.24% | +22.34% | 28/51 | 45% |
| 5年 | +49.53% | +45.92% | 27/51 | 47% |
| 10年 | +116.67% | +128.39% | 19/51 | 63% |
| 15年 | +127.05% | +103.62% | 11/51 | 78% |
年度報酬率
參考指標：MSCI India NR USD
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.03% | +4.19% | 21/51 | 59% |
| 2024年 | +15.54% | +3.31% | 24/51 | 53% |
| 2023年 | +19.92% | +16.88% | 32/51 | 37% |
| 2022年 | -14.42% | -7.33% | 32/51 | 37% |
| 2021年 | +21.37% | +19.55% | 26/51 | 49% |
| 2020年 | +11.70% | +10.01% | 18/51 | 65% |
| 2019年 | +4.65% | +9.99% | 28/51 | 45% |
| 2018年 | -6.22% | -4.33% | 12/51 | 76% |
| 2017年 | +35.98% | +36.15% | 27/51 | 47% |
| 2016年 | -1.08% | +1.03% | 23/51 | 55% |
| 2015年 | -3.60% | -8.57% | 24/51 | 53% |
| 2014年 | +29.79% | +27.86% | 29/51 | 43% |
| 2013年 | +0.41% | -4.86% | 3/51 | 94% |
| 2012年 | +28.54% | +26.71% | 3/51 | 94% |
| 2011年 | -33.56% | -36.68% | 11/51 | 78% |
| 2010年 | +17.30% | +24.44% | 22/51 | 57% |
| 2009年 | +86.45% | -- | 10/51 | 80% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.34%
(高點262.02 ➔ 低點213.98)
2022/04/04~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-16.78%
(高點46.49 ➔ 低點38.69)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.96%
(高點201.65 ➔ 低點123.09)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-42.72%
(高點34.76 ➔ 低點19.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.58%
(高點201.38 ➔ 低點167.98)
2018/08/01~2018/10/26
2018/08高點
2018/10低點
3個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-17.16%
(高點33.51 ➔ 低點27.76)
2018/08/27~2018/10/05
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-39.39%
(高點150.13 ➔ 低點90.99)
2010/11/05~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2014/09回原高點
12個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-44.74%
(高點28.23 ➔ 低點15.60)
2010/11/05~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2015/01回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-58.98%
(高點124.23 ➔ 低點50.96)
2008/05/30~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/01回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.93% | 13.76% |
| 3年 | 13.11% | 11.05% |
| 5年 | 14.45% | 13.45% |
| 10年 | 17.40% | 18.97% |
| 15年 | 19.12% | 21.95% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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