境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
324.3553
美元
-2.98 (-0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 324.3553 | -2.9776 | -0.91% |
| 2025/07/09 | 327.3329 | +0.3443 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 326.9886 | +1.3069 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 325.6817 | -1.7469 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 327.4286 | +0.0039 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 327.4247 | +1.3825 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 326.0422 | -1.9150 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 327.9572 | +0.3991 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 327.5581 | -1.0682 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 328.6263 | +1.6218 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 327.0045 | +4.1176 | +1.28% |
| 2025/06/25 | 322.8869 | +1.1472 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 321.7397 | +5.3522 | +1.69% |
| 2025/06/23 | 316.3875 | -1.5981 | -0.50% |
| 2025/05/21 | 317.9856 | +2.1853 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 315.8003 | -4.2027 | -1.31% |
| 2025/05/19 | 320.003 | +0.0074 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 319.9956 | -0.4901 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 320.4857 | +2.4403 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 318.0454 | +3.1243 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 314.9211 | -3.3984 | -1.07% |
| 2025/05/12 | 318.3195 | +10.4827 | +3.41% |
| 2025/05/09 | 307.8368 | +0.1704 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 307.6664 | -7.5890 | -2.41% |
| 2025/05/07 | 315.2554 | -1.0466 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 316.302 | -3.1681 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 319.4701 | +2.8079 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 316.6622 | +2.1379 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 314.5243 | +1.7429 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 312.7814 | -2.2960 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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