境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
293.9859
美元
-5.12 (-1.71%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 293.9859 | -5.1214 | -1.71% |
| 2026/01/22 | 299.1073 | +4.4747 | +1.52% |
| 2026/01/21 | 294.6326 | -5.5085 | -1.84% |
| 2026/01/20 | 300.1411 | -5.6500 | -1.85% |
| 2026/01/19 | 305.7911 | -0.3520 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 306.1431 | -1.0342 | -0.34% |
| 2026/01/14 | 307.1773 | -0.9882 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 308.1655 | -0.1160 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 308.2815 | -1.1668 | -0.38% |
| 2026/01/09 | 309.4483 | -3.0399 | -0.97% |
| 2026/01/08 | 312.4882 | -4.2804 | -1.35% |
| 2026/01/07 | 316.7686 | +0.7326 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 316.036 | +0.4269 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 315.6091 | -2.0017 | -0.63% |
| 2026/01/02 | 317.6108 | +2.3105 | +0.73% |
| 2025/12/31 | 315.3003 | +1.7500 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 313.5503 | +1.7348 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 311.8155 | -3.3742 | -1.07% |
| 2025/12/23 | 315.1897 | -1.9809 | -0.62% |
| 2025/12/22 | 317.1706 | +1.6838 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 315.4868 | +5.7341 | +1.85% |
| 2025/12/18 | 309.7527 | +0.9828 | +0.32% |
| 2025/12/17 | 308.7699 | +1.7604 | +0.57% |
| 2025/12/16 | 307.0095 | -2.2011 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 309.2106 | -1.0867 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 310.2973 | +1.7839 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 308.5134 | +0.2685 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 308.2449 | -0.8646 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 309.1095 | +1.1812 | +0.38% |
| 2025/12/08 | 307.9283 | -5.3012 | -1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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