境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
311.7657
美元
+0.81 (0.26%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 311.7657 | +0.8121 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 310.9536 | -2.3726 | -0.76% |
| 2025/12/02 | 313.3262 | -2.4608 | -0.78% |
| 2025/12/01 | 315.787 | -1.6716 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 317.4586 | +0.1268 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 317.3318 | -0.0194 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 317.3512 | +2.4490 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 314.9022 | +0.5609 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 314.3413 | +0.4472 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 313.8941 | -6.9085 | -2.15% |
| 2025/11/20 | 320.8026 | +1.2846 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 319.518 | +1.9343 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 317.5837 | -2.2328 | -0.70% |
| 2025/11/17 | 319.8165 | +3.0604 | +0.97% |
| 2025/11/14 | 316.7561 | -1.1742 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 317.9303 | -1.0223 | -0.32% |
| 2025/11/12 | 318.9526 | -0.0955 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 319.0481 | +1.8350 | +0.58% |
| 2025/11/10 | 317.2131 | +1.3562 | +0.43% |
| 2025/11/07 | 315.8569 | +0.2648 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 315.5921 | -2.9703 | -0.93% |
| 2025/11/04 | 318.5624 | -1.0694 | -0.33% |
| 2025/11/03 | 319.6318 | +3.2166 | +1.02% |
| 2025/10/31 | 316.4152 | -2.0838 | -0.65% |
| 2025/10/30 | 318.499 | -2.3443 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 320.8433 | -0.5607 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 321.404 | -0.8710 | -0.27% |
| 2025/10/27 | 322.275 | +0.7870 | +0.24% |
| 2025/10/24 | 321.488 | +0.0907 | +0.03% |
| 2025/10/23 | 321.3973 | -1.7174 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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