境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
317.9856
美元
+2.19 (0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 317.9856 | +2.1853 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 315.8003 | -4.2027 | -1.31% |
| 2025/05/19 | 320.003 | +0.0074 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 319.9956 | -0.4901 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 320.4857 | +2.4403 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 318.0454 | +3.1243 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 314.9211 | -3.3984 | -1.07% |
| 2025/05/12 | 318.3195 | +10.4827 | +3.41% |
| 2025/05/09 | 307.8368 | +0.1704 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 307.6664 | -7.5890 | -2.41% |
| 2025/05/07 | 315.2554 | -1.0466 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 316.302 | -3.1681 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 319.4701 | +2.8079 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 316.6622 | +2.1379 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 314.5243 | +1.7429 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 312.7814 | -2.2960 | -0.73% |
| 2025/04/28 | 315.0774 | +6.9452 | +2.25% |
| 2025/04/25 | 308.1322 | -5.5747 | -1.78% |
| 2025/04/24 | 313.7069 | -2.3129 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 316.0198 | +0.5481 | +0.17% |
| 2025/04/22 | 315.4717 | +5.4860 | +1.77% |
| 2025/04/17 | 309.9857 | +5.0913 | +1.67% |
| 2025/04/16 | 304.8944 | +1.2696 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 303.6248 | +7.8295 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 295.7953 | +8.8270 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 286.9683 | -7.2273 | -2.46% |
| 2025/04/08 | 294.1956 | +14.1928 | +5.07% |
| 2025/04/07 | 280.0028 | -11.7119 | -4.01% |
| 2025/04/04 | 291.7147 | -8.0535 | -2.69% |
| 2025/04/03 | 299.7682 | -0.9763 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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