施羅德日本優勢基金(日圓)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積

3179.5034

日幣

+24.85 (0.79%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日圓)A-累積	2006/12/01	-	不配息	美元153億	日幣	3179.5034	+24.85	+0.79%	+16.05%	+17.94%	本頁基金
日圓)C-累積	2006/12/01	-	不配息	美元104億	日幣	3543.3620	+27.85	+0.79%	+16.69%	+18.59%	看詳情
日圓)I-累積	2006/12/01	-	不配息	美元27.44億	日幣	4326.6229	+34.43	+0.80%	+18.11%	+20.07%	看詳情
日圓)A1-累積	2006/12/01	-	不配息	美元9.41億	日幣	2885.4251	+22.43	+0.78%	+15.48%	+17.34%	看詳情
歐元避險)A-累積	2006/12/01	-	不配息	美元4,642萬	歐元	29.5304	+0.24	+0.82%	+19.17%	+21.21%	看詳情
美元避險)A-累積	2006/12/01	-	不配息	美元1,987萬	美元	34.7539	+0.28	+0.82%	+20.71%	+22.84%	看詳情
美元避險)C-累積	2006/12/01	-	不配息	美元1,735萬	美元	37.0807	+0.30	+0.83%	+21.34%	+23.49%	看詳情
美元避險)A1-累積	2006/12/01	-	不配息	美元675萬	美元	32.8378	+0.27	+0.82%	+20.12%	+22.23%	看詳情
歐元避險)C-累積	2006/12/01	-	不配息	美元350萬	歐元	31.5022	+0.26	+0.82%	+19.81%	+21.86%	看詳情
美元避險)I-累積	2006/12/01	-	不配息	美元4.16萬	美元	42.7602	+0.36	+0.84%	+22.79%	+24.99%	看詳情
所有級別累計				美元3.64億約台幣117億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.67%	-2.38%	67/132	49%
3個月	+0.09%	-8.96%	72/132	45%
6個月	-1.99%	-1.28%	99/132	25%
1年	+17.94%	+5.74%	57/132	57%
3年	+51.16%	+2.66%	29/132	78%
5年	--	+19.74%	--	--
10年	--	+67.66%	--	--
15年	--	+111.20%	--	--

年度報酬率

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.05%	+4.38%	59/132	55%
2023年	+26.59%	+20.32%	45/132	66%
2022年	+1.40%	-17.72%	23/132	83%
2021年	--	+1.17%	--	--
2020年	--	+15.41%	--	--
2019年	--	+19.33%	--	--
2018年	--	-14.09%	--	--
2017年	--	+24.27%	--	--
2016年	--	+2.77%	--	--
2015年	--	+9.16%	--	--
2014年	--	-6.22%	--	--
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+700.0萬	95/132	28%	-1000.0萬	91/132	31%	-300.0萬	81/132	39%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+3700.0萬	91/132	31%	-1.2億	84/132	36%	-8100.0萬	95/132	28%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+3.9億	74/132	44%	-13.5億	58/132	56%	-9.6億	126/132	5%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+6.9億	77/132	42%	-14.6億	68/132	48%	-7.6億	108/132	18%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.2711

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.89%

(高點2155.45 ➔ 低點1985.35)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.00%	13.03%
3年	10.97%	16.38%
5年	--	16.83%
10年	--	14.99%
15年	--	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.85%	1.84%	1.85%	1.87%	1.85%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%