施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積
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2960.1619
日幣
-5.15 (-0.17%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
2599.5474
23/10/04
3364.8819
24/07/10
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金旨在通過投資於日本公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於日本公司的股權和股權相關證券。本基金基於對股票中長期 回報的預測,估計該等股票的公平價值,從而力求物色和投資於價值被低估的股票。本基金亦可將不多 於1/3資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股 證及貨幣市場投資項目,和持有現金。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用 衍生工具。 自2022年9月1日起: 依投資經理人的評等標準,本基金之永續性評分整體維持高於Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR) index。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活 動、產業或發行人集團,詳見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
2006/12/01
基金組別
日本股市 (東證指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.28億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kota Takahashi
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.85 %
2022年
1.85 %
2021年
1.84 %
2020年
1.85 %
2019年
1.87 %
2018年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.02% | -5.78% | -1.52% | +5.45% | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +1.25% | +4.89% | +1.18% | +13.33% | -0.54% | +34.42% | +73.72% | +118.77% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.31% | +27.47% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +10.75% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 2960.16190 | -5.1509 | -0.17% |
| 2024/09/11 | 2965.31280 | -16.3071 | -0.55% |
| 2024/09/10 | 2981.61990 | 5.4532 | +0.18% |
| 2024/09/09 | 2976.16670 | -22.5970 | -0.75% |
| 2024/09/06 | 2998.76370 | -20.1312 | -0.67% |
| 2024/09/05 | 3018.89490 | -10.1722 | -0.34% |
| 2024/09/04 | 3029.06710 | -98.6659 | -3.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.74%
(高點3364.88 ➔ 低點2599.76)
(2024/07/10~2024/08/05)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.74%
(高點3364.88 ➔ 低點2599.76)
(2024/07/10~2024/08/05)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.47% | 11.72% | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 11.50% | 16.31% | 16.70% | 15.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德日本優勢基金過去1年的標準差比日本股市 ETF (EWJ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
