境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積
3179.5034
日幣
+24.85 (0.79%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元153億 | 日幣 | 3179.5034 | +24.85 | +0.79% | +16.05% | +17.94% | 本頁基金 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元104億 | 日幣 | 3543.3620 | +27.85 | +0.79% | +16.69% | +18.59% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元27.44億 | 日幣 | 4326.6229 | +34.43 | +0.80% | +18.11% | +20.07% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.41億 | 日幣 | 2885.4251 | +22.43 | +0.78% | +15.48% | +17.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 歐元 | 29.5304 | +0.24 | +0.82% | +19.17% | +21.21% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,987萬 | 美元 | 34.7539 | +0.28 | +0.82% | +20.71% | +22.84% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,735萬 | 美元 | 37.0807 | +0.30 | +0.83% | +21.34% | +23.49% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元675萬 | 美元 | 32.8378 | +0.27 | +0.82% | +20.12% | +22.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元350萬 | 歐元 | 31.5022 | +0.26 | +0.82% | +19.81% | +21.86% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.16萬 | 美元 | 42.7602 | +0.36 | +0.84% | +22.79% | +24.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 3179.5034 | +24.8499 | +0.79% |
| 2024/12/20 | 3154.6535 | -42.5854 | -1.33% |
| 2024/12/19 | 3197.2389 | +16.6053 | +0.52% |
| 2024/12/18 | 3180.6336 | +7.0704 | +0.22% |
| 2024/12/17 | 3173.5632 | -23.5519 | -0.74% |
| 2024/12/16 | 3197.1151 | -2.3248 | -0.07% |
| 2024/12/13 | 3199.4399 | -0.4121 | -0.01% |
| 2024/12/12 | 3199.852 | -18.1716 | -0.56% |
| 2024/12/11 | 3218.0236 | +30.6328 | +0.96% |
| 2024/12/10 | 3187.3908 | -8.8148 | -0.28% |
| 2024/12/09 | 3196.2056 | +28.4763 | +0.90% |
| 2024/12/06 | 3167.7293 | -19.5237 | -0.61% |
| 2024/12/05 | 3187.253 | -9.8429 | -0.31% |
| 2024/12/04 | 3197.0959 | +11.0707 | +0.35% |
| 2024/12/03 | 3186.0252 | +21.1475 | +0.67% |
| 2024/12/02 | 3164.8777 | +58.1854 | +1.87% |
| 2024/11/29 | 3106.6923 | -9.4870 | -0.30% |
| 2024/11/28 | 3116.1793 | +33.4928 | +1.09% |
| 2024/11/27 | 3082.6865 | -44.6597 | -1.43% |
| 2024/11/26 | 3127.3462 | -16.8048 | -0.53% |
| 2024/11/25 | 3144.151 | +21.8950 | +0.70% |
| 2024/11/22 | 3122.256 | +16.5317 | +0.53% |
| 2024/11/21 | 3105.7243 | -11.5858 | -0.37% |
| 2024/11/20 | 3117.3101 | +21.3042 | +0.69% |
| 2024/11/19 | 3096.0059 | -22.3659 | -0.72% |
| 2024/11/18 | 3118.3718 | -0.7720 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 3119.1438 | -30.3017 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 3149.4455 | +9.2795 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 3140.166 | -47.2217 | -1.48% |
| 2024/11/12 | 3187.3877 | +5.5256 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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