境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積
3179.5034
日幣
+24.85 (0.79%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +700.0萬 | 95/132 | 28% | -1000.0萬 | 91/132 | 31% | -300.0萬 | 81/132 | 39% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +3700.0萬 | 91/132 | 31% | -1.2億 | 84/132 | 36% | -8100.0萬 | 95/132 | 28% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3.9億 | 74/132 | 44% | -13.5億 | 58/132 | 56% | -9.6億 | 126/132 | 5% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +6.9億 | 77/132 | 42% | -14.6億 | 68/132 | 48% | -7.6億 | 108/132 | 18% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－日圓)A-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +800.0萬 | -1100.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +9100.0萬 | -2200.0萬 | +6900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.1億 | -4000.0萬 | +7300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
