境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
572.8785
美元
+11.82 (2.11%)
最新淨值(2024/11/07)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 572.8785 | +11.82 | +2.11% | +14.92% | +32.42% | 本頁基金 |
美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 459.3647 | +9.46 | +2.10% | +13.75% | +30.85% | 看詳情 |
美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,668萬 | 美元 | 502.3740 | +10.36 | +2.10% | +14.24% | +31.51% | 看詳情 |
歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,349萬 | 歐元 | 529.2248 | +7.10 | +1.36% | +17.67% | +30.92% | 看詳情 |
歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元5,571萬 | 歐元 | 462.7250 | +6.20 | +1.36% | +16.97% | +30.01% | 看詳情 |
歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,200萬 | 歐元 | 297.3702 | +6.04 | +2.07% | +13.19% | +30.02% | 看詳情 |
歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元487萬 | 歐元 | 424.5784 | +5.68 | +1.36% | +16.47% | +29.37% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元7.45億約台幣233億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +5.71% | +6.01% | 11/21 | 48% |
3個月 | +12.03% | +12.19% | 7/21 | 67% |
6個月 | +11.24% | +11.42% | 6/21 | 71% |
1年 | +32.42% | +36.29% | 5/21 | 76% |
3年 | +10.98% | +17.97% | 8/21 | 62% |
5年 | +50.83% | +76.55% | 13/21 | 38% |
10年 | +131.08% | +166.49% | 7/21 | 67% |
15年 | -- | +498.63% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +14.92% | +19.01% | 7/21 | 67% |
2023年 | +12.20% | +16.42% | 10/21 | 52% |
2022年 | -13.33% | -13.10% | 8/21 | 62% |
2021年 | +21.56% | +24.71% | 10/21 | 52% |
2020年 | +6.84% | +13.58% | 7/21 | 67% |
2019年 | +28.91% | +26.10% | 7/21 | 67% |
2018年 | -12.39% | -11.18% | 8/21 | 62% |
2017年 | +15.17% | +16.26% | 3/21 | 86% |
2016年 | +17.64% | +20.73% | 9/21 | 57% |
2015年 | +0.71% | -2.33% | 4/21 | 81% |
2014年 | +11.61% | +9.71% | 6/21 | 71% |
2013年 | -- | +33.46% | -- | -- |
2012年 | -- | +17.79% | -- | -- |
2011年 | -- | -2.18% | -- | -- |
2010年 | -- | +26.72% | -- | -- |
2009年 | -- | +37.81% | -- | -- |
2008年 | -- | -35.77% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +600.0萬 | 10/21 | 52% | -1100.0萬 | 14/21 | 33% | -500.0萬 | 9/21 | 57% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +7000.0萬 | 17/21 | 19% | -3800.0萬 | 17/21 | 19% | +3200.0萬 | 9/21 | 57% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +1.0億 | 17/21 | 19% | -6900.0萬 | 17/21 | 19% | +3400.0萬 | 9/21 | 57% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +2.0億 | 17/21 | 19% | -2.7億 | 13/21 | 38% | -6800.0萬 | 16/21 | 24% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.9333
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.47%
(高點489.70 ➔ 低點399.27)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
4個月回本
美國中型股 ETF (IJH)
最大跌幅-20.48%
(高點53.37 ➔ 低點42.44)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國中型股 ETF (IJH)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 14.67% | 14.89% |
3年 | 18.35% | 19.74% |
5年 | 21.51% | 23.80% |
10年 | 17.73% | 19.46% |
15年 | -- | 19.13% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.12% | 1.14% | 1.13% | 1.14% | 1.14% | 1.26% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高0.85% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.85% | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | |||||
同類基金平均 | 1.60% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.52% | 1.56% |
同類基金最高 | 2.32% | 2.34% | 2.33% | 2.34% | 2.34% | 2.36% |
同類基金最低 | 0.85% | 0.14% | 0.15% | 0.12% | 0.15% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
- ISIN CodeLU0205193807
- 境內境外境外
- 成立日期2004/12/10
- 基金核准生效日2013/07/31
- 總代理基金生效日2013/07/31
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國中型股 (羅素 2500 指數)
- 此級別基金規模美元1.77億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元7.45億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Robert Kaynor
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過Russell 2500 Lagged (Net TR) index的資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。