施羅德美國中小型股票基金(美元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積

553.4794

美元

-4.02 (-0.72%)

最新淨值(2024/10/21)

參考指標

Russell 2500 Lagged (Net TR) index

參考ETF

美國中型股 ETF (IJH)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2004/12/10	-	不配息	美元1.77億	美元	553.4794	-4.02	-0.72%	+12.70%	+30.53%	本頁基金
美元)A1-累積	2004/12/10	-	不配息	美元1.37億	美元	444.0565	-3.27	-0.73%	+11.62%	+28.98%	看詳情
美元)A-累積	2004/12/10	-	不配息	美元8,668萬	美元	485.5203	-3.55	-0.73%	+12.08%	+29.63%	看詳情
歐元)C-累積	2004/12/10	-	不配息	美元8,349萬	歐元	508.2192	-3.55	-0.69%	+13.70%	+27.56%	看詳情
歐元)A-累積	2004/12/10	-	不配息	美元5,571萬	歐元	444.5034	-3.13	-0.70%	+13.07%	+26.68%	看詳情
歐元避險)C-累積	2004/12/10	-	不配息	美元1,200萬	歐元	287.5192	-2.10	-0.72%	+11.11%	+28.11%	看詳情
歐元)A1-累積	2004/12/10	-	不配息	美元487萬	歐元	407.9530	-2.89	-0.70%	+12.62%	+26.05%	看詳情
所有級別累計				美元7.45億約台幣233億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Russell 2500 Lagged (Net TR) index

參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.45%	+1.38%	11/21	48%
3個月	+3.38%	+3.72%	5/21	76%
6個月	+10.58%	+9.48%	1/21	100%
1年	+30.53%	+34.97%	4/21	81%
3年	+9.28%	+17.49%	10/21	52%
5年	+50.79%	+74.46%	11/21	48%
10年	+134.12%	+167.66%	7/21	67%
15年	--	+459.58%	--	--

年度報酬率

參考指標：Russell 2500 Lagged (Net TR) index

參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.70%	+14.94%	5/21	76%
2023年	+11.24%	+16.97%	11/21	48%
2022年	-13.83%	-13.38%	8/21	62%
2021年	+20.76%	+26.66%	12/21	43%
2020年	+5.88%	+13.41%	7/21	67%
2019年	+30.65%	+26.51%	5/21	76%
2018年	-11.93%	-12.01%	8/21	62%
2017年	+14.69%	+15.64%	3/21	86%
2016年	+20.60%	+22.32%	9/21	57%
2015年	+1.58%	-2.19%	4/21	81%
2014年	+11.24%	+10.92%	8/21	62%
2013年	--	+29.75%	--	--
2012年	--	+16.54%	--	--
2011年	--	-3.28%	--	--
2010年	--	+24.62%	--	--
2009年	--	+34.22%	--	--
2008年	--	-35.77%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+600萬	10/21	52%	+1100萬	14/21	33%	-500萬	9/21	57%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+7000萬	17/21	19%	+3800萬	17/21	19%	+3200萬	9/21	57%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+1億	17/21	19%	+6900萬	17/21	19%	+3400萬	9/21	57%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+2億	17/21	19%	+3億	13/21	38%	-6800萬	16/21	24%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9392

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.47%

(高點489.70 ➔ 低點399.27)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

美國中型股 ETF (IJH)

最大跌幅-20.48%

(高點53.37 ➔ 低點42.44)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/07回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國中型股 ETF (IJH)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.67%	14.89%
3年	18.35%	19.74%
5年	21.51%	23.80%
10年	17.73%	19.46%
15年	--	19.13%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.12%	1.14%	1.13%	1.14%	1.14%	1.26%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.85% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.85%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.60%	1.55%	1.55%	1.55%	1.52%	1.56%
同類基金最高	2.32%	2.34%	2.33%	2.34%	2.34%	2.36%
同類基金最低	0.85%	0.14%	0.15%	0.12%	0.15%	0.11%