境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
500.4029
美元
+4.03 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 500.4029 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 399.3423 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 462.4653 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,617萬 | 歐元 | 403.2204 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 美元 | 437.6001 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,542萬 | 歐元 | 257.9406 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元719萬 | 歐元 | 369.2463 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.19億約台幣266億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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