境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
572.4005
美元
-4.73 (-0.82%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 572.4005 | -4.73 | -0.82% | +4.04% | -0.18% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 452.9286 | -3.76 | -0.82% | +2.85% | -1.36% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,008萬 | 歐元 | 484.5899 | -5.13 | -1.05% | -8.18% | -10.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 498.0789 | -4.13 | -0.82% | +3.34% | -0.87% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 420.4112 | -4.46 | -1.05% | -8.80% | -11.56% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 289.8938 | -2.42 | -0.83% | +1.79% | -2.47% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元631萬 | 歐元 | 383.6215 | -4.07 | -1.05% | -9.24% | -12.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 572.4005 | -4.7336 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 577.1341 | -6.4422 | -1.10% |
| 2025/12/12 | 583.5763 | +5.6614 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 577.9149 | +9.1199 | +1.60% |
| 2025/12/10 | 568.795 | +1.9114 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 566.8836 | -4.1962 | -0.73% |
| 2025/12/08 | 571.0798 | +2.1147 | +0.37% |
| 2025/12/05 | 568.9651 | +2.3756 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 566.5895 | +3.2739 | +0.58% |
| 2025/12/03 | 563.3156 | -0.8172 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 564.1328 | +3.4441 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 560.6887 | -4.1456 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 564.8343 | +1.7301 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 563.1042 | +13.1696 | +2.39% |
| 2025/11/25 | 549.9346 | +3.7382 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 546.1964 | +14.7401 | +2.77% |
| 2025/11/21 | 531.4563 | -12.1249 | -2.23% |
| 2025/11/20 | 543.5812 | +12.9762 | +2.45% |
| 2025/11/19 | 530.605 | +6.5360 | +1.25% |
| 2025/11/18 | 524.069 | -12.4784 | -2.33% |
| 2025/11/17 | 536.5474 | +4.0705 | +0.76% |
| 2025/11/14 | 532.4769 | -15.1924 | -2.77% |
| 2025/11/13 | 547.6693 | -4.2793 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 551.9486 | +3.7329 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 548.2157 | -3.2443 | -0.59% |
| 2025/11/10 | 551.46 | +17.1592 | +3.21% |
| 2025/11/07 | 534.3008 | -7.6387 | -1.41% |
| 2025/11/06 | 541.9395 | +6.6472 | +1.24% |
| 2025/11/05 | 535.2923 | +2.7434 | +0.52% |
| 2025/11/04 | 532.5489 | -8.9200 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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