境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
550.1804
美元
+3.88 (0.71%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 550.1804 | +3.88 | +0.71% | -- | +12.03% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 440.3855 | +3.09 | +0.71% | -- | +10.70% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 527.7694 | +3.49 | +0.67% | -- | +18.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,591萬 | 美元 | 481.9719 | +3.39 | +0.71% | -- | +11.26% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,071萬 | 歐元 | 460.9661 | +3.04 | +0.66% | -- | +17.26% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 284.8094 | +1.98 | +0.70% | -- | +10.06% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 422.6600 | +2.78 | +0.66% | -- | +16.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.53億約台幣273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 550.1804 | +3.8750 | +0.71% |
| 2024/12/30 | 546.3054 | -9.5432 | -1.72% |
| 2024/12/27 | 555.8486 | +5.4723 | +0.99% |
| 2024/12/23 | 550.3763 | +5.8233 | +1.07% |
| 2024/12/20 | 544.553 | -7.8202 | -1.42% |
| 2024/12/19 | 552.3732 | -16.2881 | -2.86% |
| 2024/12/18 | 568.6613 | -4.7480 | -0.83% |
| 2024/12/17 | 573.4093 | -4.1257 | -0.71% |
| 2024/12/16 | 577.535 | -2.5553 | -0.44% |
| 2024/12/13 | 580.0903 | +2.7204 | +0.47% |
| 2024/12/12 | 577.3699 | -0.6192 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 577.9891 | -0.9011 | -0.16% |
| 2024/12/10 | 578.8902 | -1.5352 | -0.26% |
| 2024/12/09 | 580.4254 | +0.7645 | +0.13% |
| 2024/12/06 | 579.6609 | -5.8068 | -0.99% |
| 2024/12/05 | 585.4677 | -0.2551 | -0.04% |
| 2024/12/04 | 585.7228 | -0.5212 | -0.09% |
| 2024/12/03 | 586.244 | +1.6780 | +0.29% |
| 2024/12/02 | 584.566 | +1.1125 | +0.19% |
| 2024/11/29 | 583.4535 | -1.7593 | -0.30% |
| 2024/11/27 | 585.2128 | -5.2107 | -0.88% |
| 2024/11/26 | 590.4235 | +3.6271 | +0.62% |
| 2024/11/25 | 586.7964 | +13.0529 | +2.28% |
| 2024/11/22 | 573.7435 | +6.2821 | +1.11% |
| 2024/11/21 | 567.4614 | +6.2648 | +1.12% |
| 2024/11/20 | 561.1966 | +5.2493 | +0.94% |
| 2024/11/19 | 555.9473 | -5.4618 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 561.4091 | -3.3664 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 564.7755 | -11.7704 | -2.04% |
| 2024/11/14 | 576.5459 | +0.8882 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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