境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
500.4029
美元
+4.03 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 500.4029 | +4.03 | +0.81% | -9.05% | -4.57% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 399.3423 | +3.21 | +0.81% | -9.32% | -5.70% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 462.4653 | +4.47 | +0.98% | -12.37% | -4.91% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,617萬 | 歐元 | 403.2204 | +3.89 | +0.97% | -12.53% | -5.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 美元 | 437.6001 | +3.52 | +0.81% | -9.21% | -5.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,542萬 | 歐元 | 257.9406 | +2.10 | +0.82% | -9.43% | -6.23% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元719萬 | 歐元 | 369.2463 | +3.56 | +0.97% | -12.64% | -6.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.19億約台幣266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 500.4029 | +4.0335 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 496.3694 | -9.9590 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 506.3284 | -4.9416 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 511.27 | -5.5151 | -1.07% |
| 2025/03/26 | 516.7851 | -0.6386 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 517.4237 | +2.7059 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 514.7178 | +10.7243 | +2.13% |
| 2025/03/21 | 503.9935 | -6.9591 | -1.36% |
| 2025/03/20 | 510.9526 | +1.9144 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 509.0382 | +1.9093 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 507.1289 | -0.8047 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 507.9336 | +8.4139 | +1.68% |
| 2025/03/14 | 499.5197 | +3.0438 | +0.61% |
| 2025/03/13 | 496.4759 | -5.8516 | -1.16% |
| 2025/03/12 | 502.3275 | -1.0953 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 503.4228 | -9.6049 | -1.87% |
| 2025/03/10 | 513.0277 | -1.7006 | -0.33% |
| 2025/03/07 | 514.7283 | -2.5584 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 517.2867 | +0.1634 | +0.03% |
| 2025/03/05 | 517.1233 | -4.1924 | -0.80% |
| 2025/03/04 | 521.3157 | -16.4484 | -3.06% |
| 2025/03/03 | 537.7641 | +5.0368 | +0.95% |
| 2025/02/28 | 532.7273 | -7.3641 | -1.36% |
| 2025/02/27 | 540.0914 | +0.4158 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 539.6756 | +2.9291 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 536.7465 | -1.1982 | -0.22% |
| 2025/02/24 | 537.9447 | -8.6135 | -1.58% |
| 2025/02/21 | 546.5582 | -5.1113 | -0.93% |
| 2025/02/20 | 551.6695 | -4.4445 | -0.80% |
| 2025/02/19 | 556.114 | -0.8326 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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