施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積

121.9038

美元

+0.01 (0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR2

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A-累積	2001/09/21	-	不配息	美元2.18億	美元	121.9038	+0.01	+0.01%	+4.52%	+5.17%	本頁基金
I-累積	2001/09/21	-	不配息	美元1.66億	美元	132.2446	+0.02	+0.01%	+4.75%	+5.42%	看詳情
C-累積	2001/09/21	-	不配息	美元4,921萬	美元	125.8046	+0.01	+0.01%	+4.54%	+5.19%	看詳情
所有級別累計				美元5.46億約台幣173億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.35%	-0.01%	17/26	35%
3個月	+1.18%	+0.83%	16/26	38%
6個月	+2.54%	+2.17%	12/26	54%
1年	+5.17%	+3.97%	13/26	50%
3年	+10.50%	+10.00%	17/26	35%
5年	+11.05%	+10.51%	15/26	42%
10年	+16.34%	+15.30%	5/26	81%
15年	+15.67%	+15.04%	5/26	81%

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.52%	+3.38%	17/26	35%
2023年	+4.82%	+4.94%	14/26	46%
2022年	+0.90%	+1.40%	21/26	19%
2021年	-0.21%	-0.10%	16/26	38%
2020年	+0.51%	+0.40%	8/26	69%
2019年	+2.18%	+2.03%	7/26	73%
2018年	+1.70%	+1.74%	11/26	58%
2017年	+0.68%	+0.69%	11/26	58%
2016年	+0.30%	+0.11%	6/26	77%
2015年	+0.04%	-0.13%	6/26	77%
2014年	-0.01%	-0.07%	8/26	69%
2013年	-0.13%	-0.09%	9/26	65%
2012年	-0.12%	-0.04%	10/26	62%
2011年	-0.20%	-0.04%	9/26	65%
2010年	-0.11%	-0.04%	8/26	69%
2009年	+0.10%	+0.27%	7/26	73%
2008年	-7.68%	+1.50%	8/26	69%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.2億	15/26	42%	-2.6億	15/26	42%	-1.4億	17/26	35%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.0億	17/26	35%	-4.0億	17/26	35%	-1.9億	16/26	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.4億	15/26	42%	-5.4億	17/26	35%	+300.0萬	7/26	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+14.6億	15/26	42%	-37.8億	15/26	42%	-23.2億	21/26	19%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.3951

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.05%

(高點110.12 ➔ 低點110.06)

2022/03/18~2022/05/04

2022/03高點

2022/05低點

2個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點83.36 ➔ 低點83.34)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.14%	0.67%
3年	0.66%	0.64%
5年	0.69%	0.66%
10年	0.55%	0.53%
15年	0.50%	0.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.29%	0.30%	0.29%	0.28%	0.28%	0.29%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.2%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	0.40%	0.36%	0.33%	0.67%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%