境外
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
121.9151
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.33% | +0.01% | 17/26 | 35% |
| 3個月 | +1.15% | +0.83% | 17/26 | 35% |
| 6個月 | +2.48% | +2.11% | 14/26 | 46% |
| 1年 | +5.12% | +3.96% | 14/26 | 46% |
| 3年 | +10.52% | +10.05% | 17/26 | 35% |
| 5年 | +11.06% | +10.55% | 15/26 | 42% |
| 10年 | +16.35% | +15.33% | 5/26 | 81% |
| 15年 | +15.69% | +15.09% | 5/26 | 81% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.53% | +3.42% | 18/26 | 31% |
| 2023年 | +4.82% | +4.94% | 14/26 | 46% |
| 2022年 | +0.90% | +1.40% | 21/26 | 19% |
| 2021年 | -0.21% | -0.10% | 16/26 | 38% |
| 2020年 | +0.51% | +0.40% | 8/26 | 69% |
| 2019年 | +2.18% | +2.03% | 7/26 | 73% |
| 2018年 | +1.70% | +1.74% | 11/26 | 58% |
| 2017年 | +0.68% | +0.69% | 11/26 | 58% |
| 2016年 | +0.30% | +0.11% | 6/26 | 77% |
| 2015年 | +0.04% | -0.13% | 6/26 | 77% |
| 2014年 | -0.01% | -0.07% | 8/26 | 69% |
| 2013年 | -0.13% | -0.09% | 9/26 | 65% |
| 2012年 | -0.12% | -0.04% | 10/26 | 62% |
| 2011年 | -0.20% | -0.04% | 9/26 | 65% |
| 2010年 | -0.11% | -0.04% | 8/26 | 69% |
| 2009年 | +0.10% | +0.27% | 7/26 | 73% |
| 2008年 | -7.68% | +1.50% | 8/26 | 69% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.05%
(高點110.12 ➔ 低點110.06)
2022/03/18~2022/05/04
2022/03高點
2022/05低點
2個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點83.36 ➔ 低點83.34)
2022/03/24~2022/03/25
2022/03高點
2022/03低點
1個月下跌
2022/03回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-0.06%
(高點110.43 ➔ 低點110.37)
2020/03/17~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.21%
(高點83.48 ➔ 低點83.31)
2020/03/20~2022/02/14
2020/03高點
2022/02低點
23個月下跌
2022/08回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.02%
(高點106.72 ➔ 低點106.70)
2018/07/25~2018/07/26
2018/07高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.02%
(高點80.81 ➔ 低點80.79)
2018/08/13~2018/08/14
2018/08高點
2018/08低點
1個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.55%
(高點105.27 ➔ 低點104.69)
2010/11/25~2013/10/16
2010/11高點
2013/10低點
35個月下跌
2017/04回原高點
43個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.43%
(高點79.73 ➔ 低點79.39)
2011/05/19~2015/12/09
2011/05高點
2015/12低點
56個月下跌
2017/07回原高點
19個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-8.46%
(高點114.36 ➔ 低點104.69)
2008/02/04~2013/10/16
2008/02高點
2013/10低點
69個月下跌
2023/08回原高點
120個月回本
美元貨幣市場ETF (BIL)
最大跌幅-0.78%
(高點80.01 ➔ 低點79.39)
2008/09/29~2015/12/09
2008/09高點
2015/12低點
88個月下跌
2017/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.14% | 0.67% |
| 3年 | 0.66% | 0.64% |
| 5年 | 0.69% | 0.66% |
| 10年 | 0.55% | 0.53% |
| 15年 | 0.50% | 0.48% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
