施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積
切換基金級別/幣別
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
174.4057
美元
-0.18 (-0.10%)
最新淨值(2024/05/30)
過去 52 週淨值區間
163.6226
23/10/20
177.0237
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
通過投資於固定及浮動利率證券,在3-5年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。
投資策略
將最少2/3的資產投資於由全球政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣計價,信評具投資等級 或非投資等級的固定及浮動利率證券。自2022年9月1日起:依投資經理人的評等標準,基金永續性評分整 體維持高於Bloomberg Global Aggregate Bond index。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性 資訊」中所列限制,詳見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
1993/06/03
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 7.99億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julien Houdain; James Ringer; Martin Coucke & Global Unconstrained Fixed Income Team
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg Global Aggregate TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
0.67 %
2020年
0.68 %
2019年
0.67 %
2018年
0.68 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.5%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.38% | -0.45% | +1.48% | -0.86% | +2.65% | -11.29% | -4.16% | +12.24% | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.72% | -14.50% | -2.10% | +5.01% | +10.18% | -0.63% | +2.86% | +4.08% | -0.77% | +8.10% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +3.57% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/30 | 174.40570 | -0.1810 | -0.10% |
| 2024/05/29 | 174.58670 | -0.7911 | -0.45% |
| 2024/05/28 | 175.37780 | 0.0219 | +0.01% |
| 2024/05/27 | 175.35590 | 0.2838 | +0.16% |
| 2024/05/24 | 175.07210 | -0.4850 | -0.28% |
| 2024/05/23 | 175.55710 | -0.0890 | -0.05% |
| 2024/05/22 | 175.64610 | -0.1436 | -0.08% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/06
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.13%
(高點200.27 ➔ 低點161.95)
(2021/08/04~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/06
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.21%
(高點77.86 ➔ 低點64.46)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/06
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.13%
(高點200.27 ➔ 低點161.95)
(2021/08/04~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/06
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.21%
(高點77.86 ➔ 低點64.46)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.86% | 6.22% | 6.33% | 4.84% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.44% | 6.73% | 5.73% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球債券基金過去1年的標準差與全球綜合債券ETF (BNDW)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
