施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動

11.9224

美元

+0.08 (0.66%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Bloomberg Global Aggregate TR USD

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元避險)I-累積	1993/06/03	-	不配息	美元1.73億	美元	206.9300	+0.19	+0.09%	+0.34%	+6.10%	看詳情
美元避險)C-累積	1993/06/03	-	不配息	美元6,612萬	美元	190.8473	+0.16	+0.09%	+0.30%	+5.55%	看詳情
美元)I-累積	1993/06/03	-	不配息	美元4,129萬	美元	15.1265	+0.10	+0.67%	+0.87%	+9.45%	看詳情
美元)C-累積	1993/06/03	-	不配息	美元3,102萬	美元	13.5157	+0.09	+0.66%	+0.83%	+8.82%	看詳情
歐元避險)C-累積	1993/06/03	-	不配息	美元3,008萬	歐元	11.4107	+0.01	+0.08%	+0.19%	+3.27%	看詳情
美元)A-累積	1993/06/03	-	不配息	美元1,598萬	美元	11.9224	+0.08	+0.66%	+0.81%	+8.50%	本頁基金
美元)C-年配浮動	1993/06/03	-	年配	美元762萬	美元	5.3736	+0.04	+0.66%	+0.83%	+8.83%	看詳情
美元)A1-累積	1993/06/03	-	不配息	美元718萬	美元	10.5353	+0.07	+0.66%	+0.77%	+7.90%	看詳情
美元避險)A-累積	1993/06/03	-	不配息	美元531萬	美元	183.2494	+0.15	+0.08%	+0.27%	+4.99%	看詳情
美元)A-年配浮動	1993/06/03	-	年配	美元64.55萬	美元	5.9822	+0.04	+0.66%	+0.81%	+8.49%	看詳情
所有級別累計				美元10.38億約台幣322億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global Aggregate TR USD

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.00%	--	47/351	87%
3個月	+0.83%	--	150/351	57%
6個月	+2.58%	--	262/351	25%
1年	+8.50%	--	66/351	81%
3年	+7.56%	--	231/351	34%
5年	-14.54%	--	228/351	35%
10年	+5.41%	--	81/351	77%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global Aggregate TR USD

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.81%	--	57/351	84%
2025年	+8.21%	+3.18%	80/351	77%
2024年	-2.09%	+2.41%	290/351	17%
2023年	+4.45%	+7.18%	207/351	41%
2022年	-19.15%	-12.88%	246/351	30%
2021年	-5.70%	-2.10%	215/351	39%
2020年	+8.37%	+6.22%	41/351	88%
2019年	+8.75%	+8.37%	72/351	79%
2018年	-3.50%	--	80/351	77%
2017年	+7.05%	--	19/351	95%
2016年	+2.08%	--	80/351	77%
2015年	-5.05%	--	72/351	79%
2014年	+0.93%	--	67/351	81%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+8.5億	118/351	66%	-3.1億	189/351	46%	+5.3億	48/351	86%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+9.9億	159/351	55%	-6.7億	167/351	52%	+3.2億	71/351	80%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+30.9億	153/351	56%	-26.6億	147/351	58%	+4.3億	105/351	70%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.6797

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.58%

(高點12.36 ➔ 低點9.94)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2026/04

42個月反彈中，尚未回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.65%	--
3年	6.87%	--
5年	8.07%	--
10年	7.31%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.95%	0.99%	0.96%	0.94%	0.95%	0.94%	0.95%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.43%	1.31%	1.37%	1.34%	1.32%	1.31%	1.28%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.09278%, 最高不超過等值於每股資產淨值之3.09278%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
ISIN Code
LU0106256372
境內境外
境外
成立日期
1993/06/03
基金核准生效日
2013/07/05
總代理基金生效日
2013/07/05
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元1,598萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元10.38億 (2025/11/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julien Houdain; James Ringer; Martin Coucke & Global Unconstrained Fixed Income Team
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch